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SPLB - SPDR® Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (USD) (US78464A3674)

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(%)
US78464A3674
SPLB ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
SPDR State Street Global Advisors
Fournisseur
20,82 USD
valeur liquidative par action | 03/11/2026
10/03/2009
Date de lancement
12 fois par an
Paiement de dividendes
CECJMU
CFI
SPLB
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Corporate bonds
Secteur
USA
Géographie
Bloomberg Barclays U.S. Long Term Corporate Bond Index
Benchmark
0.04 %
Ratio de coût total
1.175,23 mln USD
Actif total du fonds | 03/11/2026
1.175,23 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 03/11/2026
Non
UCITS
USA
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Rendement au 03/11/2026, NYSE Arca

  • YTD
    -3,61 %
  • 1M
    3,27 %
  • 3M
    -1,24 %
  • 6M
    -3,18 %
  • 1Y
    -3,43 %
  • 3Y
    16,14 %
  • 5Y
    -15,95 %
  • 10Y
    19,89 %
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Profil

The SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg U.S. Long Term Corporate Bond Index\ by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. corporate bonds maturing in no sooner than 10 years

SPLB profil

The SPDR® Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 10.03.2009 with unique ISIN - US78464A3674. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is SPLB. The total expense ratio is 0.04%. The SPDR® Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Structure SPLB au 02/11/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS 0,79%
Anheuser-Busch, 4.9% 1feb2046, USD 0,34%
CVS Health, 5.05% 25mar2048, USD 0,31%
Meta Platforms, 5.625% 15nov2055, USD 0,25%
Meta Platforms, 6.3% 15may2056, USD 0,25%
Pfizer, 5.3% 19may2053, USD 0,25%
Boeing, 5.805% 1may2050, USD 0,24%
Wells Fargo, 5.013% 4apr2051, USD (U) 0,23%
Verizon Communications, 5% 15jan2036, USD 0,22%
Amgen, 5.65% 2mar2053, USD 0,22%
HSBC Holdings plc, 6.332% 9mar2044, USD 0,21%
AbbVie, 4.25% 21nov2049, USD 0,21%
Amazon.com, 5.8% 13mar2056, USD 0,21%
Bank of America Corporation, 3.311% 22apr2042, USD (N) 0,2%
AT&T Inc, 3.55% 15sep2055, USD 0,19%
Oracle, 6.7% 4feb2056, USD 0,19%
Meta Platforms, 5.75% 15nov2065, USD 0,19%
Bank of America Corporation, 4.083% 20mar2051, USD (N) 0,19%
AT&T Inc, 3.5% 15sep2053, USD 0,19%
Charter Communications Operating, 5.75% 1apr2048, USD 0,19%
Anheuser-Busch InBev, 5.55% 23jan2049, USD 0,18%
Microsoft, 2.921% 17mar2052, USD 0,18%
Goldman Sachs, 6.75% 1oct2037, USD 0,18%
Broadcom Inc, 3.5% 15feb2041, USD 0,18%
Meta Platforms, 6.45% 15may2066, USD 0,18%
Anheuser-Busch InBev, 5.45% 23jan2039, USD 0,18%
Bank of America Corporation, 2.676% 19jun2041, USD (N) 0,17%
Microsoft, 2.525% 1jun2050, USD 0,17%
Thermo Fisher Scientific, 5.546% 12feb2046, USD 0,17%
