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30IG - iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Dist) (IE000LX17BP9)

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(%)
IE000LX17BP9
30IG ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BlackRock
Fournisseur
5,08 EUR
valeur liquidative par action | 17/07/2026
09/05/2024
Date de lancement
4 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIBS
CFI
30IG
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Corporate bonds
Secteur
Europe
Géographie
Bloomberg MSCI December 2030 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index
Benchmark
0.12 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
1.102,14 mln EUR
Actif total du fonds | 17/07/2026
638,53 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 17/07/2026
Oui
UCITS

Rendement au 17/07/2026, XETRA

  • YTD
    -0,11 %
  • 1M
    -0,65 %
  • 3M
    -1,25 %
  • 6M
    -0,92 %
  • 1Y
    0,99 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dynamique des prix

Fund profile

The iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg MSCI December 2030 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated bonds maturing in 2030, issued by European corporates

30IG profile

The iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 09.05.2024 with unique ISIN - IE000LX17BP9. Main exchange is XETRA and ticker symbol is 30IG. The total expense ratio is 0.12%. The iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure 30IG au 16/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Amazon.com, 3.1% 16mar2030, EUR 0,88%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR 0,71%
Alphabet, 3.2% 11may2030, EUR 0,66%
Takeda Pharmaceutical, 3% 21nov2030, EUR 0,66%
ING Groep, 2.5% 15nov2030, EUR (202) 0,65%
Toronto-Dominion Bank, 1.952% 8apr2030, EUR (EMTN2021-3) 0,63%
Caixabank, 4.25% 6sep2030, EUR (39) 0,59%
ABN AMRO, 4.25% 21feb2030, EUR 0,58%
Verizon Communications, 4.25% 31oct2030, EUR 0,58%
Rabobank, 4% 10jan2030, EUR 0,58%
Intesa Sanpaolo, 4.875% 19may2030, EUR (1027) 0,57%
National Australia Bank (NAB), 3.125% 28feb2030, EUR (1369) 0,56%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.375% 2may2030, EUR (554) 0,56%
Enel, 3.5% 26may2030, EUR 0,56%
DSV A/S, 3.25% 6nov2030, EUR (9) 0,56%
Natwest Markets plc, 3% 3sep2030, EUR 0,55%
ABN AMRO, 3.375% 9apr2030, EUR 0,55%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3% 7may2030, EUR (585) 0,55%
Anheuser-Busch InBev, 1.5% 18apr2030, EUR 0,52%
Verizon Communications, 1.25% 8apr2030, EUR 0,52%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3.25% 15nov2030, EUR (98) 0,51%
Orange, 1.875% 12sep2030, EUR (147) 0,51%
Goldman Sachs, 0.875% 21jan2030, EUR (F) 0,51%
Enel, 0.5% 17jun2030, EUR (88) 0,51%
VINCI SA, 1.75% 26sep2030, EUR (13) 0,49%
NetFlix, 3.625% 15jun2030, EUR 0,49%
Intesa Sanpaolo, 3.625% 16oct2030, EUR 0,47%
Compagnie De St-Gobain, 3.875% 29nov2030, EUR (50) 0,46%
Banco Santander, 4.25% 12jun2030, EUR (183) 0,46%
Aroundtown, 3.5% 13may2030, EUR (41) 0,46%
Credit Agricole SA, 4.125% 7mar2030, EUR (660) 0,45%
Santander UK, 3.346% 25mar2030, EUR 0,45%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (China), 3.536% 2apr2030, EUR 0,45%
Unipol Assicurazioni, 3.25% 23sep2030, EUR 0,45%
