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SLYV - SPDR® S&P® 600 Small Cap Value ETF (USD) (US78464A3005)

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(%)
US78464A3005
SLYV ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
SPDR State Street Global Advisors
Fournisseur
108,23 USD
valeur liquidative par action | 23/07/2026
25/09/2000
Date de lancement
4 fois par an
Paiement de dividendes
CEOJMS
CFI
SLYV
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Value Shares
Secteur
USA
Géographie
S&P SmallCap 600 Value Index
Benchmark
0.15 %
Ratio de coût total
4.881,18 mln USD
Actif total du fonds | 23/07/2026
4.881,18 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 23/07/2026
Non
UCITS

Rendement au 23/07/2026, NYSE Arca

  • YTD
    10,23 %
  • 1M
    -0,94 %
  • 3M
    0,88 %
  • 6M
    18,35 %
  • 1Y
    29,54 %
  • 3Y
    45,36 %
  • 5Y
    28,47 %
  • 10Y
    -
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Dynamique des prix

Fund profile

The SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the S&P SmallCap 600 Value Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. small-cap companies that exhibit value characteristics

SLYV profile

The SPDR® S&P® 600 Small Cap Value ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 25.09.2000 with unique ISIN - US78464A3005. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is SLYV. The total expense ratio is 0.15%. The SPDR® S&P® 600 Small Cap Value ETF (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure SLYV au 22/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
MATCH GROUP INC 0,96%
JACKSON FINANCIAL INC A 0,93%
CARMAX INC 0,88%
EASTMAN CHEMICAL CO 0,86%
SM ENERGY CO 0,81%
LINCOLN NATIONAL CORP 0,76%
CONAGRA BRANDS INC 0,76%
VICTORIA S SECRET + CO 0,75%
LAMB WESTON HOLDINGS INC 0,71%
MATSON INC 0,7%
LKQ CORP 0,69%
POOL CORP 0,68%
CAESARS ENTERTAINMENT INC 0,66%
ATLANTIC UNION BANKSHARES CO 0,65%
TELEFLEX INC 0,65%
MAGNOLIA OIL + GAS CORP A 0,64%
PAYCOM SOFTWARE INC 0,63%
MOHAWK INDUSTRIES INC 0,61%
VISHAY INTERTECHNOLOGY INC 0,6%
KULICKE + SOFFA INDUSTRIES 0,59%
CELANESE CORP 0,58%
ENPHASE ENERGY INC 0,57%
VERSANT MEDIA GROUP INC 0,56%
RITHM CAPITAL CORP 0,55%
MERITAGE HOMES CORP 0,52%
EASTERN BANKSHARES INC 0,52%
RXO INC 0,51%
RUSH ENTERPRISES INC CL A 0,51%
FULTON FINANCIAL CORP 0,5%
EPAM SYSTEMS INC 0,49%
ULTRA CLEAN HOLDINGS INC 0,49%
MDU RESOURCES GROUP INC 0,48%
CORE NATURAL RESOURCES INC 0,48%
ELEMENT SOLUTIONS INC 0,48%
DIODES INC 0,47%
THE CAMPBELL S COMPANY 0,47%
CALIFORNIA RESOURCES CORP 0,46%
UNITED COMMUNITY BANKS/GA 0,46%
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP 0,45%
BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC 0,45%
MAXLINEAR INC 0,45%
CATHAY GENERAL BANCORP 0,45%
GEO GROUP INC/THE 0,45%
ROBERT HALF INC 0,45%
LIBERTY ENERGY INC 0,44%
KORN FERRY 0,44%
POWER INTEGRATIONS INC 0,44%
RENASANT CORP 0,44%
WESBANCO INC 0,43%
PLEXUS CORP 0,42%
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 0,42%
GENWORTH FINANCIAL INC 0,42%
M/I HOMES INC 0,41%
RALLIANT CORP 0,41%
CVB FINANCIAL CORP 0,41%
APPLE HOSPITALITY REIT INC 0,4%
PATTERSON UTI ENERGY INC 0,4%
SIGNET JEWELERS LTD 0,4%
HIGHWOODS PROPERTIES INC 0,39%
SL GREEN REALTY CORP 0,39%
INSIGHT ENTERPRISES INC 0,39%
ORGANON + CO 0,39%
ARCBEST CORP 0,39%
STRIDE INC 0,38%
FIRST FINANCIAL BANCORP 0,38%
FIRST HAWAIIAN INC 0,38%
MOBILITY GLOBAL INC 0,38%
LUMEN TECHNOLOGIES INC 0,38%
MACERICH CO/THE 0,38%
BANK OF HAWAII CORP 0,37%
SIMMONS FIRST NATL CORP CL A 0,37%
ADVANCE AUTO PARTS INC 0,36%
INTEGER HOLDINGS CORP 0,36%
ICHOR HOLDINGS LTD 0,36%
AMENTUM HOLDINGS INC 0,35%
FIRST INTERSTATE BANCSYS A 0,35%
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS 0,35%
BROADSTONE NET LEASE INC 0,35%
ACADIA HEALTHCARE CO INC 0,35%
CORECIVIC INC 0,35%
GATES INDUSTRIAL CORP LTD 0,34%
PROVIDENT FINANCIAL SERVICES 0,34%
ACADEMY SPORTS + OUTDOORS IN 0,34%
HUB GROUP INC CL A 0,34%
H.B. FULLER CO. 0,33%
UNITED NATURAL FOODS INC 0,33%
BENCHMARK ELECTRONICS INC 0,32%
ACADIA REALTY TRUST 0,32%
LAZARD INC 0,32%
CUSHMAN + WAKEFIELD LTD 0,32%
PHINIA INC 0,32%
BANC OF CALIFORNIA INC 0,31%
HNI CORP 0,31%
VERSIGENT PLC 0,31%
TRINITY INDUSTRIES INC 0,31%
PEABODY ENERGY CORP 0,31%
GLAUKOS CORP 0,3%
CRESCENT ENERGY INC A 0,3%
WERNER ENTERPRISES INC 0,3%
ANDERSONS INC/THE 0,3%
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