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QFLR - Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (USD) (US45783Y6813)

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(%)
US45783Y6813
QFLR ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Innovator
Fournisseur
34,95 USD
valeur liquidative par action | 31/07/2026
25/01/2024
Date de lancement
4 fois par an
Paiement de dividendes
CEOJLS
CFI
QFLR
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Technologies
Secteur
USA
Géographie
NASDAQ-100
Benchmark
0.89 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
Non
UCITS

Rendement au 31/07/2026, NYSE Arca

  • YTD
    4,03 %
  • 1M
    2,59 %
  • 3M
    3,61 %
  • 6M
    7,45 %
  • 1Y
    25,45 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Fund profile

The Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF is an actively managed ETF that seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of large-cap U.S. companies included in the NASDAQ-100 Index

QFLR profile

The Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Technologies sector located in USA. The Innovator fund’s base currency is USD and the share class was registered 25.01.2024 with unique ISIN - US45783Y6813. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is QFLR. The total expense ratio is 0.89%. The Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure QFLR au 03/08/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
NVIDIA Corp 8,91%
Apple Inc 8,19%
Microsoft Corp 6,74%
Amazon.com Inc 4,95%
Micron Technology Inc 4,35%
Advanced Micro Devices Inc 4,32%
Walmart Inc 4,21%
Broadcom Inc 3,82%
Alphabet Inc 3,55%
Alphabet Inc 3,32%
Lam Research Corp 3,17%
Meta Platforms Inc 3,04%
Tesla Inc 2,85%
Automatic Data Processing Inc 2,6%
US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 2,59%
Cisco Systems Inc 2,55%
Intel Corp 2,51%
Applied Materials Inc 2,3%
Workday Inc 2,28%
Xcel Energy Inc 1,74%
Marriott International Inc/MD 1,66%
Gilead Sciences Inc 1,59%
QQQ US 06/30/27 P660 1,54%
Ross Stores Inc 1,49%
Western Digital Corp 1,38%
Keurig Dr Pepper Inc 1,33%
Roper Technologies Inc 1,21%
Take-Two Interactive Software Inc 1,2%
Datadog Inc 1,17%
Old Dominion Freight Line Inc 1,12%
Comcast Corp 1,11%
AppLovin Corp 0,99%
Microchip Technology Inc 0,94%
Dexcom Inc 0,93%
Sandisk Corp 0,92%
Diamondback Energy Inc 0,84%
Axon Enterprise Inc 0,74%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 0,52%
ARM Holdings PLC 0,46%
Astera Labs Inc 0,44%
QQQ US 03/31/27 P520 0,36%
QQQ US 12/31/26 P555 0,3%
QQQ US 09/30/26 P540 0,07%
NDXP US 08/03/26 C29825 0%
Ferrovial NV 0%
NDXP US 08/07/26 C29275 -0,04%
Cash & Other -0,08%
NDXP US 08/12/26 C29000 -0,17%
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