Ford Motor Credit Co, 4.445% 14feb2030, EUR 0,45%
Societe Generale, 1.25% 12jun2030, EUR (PA-106/20-06) 0,45%
ABN AMRO, 3.125% 21jan2030, EUR (314) 0,45%
Compagnie De St-Gobain, 3.375% 8apr2030, EUR (51) 0,45%
Natwest Markets plc, 3.125% 10jan2030, EUR (125) 0,45%
Volkswagen, 3.25% 18nov2030, EUR 0,45%
L'Oreal, 2.75% 19nov2030, EUR (8) 0,45%
AT&T Inc, 3.15% 1jun2030, EUR 0,44%
Robert Bosch, 3.625% 2jun2030, EUR (2) 0,44%
Nationwide Building Society, 3% 3mar2030, EUR 0,44%
Volkswagen Bank, 4% 26nov2030, EUR (B02/2026) 0,44%
Novo Nordisk, 2.875% 27aug2030, EUR 0,44%
Banco Santander, 3% 12jan2030, EUR 0,44%
SEB, 3.375% 19mar2030, EUR 0,44%
Nordea Bank Abp, 2.75% 2may2030, EUR 0,43%
Banco Bilbao (BBVA), 3.125% 15jul2030, EUR 0,43%
Siemens, 1.375% 6sep2030, EUR 0,43%
Michelin, 1.75% 3sep2030, EUR 0,42%
Pernod Ricard, 1.75% 8apr2030, EUR 0,42%
Volkswagen, 1.625% 16jan2030, EUR 0,42%
Sanofi, 1.5% 1apr2030, EUR (39) 0,42%
Nestle S.A., 1.5% 1apr2030, EUR (100) 0,42%
Fidelity National Information Services, 2% 21may2030, EUR 0,42%
Cellnex Telecom, 1.75% 23oct2030, EUR (12) 0,42%
Banco Santander, 1.625% 22oct2030, EUR (99) 0,42%
Credit Agricole Assurances, 2% 17jul2030, EUR 0,42%
Vodafone Group, 1.625% 24nov2030, EUR (78) 0,41%
Mercedes-Benz Group, 0.75% 10sep2030, EUR (92) 0,41%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.75% 17jan2030, EUR (495, Conv.) 0,41%
Eni Spa, 0.625% 23jan2030, EUR (24) 0,4%
Svenska Handelsbanken, 0.5% 18feb2030, EUR (347) 0,4%
Mizuho Financial Group, 0.693% 7oct2030, EUR (10) 0,4%
Wells Fargo, 0.625% 14aug2030, EUR (104) 0,4%
AXA, 3.75% 12oct2030, EUR (46) 0,4%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.25% 3jun2030, EUR (504) 0,4%
Wells Fargo, 0.625% 25mar2030, EUR (99) 0,4%
Holcim, 0.5% 3sep2030, EUR (35) 0,4%
Toyota Motor Credit, 3.85% 24jul2030, EUR (639) 0,39%
Engie, 0.5% 24oct2030, EUR (92) 0,39%
Intercontinental Hotels, 3.375% 10sep2030, EUR 0,38%
RCI Banque, 3.875% 30sep2030, EUR (345) 0,37%
Intesa Sanpaolo, 5.25% 13jan2030, EUR 0,37%
Mizuho Financial Group, 4.608% 28aug2030, EUR 0,36%
Maple Parent Holdings Corp, 3.881% 26mar2030, EUR 0,36%
Eurogrid, 3.722% 27apr2030, EUR (9) 0,36%
Heineken, 3.875% 23sep2030, EUR (38) 0,35%
Nykredit Realkredit, 3.625% 24jul2030, EUR (5) 0,35%
SUEZ, 2.375% 24may2030, EUR 0,35%
Macquarie, 4.7471% 23jan2030, EUR (1) 0,35%
Royal Bank of Canada, 4.375% 2oct2030, EUR (69751) 0,35%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 18sep2030, EUR (564) 0,35%
Ford Motor Credit Co, 4.066% 21aug2030, EUR 0,34%
Reckitt Benckiser Group, 0.75% 19may2030, EUR 0,34%
Edenred, 3.25% 27aug2030, EUR 0,34%
Deutsche Lufthansa, 4% 21may2030, EUR 0,34%
General Motors Financial, 4% 10jul2030, EUR (2024-3) 0,34%
Danaher, 3.25% 29apr2030, EUR 0,34%
Toyota Motor Finance (Netherlands), 3.25% 23apr2030, EUR (424) 0,34%
Linde plc, 3.375% 4jun2030, EUR 0,34%
Unibail-Rodamco-Westfield, 2.625% 9apr2030, EUR (126) 0,34%
Volkswagen, 4.375% 15may2030, EUR (A05/22 - 476) 0,34%
IBM, 2.9% 10feb2030, EUR 0,34%
EDP Servicios Financieros Espana, 3.5% 16jul2030, EUR (52) 0,34%
BMW, 3.125% 27aug2030, EUR 0,34%
Stellantis, 3.5% 19sep2030, EUR (STLA007) 0,34%
Hamburg Commercial Bank, 3.5% 31jan2030, EUR 0,34%
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