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RU000A106N57 - Aton – Bonds 2.0 (RU000A106N57)

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Fonds d'investissement à intervalles
Type de fonds
Formed
Status
Aton Management
Fournisseur
11.7 %
Ratio de coût total
Fixed Income
Objet d'investissement
Corporate bonds
Secteur
Russia
Géographie
Oui
Qualified investor
1.192,81 RUB
valeur liquidative par action | 11/09/2026
15.251,9 mln RUB
Volume des actits de classe "actions" | 11/09/2026
03/08/2023
Date de lancement
RU000A106N57
RU000A106N57 ISIN
Non
Paiement de dividendes
CIMXLY
CFI
RU000A106N57
Ticker
Non
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Rendement au 18/09/2026, ***

  • YTD
    -2,95 %
  • 1M
    2,22 %
  • 3M
    10,05 %
  • 6M
    2,68 %
  • 1Y
    -9,45 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Fund profile

The investment policy of the management company is to invest funds in securities, derivative financial instruments and precious metals.

RU000A106N57 profile

The Aton – Bonds 2.0 is a(n) Fixed Income Interval Investment Funds (IIF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Russia. The Aton Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 03.08.2023 with unique ISIN - RU000A106N57. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A106N57. The total expense ratio is 11.7%. The Aton – Bonds 2.0 pays dividends 0 time(s) per year.

Structure RU000A106N57 au 30/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Gazprom Capital, ZO30-1-D 9,33%
Gazprom Capital, BZO26-1-E 7%
Atomenergoprom, 001P-06 6,5%
Russia, 12156124V (OFZ-PD, 12156124V) 5,99%
T-Bank, TCS-perp2 5,63%
VTB Bank (PAO), SUB-T1-P2 5,33%
Gazprom Capital, ZO31-1-D 5,25%
EvrazHolding Finance, 003P-03 4,73%
Acron, BO-002R-02 4,14%
Gazprom Capital, ZO34-1-D 3,73%
Gazprom Capital, ZO37-1-D 3,35%
VEB.RF, PBO-002R-54B 3,27%
NOVATEK, 001P-02 3,16%
Gazprom Capital, BZO26-1-D 3,12%
Polyus, PBO-06 2,63%
NOVATEK, 001P-04 2,61%
NOVATEK, 001P-05 2,43%
Acron, BO-001R-08 2,25%
T-Bank, TCS-perp1 2,22%
Phosagro, BO-02-04 2,04%
VTB Bank (PAO), ZO-T1 1,77%
SIBUR Holding, 001P-08 1,77%
Gazprom Capital, ZO29-1-D 1,77%
EvrazHolding Finance, 003P-05 1,72%
Metalloinvest, 028 1,59%
Russia, RF 2035 1,32%
Polyus, PBO-04 1,17%
Phosagro, BO-02-05 0,97%
Norilsk Nickel, BO-001P-14-USD 0,71%
Gazprom Capital, ZO28-1-E 0,61%
SOVKOMFLOT, ZO-2028 0,43%
Gazprom Neft, 005P-01R 0,34%
Polyus, ZO28-D 0,29%
Gazprom Capital, ZO28-1-D 0,24%
SUEK-Finance, 001P-07R 0,22%
Gazprom Capital, BO-003R-13 0,18%
0%
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