Le mode conseil est activé Arrêter

SBLB - The First – Long-Term Governmental Bonds Fund (RU000A108355)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Sélectionnez tout Réinitialiser tout
 
(%)
Fonds d’investissement négociés en bourse
Type de fonds
Formed
Status
First Asset Management
Fournisseur
0.9 %
Ratio de coût total
Fixed Income
Objet d'investissement
Government bonds
Secteur
Russia
Géographie
Non
Qualified investor
12,14 RUB
valeur liquidative par action | 25/06/2026
5.720,64 mln RUB
Volume des actits de classe "actions" | 25/06/2026
03/04/2024
Date de lancement
RU000A108355
SBLB ISIN
Non
Paiement de dividendes
CEXXXU
CFI
SBLB
Ticker
Passive (Index)
Management Style
Non
UCITS

Rendement au 25/06/2026, ***

  • YTD
    3,51 %
  • 1M
    -0,63 %
  • 3M
    1,78 %
  • 6M
    5,8 %
  • 1Y
    22,24 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

Dernières données pour
Ajouter à comparer
de
au
ADD-IN
Add-in Cbonds API
bond data api

Cotations (SBLB)

Explorer la base de données la plus complète

1 000 000

obligations

80 234

actions

167 970

ETF & Funds

80 000

indices

Suivre votre portefeuille de la manière la plus efficace

  • Screener d'obligations
  • liste de surveillance
  • Excel ADD-IN
Obtenir l'accès

Dynamique des prix

Fund profile

The investment policy of the Management Company is to invest primarily in assets included in the calculation of the Government Bond Index (> 5 years) - total income (RUGBITR5+).

SBLB profile

The The First – Long-Term Governmental Bonds Fund is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Government bonds sector located in Russia. The First Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 03.04.2024 with unique ISIN - RU000A108355. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is SBLB. The total expense ratio is 0.9%. The The First – Long-Term Governmental Bonds Fund pays dividends 0 time(s) per year.

Structure SBLB au 29/05/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Russia, 26248 (OFZ-PD, SU26248RMFS3) 12,13%
Russia, 26246 (OFZ-PD, SU26246RMFS7) 11,45%
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5) 11%
Russia, 26245 (OFZ-PD, SU26245RMFS9) 10,7%
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9) 7,46%
Russia, 26244 (OFZ-PD, SU26244RMFS2) 7,34%
Russia, 26243 (OFZ-PD, SU26243RMFS4) 7,32%
Russia, 26240 (OFZ-PD, SU26240RMFS0) 5,84%
Russia, 26238 (OFZ-PD, SU26238RMFS4) 5,19%
Russia, 26233 (OFZ-PD, SU26233RMFS5) 4,24%
Russia, 26225 (OFZ-PD, SU26225RMFS1) 3,86%
Russia, 26230 (OFZ-PD, SU26230RMFS1) 3,78%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 3,17%
Russia, 26253 (OFZ-PD, SU26253RMFS3) 2,63%
Russia, 26221 (OFZ-PD, SU26221RMFS0) 2,57%
Montrer tout Cacher
Autres - %

Autres ETF et fonds de ce fournisseur

ETF et fonds similaires

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Valeur nette d'actifs
    {{ item.expense_ratio }}
    Ratio de coût total
Vous devez vous inscrire pour y accéder.