Le mode conseil est activé Arrêter

SBSC - The First – Middle and Small Capitalization Stocks Fund (RU000A106XY3)

Limite de comparaison atteinte : vous ne pouvez ajouter que 5 instruments. Pour en ajouter un nouveau, veuillez supprimer l'un de ceux déjà ajoutés.

Trouvez, enregistrez et suivez les instruments de placement avec Cbonds Watchlist

Avec Cbonds Watchlist, vous pouvez toujours rester à jour sur vos investissements pour prendre des décisions conscientes!

Watchlist
Envoyer la demande d'accès accès
Cbonds API
Intégrez les données de marché dans vos systèmes

Obtenez des données sur les ETF et les fonds communs de placement via API

  • Cotations et valeur liquidative (VL)
  • Structure des fonds
  • Flux et dividendes

Sélectionnez tout Réinitialiser tout
 
(%)
Fonds d’investissement négociés en bourse
Type de fonds
Formed
Status
First Asset Management
Fournisseur
1.7 %
Ratio de coût total
Equity
Objet d'investissement
Mid Cap
Secteur
Russia
Géographie
Non
Qualified investor
6,85 RUB
valeur liquidative par action | 22/10/2026
311,91 mln RUB
Volume des actits de classe "actions" | 22/10/2026
06/10/2023
Date de lancement
RU000A106XY3
SBSC ISIN
Non
Paiement de dividendes
CEXXXU
CFI
SBSC
Ticker
Passif (Indiciel)
Style de gestion
Non
UCITS

Essayez pendant 7 jours Accès d'essai

  • Accédez à l'intégralité de la base de données en ligne
  • Utilisez notre puissant outil de sélection d'obligations
  • Suivez les cours des obligations provenant de plus de 400 sources
  • Suivi intelligent de portefeuille
Unlock Data

Rendement au 22/10/2026, ***

  • YTD
    -11,39 %
  • 1M
    4,84 %
  • 3M
    11,98 %
  • 6M
    -11,57 %
  • 1Y
    -9,88 %
  • 3Y
    -35,04 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

Dernières données pour
Ajouter à comparer
de
au
ADD-IN
Add-in Cbonds API
bond data api

Cotations (SBSC)

Explorer la base de données la plus complète

1 000 000

obligations

100 000

actions

175 910

ETF & Funds

100 000

indices

Suivre votre portefeuille de la manière la plus efficace

  • Screener d'obligations
  • liste de surveillance
  • Excel ADD-IN
Obtenir l'accès

Dynamique des prix

Profil

The funds strategy is to invest primarily in stocks included in the calculation base of the MESMTR Index.

SBSC profil

The The First – Middle and Small Capitalization Stocks Fund is a(n) Equity Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Mid Cap sector located in Russia. The First Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 06.10.2023 with unique ISIN - RU000A106XY3. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is SBSC. The total expense ratio is 1.7%. The The First – Middle and Small Capitalization Stocks Fund pays dividends 0 time(s) per year.

Structure SBSC au 30/09/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Headhunter, ord. [RU000A107662] 8,87%
Credit Bank of Moscow, ord. [RU000A0JUG31] 8,13%
Rostelecom, ord. [RU0008943394] 4,56%
Aeroflot, ord. [RU0009062285] 4,52%
Bank Saint Petersburg, ord. [RU0009100945] 4,42%
MD Medical Group Investments, ord. [RU000A108KL3] 4,18%
SOVKOMFLOT, ord. [RU000A0JXNU8] 3,83%
Cian Technology Ltd, ord. [RU000A10ANA1] 3,5%
Positive Group, ord. [RU000A103X66] 3,35%
ALROSA, ord. [RU0007252813] 3,28%
UGC, ord. [RU000A0JPP37] 3,16%
AFK Sistema, ord. [RU000A0DQZE3] 2,41%
GRUPPA RUSAGRO, ord. [RU000A0JQUZ6] 2,36%
Renaissance Insurance, ord. [RU000A0ZZM04] 2,13%
Rosseti of Centre and Privolzhie, ord. [RU000A0JPN96] 2%
VK IPJSC, ord. [RU000A106YF0] 1,98%
Ozon Pharmaceuticals, ord. [RU000A109B25] 1,85%
RUSGIDRO, ord. [RU000A0JPKH7] 1,8%
Seligdar, ord. [RU000A0JPR50] 1,64%
Rosseti, ord. [RU000A0JPNN9] 1,6%
MKPAO YuMG, ord. [RU000A107JE2] 1,54%
Rosseti Moscow region, ord. [RU000A0ET7Y7] 1,51%
APTEChNAYa SET 36,6, ord. [RU0008081765] 1,43%
Unipro, ord. [RU000A0JNGA5] 1,42%
Mosenergo, ord. [RU0008958863] 1,4%
PJSC Promomed, ord. [RU000A108JF7] 1,38%
Rosseti Volga, ord. [RU000A0JPPN4] 1,33%
LSR Group, ord. [RU000A0JPFP0] 1,31%
Astra Group, ord. [RU000A106T36] 1,28%
Rosseti Ural, ord. [RU000A0JPPT1] 1,18%
Russneft, ord. [RU000A0JSE60] 1,15%
Fix Price, ord. [RU000A10B5G8] 1,14%
Rosseti of Centre, ord. [RU000A0JPPL8] 1,07%
Rostelecom, pref. [RU0009046700] 1,03%
Inarctica, ord. [RU000A0JQTS3] 1,01%
Arenadata Group, ord. [RU000A108ZR8] 0,84%
Samolet Group of Companies, ord. [RU000A0ZZG02] 0,84%
Vi.ru, ord. [RU000A108K09] 0,83%
Mechel, ord. [RU000A0DKXV5] 0,78%
MTS Bank, ord. [RU000A0JRH43] 0,73%
TMK, ord. [RU000A0B6NK6] 0,73%
EL5-Energo, ord. [RU000A0F5UN3] 0,73%
Raspadskaya, ord. [RU000A0B90N8] 0,72%
Novabev Group, ord. [RU000A0HL5M1] 0,68%
Softline, ord. [RU000A0ZZBC2] 0,6%
Segezha Group, ord. [RU000A102XG9] 0,58%
Etalon Group, ord. [RU000A10C1L6] 0,54%
OGK-2, ord. [RU000A0JNG55] 0,46%
TGC-1, ord. [RU000A0JNUD0] 0,45%
Mechel, pref. [RU000A0JPV70] 0,42%
SFI, ord. [RU000A0JVW89] 0,39%
Vush Holding, ord. [RU000A105EX7] 0,27%
Montrer tout Cacher
Autres - %

Accédez à la plus grande base de données financières

Essayez pendant 7 jours Accès démo

Gratuit pour les représentants d'entreprise

  • Évaluez nos outils d'analyse avancés
  • Accédez à l'intégralité de la base de données en ligne
  • Essayez notre puissant outil de sélection d'obligations
  • Suivez les cours des obligations provenant de plus de 400 sources

Accédez à la plus grande base de données financières

Représentant de l'entreprise 7 jours d'essai GRATUIT

Accès professionnel aux données

Investisseur privé

Accès individuel

Autres ETF et fonds de ce fournisseur

ETF et fonds similaires

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Valeur nette d'actifs
    {{ item.expense_ratio }}
    Ratio de coût total
Vous devez vous inscrire pour y accéder.