RU000A107860 - U5 Hedge Fund (RU000A107860)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Sélectionnez tout Réinitialiser tout

Enregistrer Fermer

(%)

Fonds d'investissement à intervalles

Type de fonds

Formed

Status

Astra Asset Management

Fournisseur

Ratio de coût total

Fixed Income

Objet d'investissement

All Sectors

Secteur

Russia

Géographie

Oui

Qualified investor

1.395,84 RUB

valeur liquidative par action | 29/05/2026

5.460,87 mln RUB

Volume des actits de classe "actions" | 29/05/2026

19/04/2023

Date de lancement

RU000A107860

RU000A107860 ISIN

Non

Paiement de dividendes

CIMXLY

CFI

RU000A107860

Ticker

Non

UCITS

Rendement au 05/06/2026, ***

YTD

-5,54 %
1M

0 %
3M

-0,4 %
6M

4,96 %
1Y

8,48 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

Dernières données pour

Dernières données pour 29/05/2026

Ajouter à comparer

Cotations (RU000A107860)

Explorer la base de données la plus complète

1 000 000

obligations

80 234

actions

167 970

ETF & Funds

80 000

indices

Suivre votre portefeuille de la manière la plus efficace

Screener d'obligations
liste de surveillance
Excel ADD-IN

Obtenir l'accès

Dynamique des prix

RU000A107860 profile

The U5 Hedge Fund is a(n) Fixed Income Interval Investment Funds (IIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The Astra Asset Management fund’s base currency is CNY and the share class was registered 19.04.2023 with unique ISIN - RU000A107860. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A107860. The U5 Hedge Fund pays dividends 0 time(s) per year.

Autres ETF et fonds de ce fournisseur

ETF et fonds similaires

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Valeur nette d'actifs

{{ item.expense_ratio }}
Ratio de coût total