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30IG - iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Dist) (IE000LX17BP9)

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(%)
IE000LX17BP9
30IG ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BlackRock
Fournisseur
5,05 EUR
valeur liquidative par action | 09/09/2026
09/05/2024
Date de lancement
4 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIBS
CFI
30IG
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Corporate bonds
Secteur
Europe
Géographie
Bloomberg MSCI December 2030 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index
Benchmark
0.12 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
1.180,42 mln EUR
Actif total du fonds | 08/09/2026
Oui
UCITS
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Rendement au 09/09/2026, XETRA

  • YTD
    -0,3 %
  • 1M
    -1,07 %
  • 3M
    -0,72 %
  • 6M
    -0,62 %
  • 1Y
    -0,9 %
  • 3Y
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  • 5Y
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Dynamique des prix

Fund profile

The iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg MSCI December 2030 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated bonds maturing in 2030, issued by European corporates

30IG profile

The iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 09.05.2024 with unique ISIN - IE000LX17BP9. Main exchange is XETRA and ticker symbol is 30IG. The total expense ratio is 0.12%. The iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure 30IG au 28/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Amazon.com, 3.1% 16mar2030, EUR 0,88%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR 0,7%
Alphabet, 3.2% 11may2030, EUR 0,66%
Takeda Pharmaceutical, 3% 21nov2030, EUR 0,65%
ING Groep, 2.5% 15nov2030, EUR (202) 0,65%
Toronto-Dominion Bank, 1.952% 8apr2030, EUR (EMTN2021-3) 0,63%
Caixabank, 4.25% 6sep2030, EUR (39) 0,59%
Verizon Communications, 4.25% 31oct2030, EUR 0,59%
ABN AMRO, 4.25% 21feb2030, EUR 0,58%
Rabobank, 4% 10jan2030, EUR 0,58%
Intesa Sanpaolo, 4.875% 19may2030, EUR (1027) 0,58%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.375% 2may2030, EUR (554) 0,57%
Natwest Markets plc, 3% 3sep2030, EUR 0,56%
National Australia Bank (NAB), 3.125% 28feb2030, EUR (1369) 0,56%
ABN AMRO, 3.375% 9apr2030, EUR 0,55%
Enel, 3.5% 26may2030, EUR 0,55%
DSV A/S, 3.25% 6nov2030, EUR (9) 0,55%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3% 7may2030, EUR (585) 0,55%
Anheuser-Busch InBev, 1.5% 18apr2030, EUR 0,52%
Verizon Communications, 1.25% 8apr2030, EUR 0,51%
Orange, 1.875% 12sep2030, EUR (147) 0,51%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3.25% 15nov2030, EUR (98) 0,51%
Goldman Sachs, 0.875% 21jan2030, EUR (F) 0,51%
Enel, 0.5% 17jun2030, EUR (88) 0,5%
VINCI SA, 1.75% 26sep2030, EUR (13) 0,49%
NetFlix, 3.625% 15jun2030, EUR 0,48%
Intesa Sanpaolo, 3.625% 16oct2030, EUR 0,46%
Compagnie De St-Gobain, 3.875% 29nov2030, EUR (50) 0,46%
Ford Motor Credit Co, 4.445% 14feb2030, EUR 0,46%
Banco Santander, 4.25% 12jun2030, EUR (183) 0,46%
SEB, 3.375% 19mar2030, EUR 0,45%
Aroundtown, 3.5% 13may2030, EUR (41) 0,45%
Credit Agricole SA, 4.125% 7mar2030, EUR (660) 0,45%
Santander UK, 3.346% 25mar2030, EUR 0,45%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (China), 3.536% 2apr2030, EUR 0,45%
