(%)

LU2697596745

BJLN ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

BNP Paribas Asset Management

Fournisseur

valeur liquidative par action

11/09/2023

Date de lancement

Non

Paiement de dividendes

CECGBS

CFI

BJLN

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objet d'investissement

Corporate bonds

Secteur

Europe

Géographie

Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index

Benchmark

0.18 %

Ratio de coût total

Physical

Méthode de réplication

Oui

UCITS

Luxembourg

Pays d'enregistrement

Rendement au 04/11/2026, XETRA

YTD

-0,14 %
1M

1,03 %
3M

-1,04 %
6M

0,01 %
1Y

-0,56 %
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-
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-
10Y

-

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Profil

The BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated corporate bonds

BJLN profil

The BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The BNP Paribas Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 11.09.2023 with unique ISIN - LU2697596745. Main exchange is XETRA and ticker symbol is BJLN. The total expense ratio is 0.18%. The BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure BJLN au 02/11/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
Banco Santander, 0.625% 24jun2029, EUR (116)	1,1%
ABN AMRO, 3% 1jun2032, EUR (285)	0,76%
Bank of America Corporation, 4.134% 12jun2028, EUR	0,69%
NTT Finance Corporation, 3.359% 12mar2031, EUR (27)	0,66%
Orange, 0.125% 16sep2029, EUR (164)	0,65%
ING Groep, 4% 12feb2035, EUR	0,65%
Orange, 2.375% 18may2032, EUR (170)	0,6%
Credit Agricole SA, 4.375% 27nov2033, EUR (689)	0,6%
Societe Generale, 3.75% 15jul2031, EUR	0,57%
Colgate-Palmolive, 0.3% 10nov2029, EUR	0,53%
Telia, 2.75% 30jun2083, EUR	0,52%
Nordea Bank Abp, 0.5% 19mar2031, EUR (46)	0,5%
Svenska Handelsbanken, 0.01% 2dec2027, EUR (351)	0,49%
National Grid Electricity Transmission, 3.563% 3feb2034, EUR	0,48%
Intesa Sanpaolo, 5.125% 29aug2031, EUR (1031)	0,48%
Volkswagen, 7.875% perp., EUR	0,46%
Abertis Infraestructuras, 4.125% 31jan2028, EUR (13)	0,45%
BPCE, 4.875% 26feb2036, EUR (2024-13)	0,45%
Unibail-Rodamco-Westfield, 4.125% 11dec2030, EUR	0,45%
Banco Bilbao (BBVA), 3.5% 26mar2031, EUR (187)	0,44%
Accor, 3.875% 11mar2031, EUR	0,44%
Bank of Ireland Group, 4.625% 13nov2029, EUR (754)	0,43%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.5% 15may2031, EUR (575)	0,43%
Siemens, 3.125% 22may2032, EUR	0,43%
Nestle S.A., 3.25% 23jan2037, EUR (131)	0,42%
Credit Mutuel Arkea, FRN 11jun2029, EUR	0,42%
Banco Bilbao (BBVA), 3.75% 26aug2035, EUR	0,42%
Mondelez International, 0.625% 9sep2032, EUR	0,42%
Eli Lilly, 0.5% 14sep2033, EUR	0,41%
BNP Paribas, 1.375% 28may2029, EUR (19093)	0,41%
Credit Agricole SA, 0.5% 21sep2029, EUR (605)	0,41%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.875% 11oct2028, EUR (F02/24)	0,41%
Equinix, 1% 15mar2033, EUR	0,4%
Allianz, 2.121% 8jul2050, EUR	0,4%
Credit Agricole SA, 3.5% 26sep2034, EUR (708)	0,4%
Bristol Myers Squibb, 1.75% 15may2035, EUR	0,39%
Legrand France, 0.75% 20may2030, EUR	0,39%
