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AK8E - Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Broad UCITS ETF (EUR) (Dist) (LU2780871401)

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(%)
LU2780871401
AK8E ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Amundi
Fournisseur
10,32 EUR
valeur liquidative par action | 25/06/2026
25/04/2024
Date de lancement
2 fois par an
Paiement de dividendes
CECIBS
CFI
AK8E
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Government bonds
Secteur
Europe
Géographie
FTSE Euro Broad Government 2028 Maturity Index
Benchmark
0.09 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
33,41 mln EUR
Actif total du fonds | 25/06/2026
Oui
UCITS

Rendement au 26/06/2026, XETRA

  • YTD
    -0,21 %
  • 1M
    -0,36 %
  • 3M
    -0,82 %
  • 6M
    -0,21 %
  • 1Y
    0,67 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Fund profile

The Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Broad UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the FTSE Euro Broad Government 2028 Maturity Index by investing in a portfolio comprised primarily of bonds maturing in 2028, issued by European governments

AK8E profile

The Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Broad UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The Amundi fund’s base currency is EUR and the share class was registered 25.04.2024 with unique ISIN - LU2780871401. Main exchange is XETRA and ticker symbol is AK8E. The total expense ratio is 0.09%. The Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Broad UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure AK8E au 19/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR 8,6%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR 7,99%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR 6,79%
Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR 4,21%
Germany, Bund 0.5% 15feb2028, EUR 3,9%
Spain, OBL 1.4% 30apr2028, EUR 3,87%
Spain, OBL 0% 31jan2028, EUR (2505D) 3,85%
Germany, Bund 0.25% 15aug2028, EUR 3,84%
Italy, BTP 4.75% 1sep2028, EUR 3,72%
Germany, Bund 0% 15nov2028, EUR (2757D) 3,58%
Germany, Bobl 2.2% 13apr2028, EUR 3,52%
Spain, OBL 1.4% 30jul2028, EUR 3,46%
Italy, BTP 2% 1feb2028, EUR 3,39%
Italy, BTP 2.8% 1dec2028, EUR 3,16%
Spain, OBL 5.15% 31oct2028, EUR 3,13%
Belgium, OLO 5.5% 28mar2028, EUR (31) 3,1%
Netherlands, DSL 0.75% 15jul2028, EUR 2,65%
Italy, BTP 3.4% 1apr2028, EUR 2,63%
Italy, BTP 0.25% 15mar2028, EUR 2,61%
Italy, BTP 3.8% 1aug2028, EUR 2,57%
Germany, Bund 5.625% 4jan2028, EUR 2,57%
Belgium, Notes 0.8% 22jun2028, EUR 2,39%
Portugal, OT 2.125% 17oct2028, EUR 2,23%
Italy, BTP 0.5% 15jul2028, EUR 2,23%
Germany, Bund 4.75% 4jul2028, EUR 2,11%
Netherlands, DSL 5.5% 15jan2028, EUR 1,96%
Austria, AGB 0.75% 20feb2028, EUR 1,73%
Austria, AGB 0% 20oct2028, EUR (2459D) 1,27%
Ireland, IRGB 0.9% 15may2028, EUR 1,16%
Finland, FGB 0.5% 15sep2028, EUR 1,01%
Finland, FGB 2.75% 4jul2028, EUR 0,77%
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