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TDIV - T-Capital Stocks with Dividends (RU000A107563)

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Fonds d’investissement négociés en bourse
Type de fonds
Formed
Status
T-Capital
Fournisseur
2.099 %
Ratio de coût total
Equity
Objet d'investissement
Dividend shares
Secteur
Russia
Géographie
Non
Qualified investor
10,25 RUB
valeur liquidative par action | 05/11/2026
1.022,02 mln RUB
Volume des actits de classe "actions" | 05/11/2026
20/11/2023
Date de lancement
RU000A107563
TDIV ISIN
Non
Paiement de dividendes
CEXXXU
CFI
TDIV
Ticker
Non
UCITS
Russia
Pays d'enregistrement
Actif
Style de gestion
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Rendement au 05/11/2026, ***

  • YTD
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    4,37 %
  • 3M
    3,01 %
  • 6M
    -0,19 %
  • 1Y
    6,99 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Profil

Active management fund investing in the Russian shares.

TDIV profil

The T-Capital Stocks with Dividends is a(n) Equity Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Dividend shares sector located in Russia. The T-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 20.11.2023 with unique ISIN - RU000A107563. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is TDIV. The total expense ratio is 2.099%. The T-Capital Stocks with Dividends pays dividends 0 time(s) per year.

Structure TDIV au 30/09/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Lukoil, ord. [RU0009024277] 9,6%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 9,48%
DOM.RF, ord. [RU000A0ZZFU5] 9,23%
Surgutneftegas, pref. [RU0009029524] 8,92%
Transneft, pref. [RU0009091573] 7,98%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5] 7,75%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4] 7,32%
Sovcombank, ord. [RU000A0ZZAC4] 5,66%
Tatneft, ord. [RU0009033591] 5,59%
Headhunter, ord. [RU000A107662] 5,57%
MTS, ord. [RU0007775219] 4,79%
Novorossiysk Commercial Sea Port, ord. [RU0009084446] 4,41%
Ozon, ord. [RU000A10CW95] 4,22%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411] 2,79%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06] 1,94%
Rosseti Lenenergo, pref. [RU0009092134] 1,41%
VTB Bank (PAO), ord. [RU000A0JP5V6] 1,38%
Bashneft, pref. [RU0007976965] 0,07%
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Autres - %

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