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GII - SPDR® S&P® Global Infrastructure ETF (USD) (US78463X8552)

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(%)
US78463X8552
GII ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
SPDR State Street Global Advisors
Fournisseur
75,7 USD
valeur liquidative par action | 23/06/2026
25/01/2007
Date de lancement
2 fois par an
Paiement de dividendes
CEOJLS
CFI
GII
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Infrastructure
Secteur
Global
Géographie
S&P Global Infrastructure Index
Benchmark
0.4 %
Ratio de coût total
965,17 mln USD
Actif total du fonds | 23/06/2026
965,17 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 23/06/2026
Non
UCITS

Rendement au 23/06/2026, NYSE Arca

  • YTD
    7,23 %
  • 1M
    -1,68 %
  • 3M
    -2,06 %
  • 6M
    9,59 %
  • 1Y
    17,47 %
  • 3Y
    51,39 %
  • 5Y
    56,92 %
  • 10Y
    119,81 %
Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

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Fund profile

The SPDR S&P Global Infrastructure ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the S&P Global Infrastructure Index by investing in a portfolio comprised primarily of global companies in the infrastructure sector

GII profile

The SPDR® S&P® Global Infrastructure ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Infrastructure sector located in Global. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 25.01.2007 with unique ISIN - US78463X8552. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is GII. The total expense ratio is 0.4%. The SPDR® S&P® Global Infrastructure ETF (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure GII au 22/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
TRANSURBAN GROUP 5,35%
AENA SME SA 5,08%
NEXTERA ENERGY INC 4,7%
IBERDROLA SA 4,04%
ENBRIDGE INC 4,02%
GRUPO AEROPORTUARIO PAC ADR 3,82%
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 3,11%
WILLIAMS COS INC 3,08%
SOUTHERN CO/THE 2,76%
DUKE ENERGY CORP 2,58%
GETLINK SE 2,51%
QUBE HOLDINGS LTD 2,38%
TC ENERGY CORP 2,38%
ENEL SPA 2,32%
CONSTELLATION ENERGY 2,31%
FLUGHAFEN ZURICH AG REG 2,2%
NATIONAL GRID PLC 2,15%
KINDER MORGAN INC 2,12%
GRUPO AEROPORTUARIO SUR ADR 1,94%
TARGA RESOURCES CORP 1,91%
AMERICAN ELECTRIC POWER 1,89%
ADP 1,84%
ONEOK INC 1,83%
CHENIERE ENERGY INC 1,67%
SEMPRA 1,61%
DOMINION ENERGY INC 1,56%
ENGIE 1,54%
VISTRA CORP 1,43%
GRUPO AEROPORTUARIO CEN ADR 1,38%
ENTERGY CORP 1,36%
ATLAS ARTERIA 1,31%
EXELON CORP 1,26%
XCEL ENERGY INC 1,25%
E.ON SE 1,21%
SATS LTD 1,15%
RWE AG 1,14%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 1,08%
JAPAN AIRPORT TERMINAL CO 1,02%
SSE PLC 1,01%
P G + E CORP 0,98%
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT 0,98%
PEMBINA PIPELINE CORP 0,91%
DALRYMPLE BAY INFRASTRUCTURE 0,77%
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 0,73%
JIANGSU EXPRESS CO LTD H 0,58%
ENAV SPA 0,58%
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO H 0,51%
DT MIDSTREAM INC 0,5%
SHENZHEN INTL HOLDINGS 0,37%
HUTCHISON PORT HOLDINGS TR U 0,36%
CIA SANEAMENTO BASICO DE ADR 0,34%
WESTSHORE TERMINALS INVESTME 0,33%
ANHUI EXPRESSWAY CO LTD H 0,32%
CORP AMERICA AIRPORTS SA 0,31%
KEYERA CORP 0,31%
COSCO SHIPPING PORTS LTD 0,31%
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA 0,27%
AXIA ENERGIA ADR 0,25%
SOUTH BOW CORP 0,25%
ANTERO MIDSTREAM CORP 0,25%
SIA ENGINEERING CO LTD 0,24%
FRONTLINE PLC 0,2%
SHENZHEN EXPRESSWAY CORP H 0,19%
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO H 0,14%
CIA PARANAENSE DE ENER ADR 0,14%
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN 0,14%
SICHUAN EXPRESSWAY CO H 0,14%
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS 0,14%
CGN POWER CO LTD H 0,11%
CIA ENERGETICA DE SPON ADR 0,11%
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN H 0,09%
SKY HARBOUR GROUP CORP 0,09%
HUANENG POWER INTL INC H 0,09%
KUNLUN ENERGY CO LTD 0,09%
CHINA LONGYUAN POWER GROUP H 0,06%
CHINA GAS HOLDINGS LTD 0,06%
CANADIAN DOLLAR 0,04%
HONG KONG DOLLAR 0,04%
EURO CURRENCY 0,03%
AUSTRALIAN DOLLAR 0,01%
NEW ZEALAND DOLLAR 0,01%
POUND STERLING 0,01%
SWISS FRANC 0,01%
NORWEGIAN KRONE 0%
DANISH KRONE 0%
JAPANESE YEN 0%
SINGAPORE DOLLAR 0%
CZECH KORUNA 0%
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