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IBND - SPDR® Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (USD) (US78464A1512)

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(%)
US78464A1512
IBND ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
SPDR State Street Global Advisors
Fournisseur
30,78 USD
valeur liquidative par action | 20/07/2026
19/05/2010
Date de lancement
12 fois par an
Paiement de dividendes
CEOILS
CFI
IBND
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Corporate bonds
Secteur
Global
Géographie
Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD >$1B: Corporate Bond Index
Benchmark
0.5 %
Ratio de coût total
455,53 mln USD
Actif total du fonds | 20/07/2026
455,53 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 20/07/2026
Non
UCITS

Rendement au 20/07/2026, NYSE Arca

  • YTD
    -1,09 %
  • 1M
    -1,97 %
  • 3M
    -2,8 %
  • 6M
    0,27 %
  • 1Y
    5,55 %
  • 3Y
    21,19 %
  • 5Y
    -7,64 %
  • 10Y
    7,8 %
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Fund profile

The SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg Global Aggregate ex-USD >$1B: Corporate Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of investment-grade corporate bonds issued by global entities

IBND profile

The SPDR® Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Global. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 19.05.2010 with unique ISIN - US78464A1512. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is IBND. The total expense ratio is 0.5%. The SPDR® Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Structure IBND au 17/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR 0,32%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6) 0,28%
Amazon.com, 3.35% 16mar2032, EUR 0,27%
Amazon.com, 4.05% 16mar2039, EUR 0,27%
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR (SNP-196) 0,26%
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9) 0,25%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235) 0,25%
NTT Finance Corporation, 0.38% 20sep2030, JPY 0,25%
Morgan Stanley, 3.383% 23jan2032, EUR (J) 0,25%
Anheuser-Busch InBev, 2.75% 17mar2036, EUR 0,24%
Morgan Stanley, 3.955% 21mar2035, EUR (J) 0,23%
Credit Agricole SA, 3.75% 22jan2034, EUR (688, Conv.) 0,23%
Orange, 8.125% 28jan2033, EUR 0,22%
Amazon.com, 3.1% 16mar2030, EUR 0,22%
Alphabet, 4.1% 11may2039, EUR 0,22%
Novartis AG, 0% 23sep2028, EUR 0,22%
Bayer, 4.625% 26may2033, EUR (64) 0,22%
Anheuser-Busch InBev, 2.875% 2apr2032, EUR 0,22%
HSBC Holdings plc, 4.856% 23may2033, EUR (62) 0,21%
Bank of America Corporation, 2.984% 30oct2031, EUR 0,21%
Morgan Stanley, 0.495% 26oct2029, EUR (J) 0,21%
BNP Paribas, 0.875% 11jul2030, EUR (19676) 0,21%
JP Morgan, 3.588% 23jan2036, EUR (11) 0,21%
Wells Fargo, 1.741% 4may2030, EUR 0,2%
Morgan Stanley, 3.79% 21mar2030, EUR (J) 0,2%
Citigroup, 4.113% 29apr2036, EUR 0,2%
Citigroup, 3.75% 14may2032, EUR (89) 0,2%
ING Groep, 3.5% 3sep2030, EUR (263) 0,2%
JP Morgan, 4.457% 13nov2031, EUR (7) 0,2%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 3.5% 7sep2033, EUR (158) 0,2%
HSBC Holdings plc, 3.445% 25sep2030, EUR (71) 0,2%
AT&T Inc, 3.15% 4sep2036, EUR 0,2%
HSBC Holdings plc, 3.313% 13may2030, EUR 0,2%
