RU000A106G80 - Tinkoff Replacement bonds (RU000A106G80)

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(%)

Fonds d’investissement à capital fixe

Type de fonds

Formed

Status

T-Capital

Fournisseur

1.8 %

Ratio de coût total

Fixed Income

Objet d'investissement

All Sectors

Secteur

Undefined

Géographie

Oui

Qualified investor

855,8 RUB

valeur liquidative par action | 29/05/2026

580,27 mln RUB

Volume des actits de classe "actions" | 29/05/2026

01/08/2023

Date de lancement

RU000A106G80

RU000A106G80 ISIN

Non

Paiement de dividendes

CICXLY

CFI

RU000A106G80

Ticker

Non

UCITS

Rendement au 05/06/2026, ***

YTD

-12,88 %
1M

-6,18 %
3M

-8,66 %
6M

-10,96 %
1Y

0,74 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

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Fund profile

The fund's strategy is long-term investment in securities (bonds and clearing participation certificates), cash in rubles and foreign currency, property rights and other assets.

RU000A106G80 profile

The Tinkoff Replacement bonds is a(n) Fixed Income Closed-End Investment Funds (CIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Undefined. The T-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 01.08.2023 with unique ISIN - RU000A106G80. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A106G80. The total expense ratio is 1.8%. The Tinkoff Replacement bonds pays dividends 0 time(s) per year.