RU000A10DWR0 - Aricapital - Global Markets (RU000A10DWR0)

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Fonds d’investissement ouverts

Type de fonds

Formed

Status

Aricapital Asset Management

Fournisseur

2.55 %

Ratio de coût total

Fixed Income

Objet d'investissement

Corporate bonds

Secteur

Russia

Géographie

Non

Qualified investor

1.941,05 RUB

valeur liquidative par action | 03/06/2026

359,87 mln RUB

Volume des actits de classe "actions" | 03/06/2026

23/06/2021

Date de lancement

RU000A10DWR0

RU000A10DWR0 ISIN

Non

Paiement de dividendes

CIOXLU

CFI

RU000A10DWR0

Ticker

Active

Management Style

Non

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Fund profile

The funds policy is long-term and/or short-term investment primarily in shares and bonds of Russian and foreign issuers denominated in foreign currencies.

RU000A10DWR0 profile

The Aricapital - Global Markets is a(n) Fixed Income Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Russia. The Aricapital Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 23.06.2021 with unique ISIN - RU000A10DWR0. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A10DWR0. The total expense ratio is 2.55%. The Aricapital - Global Markets pays dividends 0 time(s) per year.

Structure RU000A10DWR0 au 30/04/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
Russia, RF 2035	14,36%
Russia, RF 2026	12,62%
Alfa-Bank, ZO-350	7,43%
RZD, 001R-51R	7,42%
VTB Bank (PAO), ZO-T1	6,72%
Acron, BO-001R-07	6,47%
Metalloinvest, 028	5,04%
NLMK, ZO26-D	4,72%
NLMK, ZO26-E	4,15%
Gazprom Capital, BZO26-1-E	4,13%
Gazprom Capital, BZO26-1-D	2,42%
Solidcore Resources, ord. [JE00B6T5S470]	1,72%
EvrazHolding Finance, 003P-03	1,63%
Cherkizovo Group, BO-002P-01	1,25%
Russia, 26253 (OFZ-PD, SU26253RMFS3)	0,26%
Baidu, ord. [KYG070341048]	0,1%
JD.com, ord. [KYG8208B1014]	0,01%
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