RU000A1079J5 - Hedge fund D1 (RU000A1079J5)

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(%)

Fonds d'investissement à intervalles

Type de fonds

Formed

Status

Astra Asset Management

Fournisseur

Ratio de coût total

Fixed Income

Objet d'investissement

All Sectors

Secteur

Russia

Géographie

Oui

Qualified investor

1.033,57 RUB

valeur liquidative par action | 29/05/2026

4.930,74 mln RUB

Volume des actits de classe "actions" | 29/05/2026

08/08/2023

Date de lancement

RU000A1079J5

RU000A1079J5 ISIN

Non

Paiement de dividendes

CIMXLY

CFI

RU000A1079J5

Ticker

Non

UCITS

Rendement au 05/06/2026, ***

YTD

-2,65 %
1M

0 %
3M

-9,9 %
6M

-8,97 %
1Y

-5,82 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

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RU000A1079J5 profile

The Hedge fund D1 is a(n) Fixed Income Interval Investment Funds (IIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The Astra Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 08.08.2023 with unique ISIN - RU000A1079J5. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A1079J5. The Hedge fund D1 pays dividends 0 time(s) per year.

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