BNP Paribas, 3.979% 6may2036, EUR (20314) 0,2%
Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR 0,2%
Amazon.com, 3.7% 16mar2035, EUR 0,2%
Anheuser-Busch InBev, 3.75% 22mar2037, EUR 0,2%
Goldman Sachs, 3.984% 18dec2036, EUR (F-1179) 0,2%
Goldman Sachs, 3.5% 23jan2033, EUR (F) 0,2%
Alphabet, 2.5% 6may2029, EUR 0,2%
Goldman Sachs, 3.5094% 17aug2033, EUR (F) 0,2%
Goldman Sachs, 4.142% 17feb2039, EUR (F) 0,2%
CIBC, 3.25% 16jul2031, EUR 0,19%
Credit Agricole (London Branch), 1.75% 5mar2029, EUR (543) 0,19%
Banco Santander, 0.2% 11feb2028, EUR (101) 0,19%
IBM, 0.65% 11feb2032, EUR 0,19%
Verizon Communications, 4.75% 31oct2034, EUR 0,19%
Volkswagen, 0.875% 22sep2028, EUR (A01/20 - 463) 0,19%
Goldman Sachs, 2% 1nov2028, EUR (F) 0,19%
Wells Fargo, 3.9% 22jul2032, EUR 0,19%
Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33) 0,19%
Morgan Stanley, 5.148% 25jan2034, EUR (J) 0,19%
JP Morgan, 3.761% 21mar2034, EUR (8) 0,19%
Bayer, 1.125% 6jan2030, EUR 0,19%
ING Groep, 0.25% 1feb2030, EUR (230) 0,18%
Bouygues, 4.625% 7jun2032, EUR 0,18%
Intesa Sanpaolo, 1.75% 20mar2028, EUR (886) 0,18%
Deutsche Telekom, 1.5% 3apr2028, EUR 0,18%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.75% 10nov2031, EUR (EMTN) 0,18%
Alphabet, 3.875% 6may2045, EUR 0,18%
Intesa Sanpaolo, 3.85% 16sep2032, EUR (1051) 0,18%
Morgan Stanley, 3.749% 7nov2036, EUR (J) 0,18%
BPCE, 4.5% 13jan2033, EUR (2023-02) 0,18%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.375% 2may2030, EUR (554) 0,18%
Eni Spa, 4.25% 19may2033, EUR (29) 0,18%
ING Groep, 4.5% 23may2029, EUR (248) 0,18%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 13mar2029, EUR (552) 0,18%
Rabobank, 4.233% 25apr2029, EUR 0,18%
Credit Agricole SA, 3.875% 20apr2031, EUR (665) 0,18%
BNP Paribas, 3.875% 10jan2031, EUR (19907) 0,18%
ING Groep, 3.875% 12aug2029, EUR (259) 0,18%
Bank of America Corporation, 0.654% 26oct2031, EUR (877) 0,18%
Credit Agricole SA, 3.875% 28nov2034, EUR (647) 0,18%
Credit Suisse (London Branch), 0.25% 1sep2028, EUR (116) 0,18%
Robert Bosch, 3.625% 2jun2030, EUR (2) 0,18%
Barclays, 7.09% 6nov2029, GBP (270) 0,18%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.75% 1feb2033, EUR (544) 0,17%
Morgan Stanley, 3.521% 22may2031, EUR (J) 0,17%
Barclays, 3.543% 14aug2031, EUR (284) 0,17%
BPCE, 4% 20jan2034, EUR 0,17%
Societe Generale, 3.375% 14may2030, EUR 0,17%
NatWest Group, 3.24% 13may2030, EUR (3528) 0,17%
Alphabet, 4.5% 11may2045, EUR 0,17%
DSV A/S, 3.25% 6nov2030, EUR (9) 0,17%
McDonalds, 3.5% 21may2032, EUR 0,17%
ING Groep, 3.75% 3sep2035, EUR (264) 0,17%
BNP Paribas, 2.88% 6may2030, EUR (20315) 0,17%
AT&T Inc, 3.55% 17dec2032, EUR 0,17%
UBS Group, 3.875% 13jan2037, EUR 0,17%
Morgan Stanley, 3.981% 23jan2037, EUR (J) 0,17%
Novo Nordisk, 3.375% 21may2034, EUR (9) 0,17%
Credit Agricole SA, 3.125% 3jul2031, EUR (732) 0,17%
Altria Group, 3.125% 15jun2031, EUR 0,17%
ING Groep, 3.125% 10feb2032, EUR 0,17%
Societe Generale, 4% 4feb2037, EUR (PA 213/26-01) 0,17%
Snam, 3.875% 19feb2034, EUR 0,17%
TotalEnergies, 2.125% 18sep2029, EUR (97) 0,17%
BNP Paribas, FRN 17apr2029, EUR (19281, Conv.) 0,17%
Siemens, 3.375% 22feb2037, EUR 0,17%
Orange, 3.75% 13may2038, EUR 0,17%
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