Novo Nordisk, 2.875% 27aug2030, EUR 0,45%
Unipol Assicurazioni, 3.25% 23sep2030, EUR 0,45%
Societe Generale, 1.25% 12jun2030, EUR (PA-106/20-06) 0,45%
ABN AMRO, 3.125% 21jan2030, EUR (314) 0,45%
Banco Bilbao (BBVA), 3.125% 15jul2030, EUR 0,44%
Compagnie De St-Gobain, 3.375% 8apr2030, EUR (51) 0,44%
Natwest Markets plc, 3.125% 10jan2030, EUR (125) 0,44%
Volkswagen Bank, 4% 26nov2030, EUR (B02/2026) 0,44%
L'Oreal, 2.75% 19nov2030, EUR (8) 0,44%
Volkswagen, 3.25% 18nov2030, EUR 0,44%
Robert Bosch, 3.625% 2jun2030, EUR (2) 0,44%
AT&T Inc, 3.15% 1jun2030, EUR 0,44%
Nationwide Building Society, 3% 3mar2030, EUR 0,43%
Banco Santander, 3% 12jan2030, EUR 0,43%
Nordea Bank Abp, 2.75% 2may2030, EUR 0,43%
Nestle S.A., 1.5% 1apr2030, EUR (100) 0,43%
Siemens, 1.375% 6sep2030, EUR 0,42%
Michelin, 1.75% 3sep2030, EUR 0,42%
Pernod Ricard, 1.75% 8apr2030, EUR 0,42%
Volkswagen, 1.625% 16jan2030, EUR 0,42%
Sanofi, 1.5% 1apr2030, EUR (39) 0,42%
Cellnex Telecom, 1.75% 23oct2030, EUR (12) 0,42%
Fidelity National Information Services, 2% 21may2030, EUR 0,41%
Vodafone Group, 1.625% 24nov2030, EUR (78) 0,41%
Banco Santander, 1.625% 22oct2030, EUR (99) 0,41%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.25% 3jun2030, EUR (504) 0,4%
Credit Agricole Assurances, 2% 17jul2030, EUR 0,4%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.75% 17jan2030, EUR (495, Conv.) 0,4%
Mercedes-Benz Group, 0.75% 10sep2030, EUR (92) 0,4%
Eni Spa, 0.625% 23jan2030, EUR (24) 0,4%
Svenska Handelsbanken, 0.5% 18feb2030, EUR (347) 0,4%
Wells Fargo, 0.625% 14aug2030, EUR (104) 0,4%
AXA, 3.75% 12oct2030, EUR (46) 0,4%
Mizuho Financial Group, 0.693% 7oct2030, EUR (10) 0,4%
Wells Fargo, 0.625% 25mar2030, EUR (99) 0,39%
Holcim, 0.5% 3sep2030, EUR (35) 0,39%
Engie, 0.5% 24oct2030, EUR (92) 0,39%
Intercontinental Hotels, 3.375% 10sep2030, EUR 0,38%
Toyota Motor Credit, 3.85% 24jul2030, EUR (639) 0,38%
RCI Banque, 3.875% 30sep2030, EUR (345) 0,37%
Eurogrid, 3.722% 27apr2030, EUR (9) 0,37%
Intesa Sanpaolo, 5.25% 13jan2030, EUR 0,36%
Royal Bank of Canada, 4.375% 2oct2030, EUR (69751) 0,36%
Mizuho Financial Group, 4.608% 28aug2030, EUR 0,36%
Maple Parent Holdings Corp, 3.881% 26mar2030, EUR 0,36%
Heineken, 3.875% 23sep2030, EUR (38) 0,35%
Reckitt Benckiser Group, 0.75% 19may2030, EUR 0,35%
SUEZ, 2.375% 24may2030, EUR 0,35%
Macquarie, 4.7471% 23jan2030, EUR (1) 0,34%
Unibail-Rodamco-Westfield, 2.625% 9apr2030, EUR (126) 0,34%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 18sep2030, EUR (564) 0,34%
BMW, 3.125% 27aug2030, EUR 0,34%
Hamburg Commercial Bank, 3.5% 31jan2030, EUR 0,34%
Ford Motor Credit Co, 4.066% 21aug2030, EUR 0,34%
Lloyds Bank Corporate Markets, 3.25% 24mar2030, EUR 0,34%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.875% 10sep2030, EUR (F13/2024) 0,34%
Edenred, 3.25% 27aug2030, EUR 0,34%
Deutsche Lufthansa, 4% 21may2030, EUR 0,34%
General Motors Financial, 4% 10jul2030, EUR (2024-3) 0,34%
Danaher, 3.25% 29apr2030, EUR 0,34%
Toyota Motor Finance (Netherlands), 3.25% 23apr2030, EUR (424) 0,34%
Linde plc, 3.375% 4jun2030, EUR 0,33%
Nykredit Realkredit, 3.625% 24jul2030, EUR (5) 0,33%
Volkswagen, 4.375% 15may2030, EUR (A05/22 - 476) 0,33%
IBM, 2.9% 10feb2030, EUR 0,33%
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