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SPMD - SPDR® Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (USD) (US78464A8475)

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(%)
US78464A8475
SPMD ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
SPDR State Street Global Advisors
Fournisseur
66,02 USD
valeur liquidative par action | 30/07/2026
08/11/2005
Date de lancement
4 fois par an
Paiement de dividendes
CEMJLS
CFI
SPMD
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Mid Cap
Secteur
USA
Géographie
S&P MidCap 400 Index
Benchmark
0.03 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
18.269,03 mln USD
Actif total du fonds | 30/07/2026
18.269,03 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 30/07/2026
Non
UCITS

Rendement au 30/07/2026, NYSE Arca

  • YTD
    8,08 %
  • 1M
    -1,05 %
  • 3M
    0,87 %
  • 6M
    14,94 %
  • 1Y
    18,29 %
  • 3Y
    51,43 %
  • 5Y
    42,41 %
  • 10Y
    -
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Fund profile

The SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF seeks to provide investment results that correspond generally to the total return performance of the S&P MidCap 400 Index providing investors the performance of mid-sized companies.

SPMD profile

The SPDR® Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Mid Cap sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 08.11.2005 with unique ISIN - US78464A8475. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is SPMD. The total expense ratio is 0.03%. The SPDR® Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure SPMD au 29/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
ILLUMINA INC 0,83%
TECHNIPFMC PLC 0,81%
TWILIO INC A 0,81%
CARPENTER TECHNOLOGY 0,74%
CURTISS WRIGHT CORP 0,71%
ATI INC 0,69%
XPO INC 0,66%
BURLINGTON STORES INC 0,66%
WOODWARD INC 0,65%
OKTA INC 0,65%
US FOODS HOLDING CORP 0,64%
UNITED THERAPEUTICS CORP 0,63%
TENET HEALTHCARE CORP 0,63%
EVERPURE INC A 0,62%
NVENT ELECTRIC PLC 0,61%
RB GLOBAL INC 0,61%
RELIANCE INC 0,58%
ROKU INC 0,54%
TD SYNNEX CORP 0,53%
PERFORMANCE FOOD GROUP CO 0,52%
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 0,51%
EAST WEST BANCORP INC 0,5%
MASTEC INC 0,5%
MKS INC 0,49%
RBC BEARINGS INC 0,49%
ITT INC 0,48%
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 0,48%
OVINTIV INC 0,48%
WP CAREY INC 0,47%
PERMIAN RESOURCES CORP CL A 0,46%
ENTEGRIS INC 0,46%
CLEAN HARBORS INC 0,46%
TRANSUNION 0,46%
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 0,45%
ROYAL GOLD INC 0,45%
NUTANIX INC A 0,45%
JONES LANG LASALLE INC 0,45%
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS 0,44%
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 0,44%
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP 0,44%
TOAST INC CLASS A 0,43%
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 0,43%
STERLING INFRASTRUCTURE INC 0,43%
COEUR MINING INC 0,43%
WESCO INTERNATIONAL INC 0,43%
ARAMARK 0,42%
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H 0,42%
FABRINET 0,42%
API GROUP CORP 0,42%
ROIVANT SCIENCES LTD 0,42%
MUELLER INDUSTRIES INC 0,41%
BWX TECHNOLOGIES INC 0,41%
SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC 0,41%
TALEN ENERGY CORP 0,41%
LAMAR ADVERTISING CO A 0,4%
TOLL BROTHERS INC 0,4%
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 0,4%
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 0,4%
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS 0,4%
EXELIXIS INC 0,39%
DT MIDSTREAM INC 0,39%
RPM INTERNATIONAL INC 0,39%
HF SINCLAIR CORP 0,39%
NEXTPOWER INC CL A 0,39%
TEXAS ROADHOUSE INC 0,39%
EQUITABLE HOLDINGS INC 0,38%
DICK S SPORTING GOODS INC 0,38%
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL 0,38%
CARLISLE COS INC 0,38%
GRACO INC 0,38%
CROWN HOLDINGS INC 0,37%
MEDPACE HOLDINGS INC 0,37%
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 0,37%
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 0,37%
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 0,37%
DYNATRACE INC 0,37%
BJ S WHOLESALE CLUB HOLDINGS 0,36%
BORGWARNER INC 0,36%
PENUMBRA INC 0,36%
STIFEL FINANCIAL CORP 0,35%
NEW YORK TIMES CO A 0,35%
REGAL REXNORD CORP 0,35%
APPLIED INDUSTRIAL TECH INC 0,35%
UNUM GROUP 0,35%
WEBSTER FINANCIAL CORP 0,35%
FIRST HORIZON CORP 0,35%
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN 0,34%
MANHATTAN ASSOCIATES INC 0,34%
ALLY FINANCIAL INC 0,34%
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 0,33%
SERVICE CORP INTERNATIONAL 0,33%
EVERCORE INC A 0,33%
PINTEREST INC CLASS A 0,33%
CARLYLE GROUP INC/THE 0,33%
FIVE BELOW 0,33%
KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION 0,33%
ESSENTIAL UTILITIES INC 0,33%
ALCOA CORP 0,32%
DOCUSIGN INC 0,32%
ENCOMPASS HEALTH CORP 0,32%
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    Valeur nette d'actifs
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    Ratio de coût total
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