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SPTL - SPDR® Portfolio Long Term Treasury ETF (USD) (US78464A6644)

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(%)
US78464A6644
SPTL ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
SPDR State Street Global Advisors
Fournisseur
24,87 USD
valeur liquidative par action | 29/10/2026
23/05/2007
Date de lancement
12 fois par an
Paiement de dividendes
CEOJMS
CFI
SPTL
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Government bonds
Secteur
USA
Géographie
Bloomberg Barclays Long U.S. Treasury Index
Benchmark
0.03 %
Ratio de coût total
11.562,96 mln USD
Actif total du fonds | 29/10/2026
11.562,96 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 29/10/2026
Non
UCITS
USA
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Dynamique des prix

Profil

The SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg Long U.S. Treasury Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. Treasury bonds maturing in no sooner than 10 years

SPTL profil

The SPDR® Portfolio Long Term Treasury ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 23.05.2007 with unique ISIN - US78464A6644. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is SPTL. The total expense ratio is 0.03%. The SPDR® Portfolio Long Term Treasury ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Structure SPTL au 29/10/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
USA, Bonds 5% 15may2056, USD 2,23%
USA, Bonds 4.75% 15feb2056, USD 2,16%
USA, Bonds 4.75% 15may2055, USD 2,15%
USA, Bonds 4.75% 15aug2055, USD 2,11%
USA, Bonds 4.625% 15nov2055, USD 2,09%
USA, Bonds 4.625% 15feb2055, USD 2,04%
USA, Bonds 4.625% 15may2054, USD 2,01%
USA, Bonds 4.75% 15nov2053, USD 1,99%
USA, Bonds 4.5% 15nov2054, USD 1,97%
USA, Bonds 4.25% 15aug2054, USD 1,92%
USA, Bonds 4.25% 15feb2054, USD 1,92%
USA, Bonds 4.125% 15aug2053, USD 1,69%
USA, Bonds 5.125% 15aug2056, USD 1,63%
USA, Bonds 4% 15nov2052, USD 1,53%
USA, Bonds 1.75% 15aug2041, USD 1,45%
USA, Bonds 5% 15may2046, USD 1,44%
USA, Bonds 3.625% 15may2053, USD 1,39%
USA, Bonds 2.375% 15may2051, USD 1,38%
USA, Bonds 5% 15may2045, USD 1,38%
USA, Bonds 3.625% 15feb2053, USD 1,38%
USA, Bonds 4.625% 15feb2046, USD 1,37%
USA, Bonds 1.875% 15feb2041, USD 1,33%
USA, Bonds 4.875% 15aug2045, USD 1,32%
USA, Bonds 4.5% 15feb2044, USD 1,3%
USA, Bonds 2% 15nov2041, USD 1,3%
USA, Bonds 4.625% 15nov2044, USD 1,29%
USA, Bonds 4.75% 15feb2045, USD 1,29%
USA, Bonds 4.75% 15nov2043, USD 1,27%
USA, Bonds 4.625% 15nov2045, USD 1,27%
USA, Bonds 1.875% 15feb2051, USD 1,26%
USA, Bonds 2% 15aug2051, USD 1,26%
USA, Bonds 2.875% 15may2052, USD 1,24%
USA, Bonds 4.625% 15may2044, USD 1,24%
USA, Bonds 3% 15aug2052, USD 1,22%
USA, Bonds 4.375% 15aug2043, USD 1,21%
USA, Bonds 4.125% 15aug2044, USD 1,21%
USA, Bonds 2.25% 15feb2052, USD 1,2%
USA, Bonds 5.125% 15aug2046, USD 1,19%
USA, Bonds 1.875% 15nov2051, USD 1,14%
USA, Bonds 4% 15nov2042, USD 1,1%
USA, Bonds 2.375% 15feb2042, USD 1,08%
USA, Bonds 1.625% 15nov2050, USD 1,08%
USA, Bonds 2.25% 15may2041, USD 1,07%
USA, Bonds 3.875% 15may2043, USD 1,06%
USA, Bonds 1.375% 15nov2040, USD 1,04%
USA, Bonds 3.875% 15feb2043, USD 1,04%
USA, Bonds 3% 15feb2049, USD 1,04%
USA, Bonds 1.375% 15aug2050, USD 1,03%
USA, Bonds 3.375% 15nov2048, USD 1,02%
USA, Bonds 3% 15aug2048, USD 1%
USA, Bonds 2.875% 15may2049, USD 0,97%
USA, Bonds 3.25% 15may2042, USD 0,96%
USA, Bonds 3.375% 15aug2042, USD 0,95%
USA, Bonds 1.125% 15aug2040, USD 0,93%
USA, Bonds 2% 15feb2050, USD 0,89%
USA, Bonds 3.125% 15may2048, USD 0,88%
USA, Bonds 1.25% 15may2050, USD 0,88%
USA, Bonds 2.25% 15aug2049, USD 0,84%
USA, Bonds 3% 15feb2048, USD 0,82%
USA, Bonds 2.375% 15nov2049, USD 0,76%
USA, Bonds 3.125% 15aug2044, USD 0,7%
USA, Bonds 1.125% 15may2040, USD 0,7%
USA, Bonds 2.875% 15may2043, USD 0,7%
USA, Bonds 2.5% 15feb2045, USD 0,69%
USA, Bonds 2.75% 15aug2047, USD 0,69%
USA, Bonds 2.75% 15nov2047, USD 0,68%
USA, Bonds 2.25% 15aug2046, USD 0,67%
USA, Bonds 3.625% 15feb2044, USD 0,64%
USA, Bonds 3.75% 15nov2043, USD 0,6%
USA, Bonds 3.625% 15aug2043, USD 0,56%
USA, Bonds 3.375% 15may2044, USD 0,56%
USA, Bonds 3% 15nov2044, USD 0,56%
USA, Bonds 2.75% 15nov2042, USD 0,56%
USA, Bonds 2.5% 15feb2046, USD 0,52%
USA, Bonds 3% 15feb2047, USD 0,51%
USA, Bonds 2.5% 15may2046, USD 0,5%
USA, Bonds 3.125% 15feb2043, USD 0,47%
USA, Bonds 2.875% 15aug2045, USD 0,45%
USA, Bonds 3% 15may2047, USD 0,44%
USA, Bonds 4.625% 15feb2040, USD 0,42%
USA, Bonds 4.375% 15nov2039, USD 0,42%
USA, Bonds 4.75% 15feb2041, USD 0,4%
USA, Bonds 3.75% 15aug2041, USD 0,4%
USA, Bonds 3.125% 15feb2042, USD 0,39%
USA, Bonds 4.375% 15may2040, USD 0,38%
USA, Bonds 4.25% 15may2039, USD 0,37%
USA, Bonds 4.25% 15nov2040, USD 0,37%
USA, Bonds 4.375% 15may2041, USD 0,36%
USA, Bonds 2.75% 15aug2042, USD 0,36%
USA, Bonds 4.5% 15aug2039, USD 0,36%
USA, Bonds 3.875% 15aug2040, USD 0,35%
USA, Bonds 3% 15may2045, USD 0,34%
USA, Bonds 3.125% 15nov2041, USD 0,33%
USA, Bonds 3% 15may2042, USD 0,32%
USA, Bonds 3% 15nov2045, USD 0,32%
USA, Bonds 2.875% 15nov2046, USD 0,26%
USA, Bonds 4.5% 15may2038, USD 0,22%
USA, Bonds 3.5% 15feb2039, USD 0,2%
USA, Bonds 5% 15may2037, USD 0,2%
USA, Bonds 4.375% 15feb2038, USD 0,2%
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