4011 - Collective investment

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(%)

Fonds d’investissement à capital fixe

Type de fonds

Closed

Status

ESE Asset Management

Fournisseur

11 %

Ratio de coût total

Money Market & Currency

Objet d'investissement

Currency basket

Secteur

Russia

Géographie

Non

Qualified investor

3.435,41 RUB

valeur liquidative par action | 30/09/2025

2,24 mln RUB

Volume des actits de classe "actions" | 30/09/2025

15/07/2020

Date de lancement

Non

Paiement de dividendes

4011

Ticker

Non

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Fund profile

The only aim of the funds management is to sell the funds assets on the best available terms and pay out cash in the form of funds shares partial payment, considering the fact that the funds property includes blocked assets.

4011 profile

The Collective investment is a(n) Money Market & Currency Closed-End Investment Funds (CIF) seeks to invest in Currency basket sector located in Russia. The ESE Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 15.07.2020. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is 4011. The total expense ratio is 11%. The Collective investment pays dividends 0 time(s) per year.

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