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SPMD - SPDR® Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (USD) (US78464A8475)

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(%)
US78464A8475
SPMD ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
SPDR State Street Global Advisors
Fournisseur
65,98 USD
valeur liquidative par action | 23/06/2026
08/11/2005
Date de lancement
4 fois par an
Paiement de dividendes
CEMJLS
CFI
SPMD
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Mid Cap
Secteur
USA
Géographie
S&P MidCap 400 Index
Benchmark
0.03 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
17.847,2 mln USD
Actif total du fonds | 23/06/2026
17.847,2 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 23/06/2026
Non
UCITS

Rendement au 24/06/2026, NYSE Arca

  • YTD
    8,08 %
  • 1M
    -1,05 %
  • 3M
    0,87 %
  • 6M
    14,94 %
  • 1Y
    18,29 %
  • 3Y
    51,43 %
  • 5Y
    42,41 %
  • 10Y
    -
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Fund profile

The SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF seeks to provide investment results that correspond generally to the total return performance of the S&P MidCap 400 Index providing investors the performance of mid-sized companies.

SPMD profile

The SPDR® Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Mid Cap sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 08.11.2005 with unique ISIN - US78464A8475. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is SPMD. The total expense ratio is 0.03%. The SPDR® Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure SPMD au 23/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
CARPENTER TECHNOLOGY 0,81%
CURTISS WRIGHT CORP 0,8%
TWILIO INC A 0,79%
STERLING INFRASTRUCTURE INC 0,77%
ATI INC 0,77%
NVENT ELECTRIC PLC 0,77%
TECHNIPFMC PLC 0,74%
MKS INC 0,74%
ENTEGRIS INC 0,72%
WOODWARD INC 0,72%
ILLUMINA INC 0,7%
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H 0,69%
MASTEC INC 0,68%
XPO INC 0,66%
UNITED THERAPEUTICS CORP 0,65%
EVERPURE INC A 0,64%
TTM TECHNOLOGIES 0,62%
TD SYNNEX CORP 0,61%
FABRINET 0,59%
BURLINGTON STORES INC 0,59%
US FOODS HOLDING CORP 0,58%
RELIANCE INC 0,57%
RB GLOBAL INC 0,57%
RBC BEARINGS INC 0,56%
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP 0,56%
OKTA INC 0,56%
BWX TECHNOLOGIES INC 0,54%
TALEN ENERGY CORP 0,53%
EAST WEST BANCORP INC 0,51%
NEXTPOWER INC CL A 0,5%
ROKU INC 0,5%
ITT INC 0,49%
WESCO INTERNATIONAL INC 0,48%
COEUR MINING INC 0,48%
ROYAL GOLD INC 0,47%
PERFORMANCE FOOD GROUP CO 0,46%
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 0,46%
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 0,46%
WP CAREY INC 0,45%
API GROUP CORP 0,45%
ONTO INNOVATION INC 0,44%
SITIME CORP 0,44%
DICK S SPORTING GOODS INC 0,44%
TENET HEALTHCARE CORP 0,44%
SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC 0,44%
SEMTECH CORP 0,43%
OVINTIV INC 0,43%
PERMIAN RESOURCES CORP CL A 0,43%
MUELLER INDUSTRIES INC 0,42%
DT MIDSTREAM INC 0,42%
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS 0,42%
ALCOA CORP 0,41%
REGAL REXNORD CORP 0,41%
ROIVANT SCIENCES LTD 0,41%
BORGWARNER INC 0,41%
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 0,41%
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS 0,41%
CLEAN HARBORS INC 0,41%
TOLL BROTHERS INC 0,4%
CARLISLE COS INC 0,4%
EVERCORE INC A 0,4%
ARAMARK 0,4%
DYCOM INDUSTRIES INC 0,39%
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES 0,39%
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 0,39%
JONES LANG LASALLE INC 0,39%
RAMBUS INC 0,39%
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 0,39%
WATSCO INC 0,38%
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS 0,38%
RPM INTERNATIONAL INC 0,38%
SOLSTICE ADV MATERIALS INC 0,38%
UNUM GROUP 0,38%
LAMAR ADVERTISING CO A 0,37%
SANMINA CORP 0,37%
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 0,37%
EXELIXIS INC 0,36%
DIGITALOCEAN HOLDINGS INC 0,36%
TRANSUNION 0,36%
NUTANIX INC A 0,36%
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 0,36%
EQUITABLE HOLDINGS INC 0,36%
ALLY FINANCIAL INC 0,36%
PENUMBRA INC 0,35%
GRACO INC 0,35%
WEBSTER FINANCIAL CORP 0,35%
APPLIED INDUSTRIAL TECH INC 0,34%
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 0,34%
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL 0,34%
KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION 0,34%
DYNATRACE INC 0,34%
FIRST HORIZON CORP 0,33%
TEXAS ROADHOUSE INC 0,33%
SPX TECHNOLOGIES INC 0,33%
LITTELFUSE INC 0,33%
NEW YORK TIMES CO A 0,33%
VIAVI SOLUTIONS INC 0,33%
CROWN HOLDINGS INC 0,33%
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 0,33%
ARROW ELECTRONICS INC 0,32%
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    Valeur nette d'actifs
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    Ratio de coût total
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