PSMM - PSB – Money Market (RU000A108G96)

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(%)

Fonds d’investissement négociés en bourse

Type de fonds

Formed

Status

Promsvyaz, Ltd.

Fournisseur

0.76 %

Ratio de coût total

Money Market & Currency

Objet d'investissement

Currency basket

Secteur

Russia

Géographie

Non

Qualified investor

14,4 RUB

valeur liquidative par action | 30/07/2026

9.594,18 mln RUB

Volume des actits de classe "actions" | 30/07/2026

24/05/2024

Date de lancement

RU000A108G96

PSMM ISIN

Non

Paiement de dividendes

CEXXXU

CFI

PSMM

Ticker

Active

Management Style

Non

UCITS

Rendement au 30/07/2026, ***

YTD

5,33 %
1M

1,09 %
3M

3,52 %
6M

7,48 %
1Y

17,42 %
3Y

-
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-
10Y

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Fund profile

The investment strategy is carried out by making REPO transactions with the Central Bank. The indicator in relation to which the Provider evaluates this strategy: the indicator of the cost of secured money RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate)

PSMM profile

The PSB – Money Market is a(n) Money Market & Currency Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Currency basket sector located in Russia. The Promsvyaz, Ltd. fund’s base currency is RUB and the share class was registered 24.05.2024 with unique ISIN - RU000A108G96. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is PSMM. The total expense ratio is 0.76%. The PSB – Money Market pays dividends 0 time(s) per year.

Structure PSMM au 30/06/2026

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Titre	Valeur
VEB.RF, PBO-002R-58	8,31%

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