5067-СД - AAA - Iris

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Fonds d'investissement à intervalles

Type de fonds

Formed

Status

AAA Money Management

Fournisseur

Ratio de coût total

Multi Asset

Objet d'investissement

Undefined

Secteur

Russia

Géographie

Oui

Qualified investor

157.569,33 RUB

valeur liquidative par action | 17/06/2026

457,58 mln RUB

Volume des actits de classe "actions" | 17/06/2026

29/09/2022

Date de lancement

Non

Paiement de dividendes

5067-СД

Ticker

Non

UCITS

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5067-СД profile

The AAA - Iris is a(n) Multi Asset Interval Investment Funds (IIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The AAA Money Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 29.09.2022. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is 5067-СД. The AAA - Iris pays dividends 0 time(s) per year.

Structure 5067-СД au 29/05/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
VEB.RF, PBO-001P-18	7,98%
Russian Post, BO-002P-01	5,68%
RUSGIDRO, BO-P13	4%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8]	3,82%
Sberbank, ord. [RU0009029540]	3,66%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4]	3,65%
MTS, 001P-14	3,65%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19]	3,5%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5]	3,44%
Rostelecom, 001P-17R	3,33%
RZD, 001P-02R	3,28%
Tatneft, ord. [RU0009033591]	3,28%
X5 Finance, 003P-06	3,01%
Russia, 26226 (OFZ-PD, SU26226RMFS9)	3,01%
Russian Post, BO-002P-02	2,98%
Gazprom Capital, BO-001P-05	2,89%
Magnit, BO-004R-08	2,89%
Gazprom, ord. [RU0007661625]	2,85%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06]	2,82%
Rosseti, 001P-15R	2,77%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411]	2,64%
MTS, 001P-21	2,55%
RZD, 32	2,47%
Lukoil, ord. [RU0009024277]	2,47%
Rosseti, BO-05	2,2%
RZD, 001P-20R	2,04%
Rostelecom, 002P-02R	1,89%
Rostelecom, 002P-06R	1,73%
Sberbank, 001P-SBER29	1,69%
Rostelecom, 001P-10R	1,39%
Slavneft, 001P-03	1,34%
Rosneft, 002P-04	1,13%
Gazprombank, 001P-21P	0,83%
RZD, 001P-06R	0,72%
Russian Post, BO-002P-03	0,51%
Gazprom Capital, BO-001P-04	0,38%
Atomenergoprom, 001P-01	0,37%
Polyus, PBO-03	0,33%
Gazprombank, 001P-19P	0,31%
Russia, 26232 (OFZ-PD, SU26232RMFS7)	0,25%
Slavneft, 001P-01	0,24%

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