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RU000A109QR5 - Gold Fund (RU000A109QR5)

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(%)
Fonds d’investissement ouverts
Type de fonds
Formed
Status
AAA Money Management
Fournisseur
3.9 %
Ratio de coût total
Precious Metals
Objet d'investissement
Gold
Secteur
Russia
Géographie
Non
Qualified investor
2.751,2 RUB
valeur liquidative par action | 29/10/2026
3.284,64 mln RUB
Volume des actits de classe "actions" | 29/10/2026
11/10/2022
Date de lancement
RU000A109QR5
RU000A109QR5 ISIN
Non
Paiement de dividendes
CIOXLU
CFI
RU000A109QR5
Ticker
Non
UCITS
Russia
Pays d'enregistrement
Passif (Indiciel)
Style de gestion

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Rendement au 30/10/2026, ***

  • YTD
    -6,79 %
  • 1M
    -5,75 %
  • 3M
    0,34 %
  • 6M
    -4,53 %
  • 1Y
    1,37 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Profil

The funds Provider implements the investment strategy of passive management by investing the fund's resources in the rights to claim against a credit institution to pay the monetary equivalent of a precious metal - gold, at the current rate, with the fund's yield following the book price of 1 (one) gram of refined gold (target indicator), published by the Bank of Russia. The maximum deviation of the increase in the estimated value of the fund's share from the increase in the value of the target indicator is 20%.

RU000A109QR5 profil

The Gold Fund is a(n) Precious Metals Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Gold sector located in Russia. The AAA Money Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 11.10.2022 with unique ISIN - RU000A109QR5. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A109QR5. The total expense ratio is 3.9%. The Gold Fund pays dividends 0 time(s) per year.

Structure RU000A109QR5 au 30/09/2026

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Titre Valeur
Gold (LBMA,USD,PM) 99,99%
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Autres - %

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