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LEND - VanEck Global Listed Private Credit (AUD Hedged) ETF (AUD) (AU0000317414)

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(%)
AU0000317414
LEND ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
VanEck
Fournisseur
14,41 AUD
valeur liquidative par action | 18/06/2026
31/01/2024
Date de lancement
12 fois par an
Paiement de dividendes
CEXXXU
CFI
LEND
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Large Cap
Secteur
Global
Géographie
LPX Listed Private Credit AUD Hedged Index
Benchmark
0.65 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
211,52 mln AUD
Actif total du fonds | 18/06/2026
211,52 mln AUD
Volume des actits de classe "actions" | 18/06/2026
Non
UCITS

Rendement au 19/06/2026, Australian S.E.

  • YTD
    -11,76 %
  • 1M
    -4,26 %
  • 3M
    -5,05 %
  • 6M
    -8,95 %
  • 1Y
    -19,03 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Fund profile

The VanEck Global Listed Private Credit (AUD Hedged) ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the LPX Listed Private Credit AUD Hedged Index by investing in a portfolio comprised primarily of the largest and most liquid U.S.-listed private credit companies

LEND profile

The VanEck Global Listed Private Credit (AUD Hedged) ETF (AUD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Global. The VanEck fund’s base currency is AUD and the share class was registered 31.01.2024 with unique ISIN - AU0000317414. Main exchange is Australian S.E. and ticker symbol is LEND. The total expense ratio is 0.65%. The VanEck Global Listed Private Credit (AUD Hedged) ETF (AUD) pays dividends 12 time(s) per year.

Structure LEND au 19/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Golub Capital BDC Inc 8,08%
Blackstone Secured Lending Fund 7,96%
Ares Capital Corp 7,91%
Blue Owl Capital Corp 7,76%
Main Street Capital Corp 7,49%
Hercules Capital Inc 7,31%
Fs Kkr Capital Corp 6,16%
Sixth Street Specialty Lending Inc 4,9%
Morgan Stanley Direct Lending Fund 4,17%
Capital Southwest Corp 4,12%
Trinity Capital Inc 3,98%
Goldman Sachs BDC Inc 3,32%
Prospect Capital Corp 3,25%
Oaktree Specialty Lending Corp 3,19%
Midcap Financial Investment Corp 2,89%
Barings BDC Inc 2,72%
Bain Capital Specialty Finance Inc 2,51%
Tcg BDC Inc 2,49%
Pennantpark Floating Rate Capital Ltd 2,32%
New Mountain Finance Corp 2,31%
Slr Investment Corp 2,12%
Fidus Investment Corp 2,09%
Crescent Capital BDC Inc 1,29%
Cion Investment Corp 1,06%
Blackrock Tcp Capital Corp 0,9%
Other/Cash -2,28%
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Autres - %

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