CSECfe - OEMF «Eurobond» (KZT) (KZPF00000025)

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(%)

KZPF00000025

CSECfe ISIN

Fonds mutuels (FM)

Type de fonds

Centras Securities

Fournisseur

5.690.749,67 KZT

valeur liquidative par action | 28/06/2026

31/03/2009

Date de lancement

Non

Paiement de dividendes

CIOXMU

CFI

CSECfe

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objet d'investissement

Corporate bonds

Secteur

Kazakhstan

Géographie

0.5 %

Ratio de coût total

Physical

Méthode de réplication

619,64 mln KZT

Actif total du fonds | 01/04/2026

Non

UCITS

Rendement au 15/06/2026, KASE

YTD

-99,8 %
1M

-
3M

-
6M

-99,81 %
1Y

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Fund profile

The Eurobond open-ended mutual fund invests primarily in short-term eurobonds issued by Kazakhstani entities

CSECfe profile

The OEMF «Eurobond» (KZT) is a(n) Fixed Income Mutual Funds (MF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Kazakhstan. The Centras Securities fund’s base currency is KZT and the share class was registered 31.03.2009 with unique ISIN - KZPF00000025. Main exchange is KASE and ticker symbol is CSECfe. The total expense ratio is 0.5%. The OEMF «Eurobond» (KZT) pays dividends 0 time(s) per year.