Abbott Laboratories, 4.75% 15mar2038, USD 0,16%
Alphabet, 5.45% 15nov2055, USD 0,16%
Abbott Laboratories, 5.5% 15mar2056, USD 0,16%
Alphabet, 5.65% 15feb2056, USD 0,16%
Skydance, 8.75% 15oct2056, USD 0,16%
Salesforce, 6.55% 15mar2056, USD 0,16%
Pfizer, 5.34% 19may2063, USD 0,16%
Amazon.com, 6.1% 9jul2056, USD 0,16%
Meta Platforms, 6.2% 15may2046, USD 0,16%
Verizon Communications, 5.875% 30nov2055, USD 0,16%
Oracle, 6.85% 4feb2066, USD 0,15%
CVS Health, 4.78% 25mar2038, USD 0,15%
CVS Health, 5.125% 20jul2045, USD 0,15%
Alphabet, 6.25% 15aug2046, USD 0,15%
Honeywell Aerospace, 5.732% 16mar2056, USD 0,15%
JP Morgan, 5.534% 29nov2045, USD 0,15%
AT&T Inc, 3.8% 1dec2057, USD 0,15%
Apple, 4.65% 23feb2046, USD 0,15%
Charter Communications Operating, 6.484% 23oct2045, USD 0,15%
Pfizer, 5.11% 19may2043, USD 0,15%
Visa, 4.3% 14dec2045, USD 0,15%
Boeing, 5.93% 1may2060, USD 0,14%
AstraZeneca, 4% 18sep2042, USD 0,14%
Alphabet, 6.5% 15aug2066, USD 0,14%
Sysco, 6.4% 6oct2046, USD 0,14%
Goldman Sachs, 5.15% 22may2045, USD 0,14%
Goldman Sachs, 6.215% 21jul2057, USD 0,14%
JP Morgan, 3.964% 15nov2048, USD 0,13%
Amazon.com, 6% 9jul2046, USD 0,13%
Oracle, 5.95% 26sep2055, USD (D) 0,13%
Morgan Stanley, 5.9% 13mar2047, USD (I) 0,13%
Wells Fargo, 3.068% 30apr2041, USD (U) 0,13%
Goldman Sachs, 5.734% 28jan2056, USD 0,13%
NVIDIA, 5.625% 15jun2056, USD 0,13%
RTX, 4.5% 1jun2042, USD 0,13%
Wells Fargo, 4.611% 25apr2053, USD (U) 0,13%
Amgen, 5.75% 2mar2063, USD 0,13%
Meta Platforms, 5.4% 15aug2054, USD 0,13%
Goldman Sachs, 5.541% 21jan2047, USD 0,13%
Goldman Sachs, 5.561% 19nov2045, USD 0,13%
Cigna Group, 4.9% 15dec2048, USD 0,13%
GSK PLC, 6.375% 15may2038, USD 0,13%
Amazon.com, 4.05% 22aug2047, USD 0,13%
Comcast, 2.937% 1nov2056, USD 0,12%
Morgan Stanley, 4.3% 27jan2045, USD (F) 0,12%
HCA, 5.9% 1jun2053, USD 0,12%
JP Morgan, 3.328% 22apr2052, USD 0,12%
Space Exploration Technologies, 6.65% 15jul2056, USD 0,12%
Bristol Myers Squibb, 4.25% 26oct2049, USD 0,12%
Boeing, 5.705% 1may2040, USD 0,12%
Goldman Sachs, 6.25% 1feb2041, USD 0,12%
Amazon.com, 6.05% 13mar2076, USD 0,12%
Novartis AG, 5.7% 18mar2056, USD 0,12%
Reynolds American Inc, 5.85% 15aug2045, USD 0,12%
AbbVie, 4.7% 14may2045, USD 0,12%
Bristol Myers Squibb, 5.55% 22feb2054, USD 0,12%
Vodafone Group, 6.1% 18jun2056, USD 0,12%
AbbVie, 5.4% 15mar2054, USD 0,12%
NVIDIA, 5.55% 15jun2046, USD 0,12%
Microsoft, 6.35% 3nov2066, USD 0,11%
Boeing, 6.858% 1may2054, USD 0,11%
TransCanada PipeLines, 7.625% 15jan2039, USD 0,11%
Amazon.com, 5.95% 13mar2066, USD 0,11%
Abbott Laboratories, 5.6% 15mar2066, USD 0,11%
Comcast, 2.887% 1nov2051, USD 0,11%
Corning, 4.7% 15mar2037, USD 0,11%
Apple, 3.85% 4may2043, USD 0,11%
Amazon.com, 5.45% 20nov2055, USD 0,11%
UnitedHealth Group, 5.625% 15jul2054, USD 0,11%
Amgen, 4.663% 15jun2051, USD 0,11%
Altria Group, 5.95% 14feb2049, USD 0,11%
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