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INGB - iShares India INR Govt Bond UCITS ETF (USD) (Dist) (IE0004L9EID2)

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(%)
IE0004L9EID2
INGB ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BlackRock
Fournisseur
4,32 USD
valeur liquidative par action | 25/09/2026
08/02/2024
Date de lancement
2 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIBS
CFI
INGB
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Government bonds
Secteur
India
Géographie
Bloomberg Indian Government FAR Bond Index
Benchmark
0.35 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
25,11 mln USD
Actif total du fonds | 25/09/2026
23,24 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 25/09/2026
Oui
UCITS
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  • YTD
    -
  • 1M
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  • 3M
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  • 6M
    -
  • 1Y
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Dynamique des prix

Fund profile

The iShares India INR Govt Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg Indian Government FAR Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of INR-denominated bonds issued by the Government of India

INGB profile

The iShares India INR Govt Bond UCITS ETF (USD) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in India. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 08.02.2024 with unique ISIN - IE0004L9EID2. Main exchange is Euronext Amsterdam and ticker symbol is INGB. The total expense ratio is 0.35%. The iShares India INR Govt Bond UCITS ETF (USD) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure INGB au 27/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
India, Bonds 6.19% 16sep2034, INR 11,95%
India, Bonds 7.1% 8apr2034, INR 10,52%
India, Bonds 7.04% 3jun2029, INR 9,64%
India, Bonds 5.85% 1dec2030, INR 9,37%
India, Bonds 7.02% 18jun2031, INR 6,61%
India, Bonds 6.22% 16mar2035, INR 4,84%
India, Bonds 7.36% 12sep2052, INR 4,7%
India, Bonds 6.68% 7jul2040, INR 4,47%
India, Bonds 7.18% 24jul2037, INR 4,11%
India, Bonds 6.67% 17dec2050, INR 3,85%
Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), 7% 1mar2029, INR (00146) 3,55%
India, Bonds 7.41% 19dec2036, INR 3,08%
India, Bonds 7.16% 20sep2050, INR 2,82%
India, Bonds 7.17% 17apr2030, INR 2,78%
India, Bonds 7.09% 5aug2054, INR 2,65%
India, Bonds 6.62% 28nov2051, INR 1,94%
India, Bonds 7.06% 10oct2046, INR 1,84%
India, Bonds 6.36% 16feb2031, INR 1,73%
India, Bonds 6.54% 17jan2032, INR 1,5%
IBRD, 7.05% 22jul2029, INR 1,21%
India, Bonds 7.37% 23oct2028, INR 1,17%
India, Bonds 7.34% 22apr2064, INR 1,04%
India, Bonds 5.77% 3aug2030, INR 1,01%
India, Bonds 6.1% 12jul2031, INR 0,85%
India, Bonds 6.57% 5dec2033, INR 0,82%
INR CASH 0,43%
India, Bonds 7.54% 23may2036, INR 0,41%
India, Bonds 7.26% 14jan2029, INR 0,36%
India, Bonds 8.24% 10nov2033, INR 0,27%
India, Bonds 7.26% 22aug2032, INR 0,23%
India, Bonds 6.68% 17sep2031, INR 0,22%
EUR CASH 0,01%
USD CASH 0%
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