IMAY - Innovator International Developed Power Buffer ETF - May (USD) (US45783Y2937)

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US45783Y2937

IMAY ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Innovator

Fournisseur

31,5 USD

valeur liquidative par action | 03/06/2026

30/04/2024

Date de lancement

1 fois par an

Paiement de dividendes

CEOJLS

CFI

IMAY

Ticker

Formed

Status

Equity

Objet d'investissement

Large Cap

Secteur

Developed and emerging markets excluding USA

Géographie

iShares MSCI EAFE ETF

Benchmark

0.85 %

Ratio de coût total

Synthetical

Méthode de réplication

40,18 mln USD

Actif total du fonds | 04/05/2026

Non

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Fund profile

The Innovator International Developed Power Buffer ETF is an actively managed ETF that seeks investment results that correspond to the price return of the iShares MSCI EAFE ETF, up to a predetermined upside cap of 20.10% while providing a buffer against the first 15% of the iShares MSCI EAFE ETF, over the period from 01.05.2024 through 30.04.2025

IMAY profile

The Innovator International Developed Power Buffer ETF - May (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Developed and emerging markets excluding USA. The Innovator fund’s base currency is USD and the share class was registered 30.04.2024 with unique ISIN - US45783Y2937. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is IMAY. The total expense ratio is 0.85%. The Innovator International Developed Power Buffer ETF - May (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

Structure IMAY au 04/06/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
EFA 04/30/2027 1.02 C	98,25%
EFA 04/30/2027 102.32 P	5,36%
US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037	0,38%
Cash & Other	-0,16%
EFA 04/30/2027 118.63 C	-1,74%
EFA 04/30/2027 86.97 P	-2,07%

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