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SPIP - SPDR® Portfolio TIPS ETF (USD) (US78464A6560)

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(%)
US78464A6560
SPIP ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
SPDR State Street Global Advisors
Fournisseur
25,59 USD
valeur liquidative par action | 17/06/2026
25/05/2007
Date de lancement
12 fois par an
Paiement de dividendes
CEOJMS
CFI
SPIP
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Inflation
Secteur
USA
Géographie
Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked Bond Index
Benchmark
0.12 %
Ratio de coût total
1.008,23 mln USD
Actif total du fonds | 17/06/2026
1.008,23 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 17/06/2026
Non
UCITS

Rendement au 18/06/2026, NYSE Arca

  • YTD
    0,97 %
  • 1M
    -0,43 %
  • 3M
    -0,26 %
  • 6M
    0,7 %
  • 1Y
    4,59 %
  • 3Y
    11,12 %
  • 5Y
    -2,1 %
  • 10Y
    33,89 %
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Fund profile

The SPDR Portfolio TIPS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg U.S. Government Inflation-Linked Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. Treasury inflation-protected securities

SPIP profile

The SPDR® Portfolio TIPS ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Inflation sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 25.05.2007 with unique ISIN - US78464A6560. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is SPIP. The total expense ratio is 0.12%. The SPDR® Portfolio TIPS ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Structure SPIP au 17/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
USA, TIPS 1.875% 15jul2035, USD (D-2035) 3,58%
USA, TIPS 2.125% 15jan2035, USD (A-2035) 3,43%
USA, TIPS 1.875% 15jul2034, USD (D-2034) 3,32%
USA, TIPS 0.125% 15jan2032, USD (A-2032) 3,17%
USA, TIPS 1.75% 15jan2034, USD (A-2034) 3,16%
USA, TIPS 1.875% 15jan2036, USD (A-2036) 3,13%
USA, TIPS 0.125% 15jul2031, USD (D-2031) 3,08%
USA, TIPS 0.5% 15jan2028, USD (A-2028) 3,01%
USA, TIPS 0.125% 15jan2031, USD (A-2031) 2,98%
USA, TIPS 0.125% 15jul2030, USD (D-2030) 2,92%
USA, TIPS 1.125% 15oct2030, USD (AE-2030) 2,9%
USA, TIPS 1.125% 15jan2033, USD (A-2033) 2,89%
USA, TIPS 0.25% 15jul2029, USD (D-2029) 2,88%
USA, TIPS 0.375% 15jul2027, USD (D-2027) 2,86%
USA, TIPS 1.625% 15apr2030, USD (X-2030) 2,85%
USA, TIPS 1.625% 15oct2029, USD (AE-2029) 2,81%
USA, TIPS 0.625% 15jul2032, USD (D-2032) 2,76%
USA, TIPS 0.875% 15jan2029, USD (A-2029) 2,72%
USA, TIPS 2.125% 15apr2029, USD (X-2029) 2,72%
USA, TIPS 0.75% 15jul2028, USD (D-2028) 2,68%
USA, TIPS 1.375% 15jul2033, USD (D-2033) 2,63%
USA, TIPS 0.125% 15jan2030, USD (A-2030) 2,62%
USA, TIPS 1.25% 15apr2028, USD (X-2028) 2,53%
USA, TIPS 2.375% 15oct2028, USD (AE-2028) 2,48%
USA, TIPS 1.625% 15oct2027, USD (AE-2027) 2,44%
USA, TIPS 3.875% 15apr2029, USD 2,18%
USA, TIPS 2.125% 15feb2041, USD 2,03%
USA, TIPS 3.625% 15apr2028, USD 1,84%
USA, TIPS 1.375% 15feb2044, USD 1,55%
USA, TIPS 0.75% 15feb2042, USD 1,51%
USA, TIPS 1.25% 15apr2031, USD (X-2031) 1,46%
USA, TIPS 1.75% 15jan2028, USD 1,36%
USA, TIPS 2.125% 15feb2040, USD 1,35%
USA, TIPS 2.5% 15jan2029, USD 1,33%
USA, TIPS 0.75% 15feb2045, USD 1,3%
USA, TIPS 0.625% 15feb2043, USD 1,26%
USA, TIPS 1% 15feb2046, USD 1,15%
USA, TIPS 0.875% 15feb2047, USD 1,06%
USA, TIPS 2.375% 15feb2055, USD 1,06%
USA, TIPS 1% 15feb2048, USD 1%
USA, TIPS 2.125% 15feb2054, USD 0,89%
USA, TIPS 1.5% 15feb2053, USD 0,86%
USA, TIPS 1% 15feb2049, USD 0,84%
USA, TIPS 0.125% 15feb2052, USD 0,7%
USA, TIPS 0.125% 15feb2051, USD 0,65%
USA, TIPS 0.25% 15feb2050, USD 0,64%
USA, TIPS 3.375% 15apr2032, USD 0,62%
USA, TIPS 2.375% 15feb2056, USD 0,48%
US DOLLAR 0,02%
USA, TIPS 0.125% 15apr2027, USD (X-2027) 0%
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