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VLU - SPDR® S&P® 1500 Value Tilt ETF (USD) (US78464A1280)

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(%)
US78464A1280
VLU ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
SPDR State Street Global Advisors
Fournisseur
239,34 USD
valeur liquidative par action | 23/07/2026
24/10/2012
Date de lancement
4 fois par an
Paiement de dividendes
CEOXMX
CFI
VLU
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Low Volatility
Secteur
USA
Géographie
S&P 1500 Low Valuation Tilt Index
Benchmark
0.12 %
Ratio de coût total
739,55 mln USD
Actif total du fonds | 23/07/2026
739,55 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 23/07/2026
Non
UCITS

Rendement au 24/07/2026, NYSE Arca

  • YTD
    10,16 %
  • 1M
    1,41 %
  • 3M
    4 %
  • 6M
    15,93 %
  • 1Y
    25,79 %
  • 3Y
    73,02 %
  • 5Y
    72,59 %
  • 10Y
    260,65 %
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Fund profile

The SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the S&P 1500 Low Valuation Tilt Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. companies that exhibit value characteristics

VLU profile

The SPDR® S&P® 1500 Value Tilt ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Low Volatility sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 24.10.2012 with unique ISIN - US78464A1280. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is VLU. The total expense ratio is 0.12%. The SPDR® S&P® 1500 Value Tilt ETF (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure VLU au 23/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
AMAZON.COM INC 2,54%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B 2,48%
MICROSOFT CORP 2,33%
APPLE INC 2,07%
JPMORGAN CHASE + CO 1,54%
ALPHABET INC CL C 1,47%
UNITEDHEALTH GROUP INC 1,44%
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP 1,3%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1,29%
META PLATFORMS INC CLASS A 1,23%
WALMART INC 1,19%
BANK OF AMERICA CORP 1,1%
MICRON TECHNOLOGY INC 1,09%
CHEVRON CORP 1%
NVIDIA CORP 0,97%
CVS HEALTH CORP 0,96%
DELL TECHNOLOGIES C 0,9%
ADVANCED MICRO DEVICES 0,86%
JOHNSON + JOHNSON 0,69%
WELLS FARGO + CO 0,66%
MARATHON PETROLEUM CORP 0,65%
INTEL CORP 0,64%
CITIGROUP INC 0,62%
UNITED PARCEL SERVICE CL B 0,6%
AT+T INC 0,6%
ELEVANCE HEALTH INC 0,58%
T MOBILE US INC 0,56%
COMCAST CORP CLASS A 0,55%
CISCO SYSTEMS INC 0,55%
THE CIGNA GROUP 0,53%
HOME DEPOT INC 0,53%
MERCK + CO. INC. 0,53%
PFIZER INC 0,52%
ALPHABET INC CL A 0,52%
BROADCOM INC 0,51%
GENERAL MOTORS CO 0,51%
ABBVIE INC 0,47%
TRUIST FINANCIAL CORP 0,45%
TESLA INC 0,45%
VISA INC CLASS A SHARES 0,45%
TARGET CORP 0,43%
MORGAN STANLEY 0,42%
CENCORA INC 0,42%
PROCTER + GAMBLE CO/THE 0,42%
CONOCOPHILLIPS 0,4%
WALT DISNEY CO/THE 0,4%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0,39%
FORD MOTOR CO 0,39%
CARDINAL HEALTH INC 0,37%
MCKESSON CORP 0,37%
DEVON ENERGY CORP 0,37%
US BANCORP 0,37%
PEPSICO INC 0,36%
QUALCOMM INC 0,36%
METLIFE INC 0,35%
CHUBB LTD 0,35%
COCA COLA CO/THE 0,35%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 0,34%
VALERO ENERGY CORP 0,34%
COSTCO WHOLESALE CORP 0,34%
HUMANA INC 0,33%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 0,33%
ELI LILLY + CO 0,32%
BRISTOL MYERS SQUIBB CO 0,31%
PHILLIPS 66 0,31%
TRAVELERS COS INC/THE 0,3%
PROGRESSIVE CORP 0,3%
ALTRIA GROUP INC 0,3%
AMERICAN EXPRESS CO 0,3%
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 0,29%
ARCHER DANIELS MIDLAND CO 0,29%
RTX CORP 0,29%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 0,29%
ABBOTT LABORATORIES 0,29%
NETFLIX INC 0,28%
DIAMONDBACK ENERGY INC 0,28%
ORACLE CORP 0,28%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 0,28%
TEXAS INSTRUMENTS INC 0,27%
INTL BUSINESS MACHINES CORP 0,26%
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC 0,26%
MEDTRONIC PLC 0,26%
FEDEX CORP 0,26%
KENVUE INC 0,25%
NEXTERA ENERGY INC 0,25%
ALLSTATE CORP 0,25%
UNION PACIFIC CORP 0,24%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 0,23%
DOMINION ENERGY INC 0,23%
LOCKHEED MARTIN CORP 0,23%
KROGER CO 0,22%
AMGEN INC 0,22%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 0,22%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 0,22%
LINDE PLC 0,22%
SOUTHERN CO/THE 0,22%
EOG RESOURCES INC 0,22%
EDISON INTERNATIONAL 0,22%
ACCENTURE PLC CL A 0,21%
CENTENE CORP 0,21%
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    Valeur nette d'actifs
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    Ratio de coût total
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