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VLU - SPDR® S&P® 1500 Value Tilt ETF (USD) (US78464A1280)

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(%)
US78464A1280
VLU ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
SPDR State Street Global Advisors
Fournisseur
235,82 USD
valeur liquidative par action | 23/06/2026
24/10/2012
Date de lancement
4 fois par an
Paiement de dividendes
CEOXMX
CFI
VLU
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Low Volatility
Secteur
USA
Géographie
S&P 1500 Low Valuation Tilt Index
Benchmark
0.12 %
Ratio de coût total
716,89 mln USD
Actif total du fonds | 23/06/2026
716,89 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 23/06/2026
Non
UCITS

Rendement au 23/06/2026, NYSE Arca

  • YTD
    10,16 %
  • 1M
    1,41 %
  • 3M
    4 %
  • 6M
    15,93 %
  • 1Y
    25,79 %
  • 3Y
    73,02 %
  • 5Y
    72,59 %
  • 10Y
    260,65 %
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Fund profile

The SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the S&P 1500 Low Valuation Tilt Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. companies that exhibit value characteristics

VLU profile

The SPDR® S&P® 1500 Value Tilt ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Low Volatility sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 24.10.2012 with unique ISIN - US78464A1280. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is VLU. The total expense ratio is 0.12%. The SPDR® S&P® 1500 Value Tilt ETF (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure VLU au 22/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
AMAZON.COM INC 2,56%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B 2,5%
MICROSOFT CORP 2,27%
APPLE INC 1,94%
ALPHABET INC CL C 1,63%
JPMORGAN CHASE + CO 1,48%
UNITEDHEALTH GROUP INC 1,4%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1,36%
MICRON TECHNOLOGY INC 1,35%
WALMART INC 1,3%
META PLATFORMS INC CLASS A 1,16%
EXXON MOBIL CORP 1,16%
BANK OF AMERICA CORP 1,04%
NVIDIA CORP 0,98%
CVS HEALTH CORP 0,92%
INTEL CORP 0,92%
CHEVRON CORP 0,91%
ADVANCED MICRO DEVICES 0,88%
DELL TECHNOLOGIES C 0,87%
CITIGROUP INC 0,69%
WELLS FARGO + CO 0,65%
JOHNSON + JOHNSON 0,62%
ELEVANCE HEALTH INC 0,61%
T MOBILE US INC 0,6%
CISCO SYSTEMS INC 0,6%
AT+T INC 0,58%
ALPHABET INC CL A 0,58%
TESLA INC 0,58%
UNITED PARCEL SERVICE CL B 0,57%
COMCAST CORP CLASS A 0,57%
HOME DEPOT INC 0,54%
PFIZER INC 0,54%
THE CIGNA GROUP 0,53%
MARATHON PETROLEUM CORP 0,52%
GENERAL MOTORS CO 0,52%
BROADCOM INC 0,52%
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS 0,51%
QUALCOMM INC 0,47%
MERCK + CO. INC. 0,47%
MORGAN STANLEY 0,45%
WALT DISNEY CO/THE 0,45%
TRUIST FINANCIAL CORP 0,44%
PROCTER + GAMBLE CO/THE 0,43%
ABBVIE INC 0,42%
VISA INC CLASS A SHARES 0,42%
TARGET CORP 0,42%
ORACLE CORP 0,41%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0,41%
FORD MOTOR CO 0,39%
PEPSICO INC 0,38%
CENCORA INC 0,38%
CARDINAL HEALTH INC 0,37%
CONOCOPHILLIPS 0,37%
DEVON ENERGY CORP 0,35%
COSTCO WHOLESALE CORP 0,35%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 0,35%
US BANCORP 0,34%
COCA COLA CO/THE 0,34%
METLIFE INC 0,34%
MCKESSON CORP 0,34%
CHUBB LTD 0,33%
INTL BUSINESS MACHINES CORP 0,32%
TEXAS INSTRUMENTS INC 0,31%
HUMANA INC 0,31%
PROGRESSIVE CORP 0,31%
ELI LILLY + CO 0,31%
NETFLIX INC 0,3%
AMERICAN EXPRESS CO 0,3%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 0,3%
ALTRIA GROUP INC 0,29%
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 0,29%
BRISTOL MYERS SQUIBB CO 0,28%
VALERO ENERGY CORP 0,27%
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC 0,27%
FEDEX CORP 0,27%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 0,27%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 0,26%
ARCHER DANIELS MIDLAND CO 0,26%
DIAMONDBACK ENERGY INC 0,26%
MEDTRONIC PLC 0,26%
PHILLIPS 66 0,26%
RTX CORP 0,25%
ABBOTT LABORATORIES 0,25%
TRAVELERS COS INC/THE 0,25%
NEXTERA ENERGY INC 0,25%
KENVUE INC 0,24%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 0,24%
KROGER CO 0,23%
DOMINION ENERGY INC 0,23%
LINDE PLC 0,22%
APPLIED MATERIALS INC 0,22%
ALLSTATE CORP 0,22%
SOUTHERN CO/THE 0,21%
UNION PACIFIC CORP 0,21%
CENTENE CORP 0,21%
NUCOR CORP 0,21%
DELTA AIR LINES INC 0,21%
BLACKROCK INC 0,21%
AMGEN INC 0,2%
VICI PROPERTIES INC 0,2%
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    Valeur nette d'actifs
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    Ratio de coût total
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