Macquarie Bank, 3.202% 17sep2029, EUR	0,39%
Arcadis, 4.875% 28feb2028, EUR	0,38%
Smurfit Kappa Group, 0.5% 22sep2029, EUR	0,38%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4% 21nov2029, EUR (542)	0,38%
BPCE, 5.75% 1jun2033, EUR (2023-34)	0,38%
Societe Generale, 4.125% 21nov2028, EUR	0,38%
John Deere Capital, 2.2% 2apr2032, EUR (13)	0,38%
KBC Group NV, 4.375% 6dec2031, EUR	0,38%
Mercedes-Benz Group, 0.75% 10sep2030, EUR (92)	0,38%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 1.25% 26may2041, EUR	0,38%
Air Liquide Finance, 0.375% 27may2031, EUR (39)	0,37%
Iberdrola Finanzas, S.A., 3.625% 18jul2034, EUR (140)	0,36%
Pirelli & C., 3.875% 2jul2029, EUR	0,36%
Swedbank, 4.375% 5sep2030, EUR (GMTN 425)	0,36%
Linde AG, 0.55% 19may2032, EUR (2)	0,36%
ING Groep, 4.125% 24aug2033, EUR (243)	0,36%
RELX Plc, 3.75% 12jun2031, EUR	0,36%
Scottish Hydro Electric Transmission, 3.375% 4sep2032, EUR	0,35%
Deutsche Post, 3.375% 3jul2033, EUR	0,35%
Danaher, 2.5% 30mar2030, EUR	0,35%
ING Groep, 3.75% 10feb2037, EUR	0,35%
BNP Paribas, 3.979% 6may2036, EUR (20314)	0,35%
Credit Mutuel Arkea, 0.875% 11mar2033, EUR	0,35%
National Australia Bank (NAB), 2.125% 24may2028, EUR (1242)	0,35%
KBC Group NV, 3% 25aug2030, EUR (Conv.)	0,35%
AYVENS S.A., 3.5% 23jun2032, EUR (36)	0,35%
Compagnie De St-Gobain, 3.625% 8apr2034, EUR (52)	0,35%
Commerzbank, 3.875% 3mar2037, EUR (1096)	0,35%
Kering, 3.625% 11mar2036, EUR	0,34%
Koninklijke Ahold Delhaize, 3.375% 11mar2031, EUR	0,34%
BNP Paribas, 0.5% 19jan2030, EUR (19409)	0,34%
Schneider Electric, 3.25% 10oct2035, EUR (37)	0,34%
JCDecaux, 1.625% 7feb2030, EUR	0,34%
PVH, 4.125% 16jul2029, EUR	0,34%
Commonwealth Bank, 4.266% 4jun2034, EUR	0,34%
BPCE, 3.625% 1oct2033, EUR (2025-20)	0,34%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.5% 7may2035, EUR (586)	0,34%
ASR Nederland, 3.625% 12dec2028, EUR	0,34%
Allianz, 1.301% 25sep2049, EUR	0,33%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 0.848% 19jul2029, EUR (17)	0,33%
Vonovia SE, 2.375% 25mar2032, EUR (46)	0,33%
Capgemini, 2.375% 15apr2032, EUR	0,33%
DNB Bank ASA, 3% 15jan2031, EUR	0,33%
Adidas, 0.625% 10sep2035, EUR	0,32%
Ford Motor Credit Co, 5.125% 20feb2029, EUR	0,32%
Banco BPM, 3.125% 23oct2031, EUR (32)	0,31%
Southern Cross Airports Corporation Holdings, 4.375% 3may2033, EUR	0,31%
CTP N.V., 1.5% 27sep2031, EUR (7)	0,31%
Banco de Sabadell, 5.125% 10nov2028, EUR (2)	0,31%
Volkswagen Financial Services Overseas, 4% 11apr2031, EUR (F03/24)	0,31%
Societe Generale, 5.625% 2jun2033, EUR	0,31%
Vodafone Group, 2.75% 3jul2029, EUR	0,3%
Mondi, 3.75% 31may2032, EUR (6)	0,3%
Assicurazioni Generali, 5.272% 12sep2033, EUR	0,3%
Experian, 3.51% 15dec2033, EUR	0,3%
AIB Group, 4% 26mar2036, EUR (14)	0,3%
Wolters Kluwer, 3.375% 20mar2032, EUR	0,3%
Pfizer, 3.875% 19may2037, EUR	0,3%
E.ON, 3.875% 12jan2035, EUR	0,3%
Terna SPA, 3.875% 24jul2033, EUR (2023-2)	0,3%
WPP JUBILEE LIMITED, 3.625% 12sep2029, EUR (13)	0,3%
Fresenius Medical Care, 3.75% 8apr2032, EUR	0,3%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 1% 26may2042, EUR	0,3%

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