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RU000A105TU1 - BCS Capital (RU000A105TU1)

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(%)
Fonds d’investissement ouverts
Type de fonds
Formed
Status
BrokerCreditService Asset Management
Fournisseur
5.18 %
Ratio de coût total
Multi Asset
Objet d'investissement
Undefined
Secteur
Russia
Géographie
Non
Qualified investor
486,16 RUB
valeur liquidative par action | 12/08/2026
1.875,05 mln RUB
Volume des actits de classe "actions" | 12/08/2026
27/02/2023
Date de lancement
RU000A105TU1
RU000A105TU1 ISIN
4 fois par an
Paiement de dividendes
CIOXLU
CFI
RU000A105TU1
Ticker
Active
Management Style
Non
UCITS

Rendement au 12/08/2026, ***

  • YTD
    4,72 %
  • 1M
    3,35 %
  • 3M
    3,28 %
  • 6M
    6,34 %
  • 1Y
    10,43 %
  • 3Y
    29,09 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dynamique des prix

Fund profile

The funds policy is to invest primarily in shares and bonds of Russian legal entities denominated in rubles. The indicator with which the Provider evaluates the active management effectiveness is the Moscow Exchange Pension Savings Assets Index Aggressive (RUPAI).

RU000A105TU1 profile

The BCS Capital is a(n) Multi Asset Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The BrokerCreditService Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 27.02.2023 with unique ISIN - RU000A105TU1. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A105TU1. The total expense ratio is 5.18%. The BCS Capital pays dividends 4 time(s) per year.

Structure RU000A105TU1 au 30/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Tatneft, ord. [RU0009033591] 9,42%
Lukoil, ord. [RU0009024277] 6,71%
MKPAO YuMG, ord. [RU000A107JE2] 4,47%
Rosagroleasing, 001P-05 4,13%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 3,78%
Baltic Leasing, BO-P10 3,29%
Freight One JSC, 003P-02 3,08%
Europlan LC, 001P-09 2,97%
RESO-Leasing, BO-P-25 2,94%
Headhunter, ord. [RU000A107662] 2,9%
Transneft, pref. [RU0009091573] 2,59%
Eximbank of Russia, 002P-05 2,58%
Ekoniva, 001P-01 2,26%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38] 2,22%
Metalloinvest, 001P-06 2,08%
UEC, 001P-01 2,06%
Sinara-Transport Machines, 001P-04 2%
Cian Technology Ltd, ord. [RU000A10ANA1] 1,99%
PJSC Promomed, ord. [RU000A108JF7] 1,9%
AFK Sistema, 001P-26 1,75%
MTS, 002P-01 1,72%
AVTOBAN-Finance, BO-P08 1,68%
GTLK, 002P-12 1,61%
RESO-Leasing, BO-02P-05 1,58%
RZD, 001R-43R 1,53%
Auto Finance Bank, BO-001P-11 1,53%
VEB.RF, PBO-002P-36 1,51%
GTLK, 002P-09 1,51%
EvrazHolding Finance, 003P-01 1,31%
SPFC DOM.RF, 06 1,12%
Ulyanovsk Region, 34009 1,12%
Ulyanovsk Region, 34013 1,12%
Positive Group, 001P-03 1,11%
Russia, 29007 (OFZ-PC, SU29007RMFS0) 1,09%
Russia, 26240 (OFZ-PD, SU26240RMFS0) 1,06%
Freight One JSC, 003P-04 1,03%
SOVKOMBANK LIZING, BO-P17 1,03%
International company JSC Yandex, 001P-05 1,03%
Surgutneftegas, pref. [RU0009029524] 1%
Phosagro, BO-02-06 0,99%
PSB Bank, 004P-06 0,98%
Russian Post, BO-002P-03 0,97%
SPE TB-8, A1 0,95%
Whoosh, 001P-04 0,78%
Russia, 26243 (OFZ-PD, SU26243RMFS4) 0,77%
GTLK, 001P-03 0,76%
Auto Finance Bank, BO-001P-18 0,75%
International company JSC Yandex, 001P-04 0,52%
AFK Sistema, 002P-03 0,51%
Tomsk Region, 35078 0,49%
VEB.RF, PBO-002P-33 0,49%
Carsharing Russia, 001R-07 0,18%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 0,12%
Moscow Exchange, ord. [RU000A0JR4A1] 0,08%
Russia, 26228 (OFZ-PD, SU26228RMFS5) 0,04%
Russia, 29016 (OFZ-PC, SU29016RMFS1) 0%
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