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MDYV - SPDR® S&P® 400 Mid Cap Value ETF (USD) (US78464A8392)

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(%)
US78464A8392
MDYV ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
SPDR State Street Global Advisors
Fournisseur
95,08 USD
valeur liquidative par action | 29/07/2026
08/11/2005
Date de lancement
4 fois par an
Paiement de dividendes
CEOJMS
CFI
MDYV
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Mid Cap
Secteur
USA
Géographie
S&P MidCap 400 Value Index
Benchmark
0.15 %
Ratio de coût total
2.771,56 mln USD
Actif total du fonds | 29/07/2026
2.771,56 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 29/07/2026
Non
UCITS

Rendement au 29/07/2026, NYSE Arca

  • YTD
    4,56 %
  • 1M
    -2,01 %
  • 3M
    -2,54 %
  • 6M
    11,39 %
  • 1Y
    14,58 %
  • 3Y
    44,36 %
  • 5Y
    37,31 %
  • 10Y
    -
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Fund profile

The SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the S&P MidCap 400 Value Index by investing in a portfolio comprised primarily of mid-cap U.S. companies that exhibit value characteristics

MDYV profile

The SPDR® S&P® 400 Mid Cap Value ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Mid Cap sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 08.11.2005 with unique ISIN - US78464A8392. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is MDYV. The total expense ratio is 0.15%. The SPDR® S&P® 400 Mid Cap Value ETF (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure MDYV au 28/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
US FOODS HOLDING CORP 1,27%
RELIANCE INC 1,2%
TD SYNNEX CORP 1,05%
PERFORMANCE FOOD GROUP CO 1,03%
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 0,96%
OVINTIV INC 0,92%
WESCO INTERNATIONAL INC 0,91%
JONES LANG LASALLE INC 0,9%
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 0,9%
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS 0,9%
PERMIAN RESOURCES CORP CL A 0,88%
ARAMARK 0,86%
TOLL BROTHERS INC 0,83%
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL 0,78%
HF SINCLAIR CORP 0,78%
REGAL REXNORD CORP 0,77%
ILLUMINA INC 0,76%
CROWN HOLDINGS INC 0,76%
BORGWARNER INC 0,73%
UNUM GROUP 0,73%
WATSCO INC 0,73%
WEBSTER FINANCIAL CORP 0,71%
BJ S WHOLESALE CLUB HOLDINGS 0,7%
FIRST HORIZON CORP 0,7%
ALLY FINANCIAL INC 0,7%
ALCOA CORP 0,66%
ESSENTIAL UTILITIES INC 0,65%
OWENS CORNING 0,65%
KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION 0,65%
SHARKNINJA INC 0,64%
SAIA INC 0,62%
WINTRUST FINANCIAL CORP 0,62%
ENTEGRIS INC 0,61%
ARROW ELECTRONICS INC 0,61%
AMERICAN HOMES 4 RENT A 0,61%
MOLINA HEALTHCARE INC 0,59%
SOUTHSTATE BANK CORP 0,59%
UMB FINANCIAL CORP 0,58%
ZIONS BANCORP NA 0,58%
OGE ENERGY CORP 0,58%
AMERICAN AIRLINES GROUP INC 0,58%
MURPHY USA INC 0,57%
CNH INDUSTRIAL NV 0,57%
RYDER SYSTEM INC 0,57%
ANTERO RESOURCES CORP 0,56%
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN 0,53%
DARLING INGREDIENTS INC 0,53%
OLD NATIONAL BANCORP 0,52%
TORO CO 0,52%
GAMESTOP CORP CLASS A 0,52%
VOYA FINANCIAL INC 0,51%
BURLINGTON STORES INC 0,51%
COLUMBIA BANKING SYSTEM INC 0,51%
RANGE RESOURCES CORP 0,51%
TIMKEN CO 0,5%
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 0,5%
EAST WEST BANCORP INC 0,5%
APTARGROUP INC 0,5%
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN 0,49%
PROSPERITY BANCSHARES INC 0,49%
WESTERN ALLIANCE BANCORP 0,49%
AVANTOR INC 0,48%
RPM INTERNATIONAL INC 0,48%
DICK S SPORTING GOODS INC 0,47%
LITHIA MOTORS INC 0,46%
VIPER ENERGY INC CL A 0,46%
COMMERCE BANCSHARES INC 0,46%
FIRST AMERICAN FINANCIAL 0,46%
CARLISLE COS INC 0,45%
UGI CORP 0,45%
WP CAREY INC 0,45%
TEREX CORP 0,44%
COREBRIDGE FINANCIAL INC 0,44%
COMMERCIAL METALS CO 0,44%
TRANSUNION 0,44%
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 0,43%
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 0,43%
MAPLEBEAR INC 0,43%
LEAR CORP 0,42%
AGCO CORP 0,42%
CLEAN HARBORS INC 0,42%
CARLYLE GROUP INC/THE 0,42%
CHORD ENERGY CORP 0,41%
EQUITABLE HOLDINGS INC 0,41%
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 0,4%
NOV INC 0,4%
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 0,4%
AVNET INC 0,4%
VALLEY NATIONAL BANCORP 0,39%
FLUOR CORP 0,39%
CLEVELAND CLIFFS INC 0,39%
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 0,39%
FNB CORP 0,39%
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 0,39%
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP 0,38%
UNITED BANKSHARES INC 0,38%
GRACO INC 0,38%
MACY S INC 0,38%
INGREDION INC 0,37%
ROIVANT SCIENCES LTD 0,36%
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