Le mode conseil est activé Arrêter

AKUP - Alfa Capital The Smart Portfolio (RU000A107KJ9)

Limite de comparaison atteinte : vous ne pouvez ajouter que 5 instruments. Pour en ajouter un nouveau, veuillez supprimer l'un de ceux déjà ajoutés.

Trouvez, enregistrez et suivez les instruments de placement avec Cbonds Watchlist

Avec Cbonds Watchlist, vous pouvez toujours rester à jour sur vos investissements pour prendre des décisions conscientes!

Watchlist
Envoyer la demande d'accès accès
Cbonds API
Intégrez les données de marché dans vos systèmes

Obtenez des données sur les ETF et les fonds communs de placement via API

  • Cotations et valeur liquidative (VL)
  • Structure des fonds
  • Flux et dividendes

Sélectionnez tout Réinitialiser tout
 
(%)
Fonds d’investissement négociés en bourse
Type de fonds
Formed
Status
Alfa-Capital
Fournisseur
2.33 %
Ratio de coût total
Multi Asset
Objet d'investissement
Undefined
Secteur
Russia
Géographie
Non
Qualified investor
12,75 RUB
valeur liquidative par action | 30/10/2026
315,28 mln RUB
Volume des actits de classe "actions" | 30/10/2026
24/01/2024
Date de lancement
RU000A107KJ9
AKUP ISIN
Non
Paiement de dividendes
CEXXXU
CFI
AKUP
Ticker
Non
UCITS
Russia
Pays d'enregistrement
Passif (Indiciel)
Style de gestion
Inclus dans l'accès d'essai
  • 1 000 000 + obligations
  • Plus de 100 000 actions
  • Plus de 150 000 ETF et fonds communs de placement
  • Plus de 100 000 indices

Start exploring global markets in less than 1 minute

  • Indicateurs macroéconomiques mondiaux
  • Analyses et actualités des marchés dans le Research Hub
  • Recherche d'obligations par IA
Free Plan

Rendement au 30/10/2026, ***

  • YTD
    -2,52 %
  • 1M
    4,86 %
  • 3M
    6,79 %
  • 6M
    0,24 %
  • 1Y
    4,08 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

Dernières données pour
Ajouter à comparer
de
au
ADD-IN
Add-in Cbonds API
bond data api

Cotations (AKUP)

Explorer la base de données la plus complète

1 000 000

obligations

100 000

actions

175 910

ETF & Funds

100 000

indices

Suivre votre portefeuille de la manière la plus efficace

  • Screener d'obligations
  • liste de surveillance
  • Excel ADD-IN
Obtenir l'accès

Dynamique des prix

Profil

The funds policy is long-term investment primarily in shares and depositary receipts of Russian and foreign issuers, bonds of Russian issuers, and accounts receivable under repo transactions. The goal is to ensure that the fund's profitability follows up the Alfa-Capital Smart Portfolio indicator (target indicator). The composition of the fund's portfolio is maintained close to the composition of the mutual fund portfolios included in the calculation of the target indicator when they are decomposed to the level of basic instruments, in order to ensure that the fund share price dynamics does not differ significantly from the target indicator dynamics.

AKUP profil

The Alfa Capital The Smart Portfolio is a(n) Multi Asset Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The Alfa-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 24.01.2024 with unique ISIN - RU000A107KJ9. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is AKUP. The total expense ratio is 2.33%. The Alfa Capital The Smart Portfolio pays dividends 0 time(s) per year.

Structure AKUP au 30/09/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Gold (LBMA,USD,PM) 9,14%
SETL GRUPP, 002P-03 6,69%
ALROSA, 001P-01 6,02%
Lukoil, ord. [RU0009024277] 5,43%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4] 4,81%
Headhunter, ord. [RU000A107662] 4,78%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 4,78%
Tatneft, ord. [RU0009033591] 4,51%
Ozon, ord. [RU000A10CW95] 4,12%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5] 4,03%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19] 3,5%
Atomenergoprom, 001P-08 3,14%
Positive Group, ord. [RU000A103X66] 3,04%
Russia, 29019 (OFZ-PC, SU29019RMFS5) 2,7%
MD Medical Group Investments, ord. [RU000A108KL3] 2,56%
MTS, ord. [RU0007775219] 1,75%
DOM.RF, ord. [RU000A0ZZFU5] 1,67%
NLMK, ord. [RU0009046452] 0,92%
MMK, ord. [RU0009084396] 0,88%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38] 0,83%
Russia, 26243 (OFZ-PD, SU26243RMFS4) 0,63%
Gazprom Neft, ord. [RU0009062467] 0,46%
Transneft, pref. [RU0009091573] 0,41%
Gazprom, ord. [RU0007661625] 0,26%
GTLK, 001P-21 0,25%
AFK Sistema, 001P-26 0,15%
Russia, 26238 (OFZ-PD, SU26238RMFS4) 0,07%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8] 0,05%
RUSAL, ord. [RU000A1025V3] 0,04%
VK IPJSC, ord. [RU000A106YF0] 0,01%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06] 0,01%
Magnit, ord. [RU000A0JKQU8] 0%
ALROSA, ord. [RU0007252813] 0%
X5 Retail Group, GDR [US98387E2054] 0%
Montrer tout Cacher
Autres - %

Accédez à la plus grande base de données financières

Essayez pendant 7 jours Accès démo

Gratuit pour les représentants d'entreprise

  • Évaluez nos outils d'analyse avancés
  • Accédez à l'intégralité de la base de données en ligne
  • Essayez notre puissant outil de sélection d'obligations
  • Suivez les cours des obligations provenant de plus de 400 sources

Accédez à la plus grande base de données financières

Représentant de l'entreprise 7 jours d'essai GRATUIT

Accès professionnel aux données

Investisseur privé

Accès individuel

Autres ETF et fonds de ce fournisseur

ETF et fonds similaires

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Valeur nette d'actifs
    {{ item.expense_ratio }}
    Ratio de coût total
Vous devez vous inscrire pour y accéder.