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30IG - iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Dist) (IE000LX17BP9)

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(%)
IE000LX17BP9
30IG ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BlackRock
Fournisseur
5,11 EUR
valeur liquidative par action | 23/06/2026
09/05/2024
Date de lancement
4 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIBS
CFI
30IG
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Corporate bonds
Secteur
Europe
Géographie
Bloomberg MSCI December 2030 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index
Benchmark
0.12 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
1.077,14 mln EUR
Actif total du fonds | 23/06/2026
622,16 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 23/06/2026
Oui
UCITS

Rendement au 23/06/2026, XETRA

  • YTD
    -0,11 %
  • 1M
    -0,65 %
  • 3M
    -1,25 %
  • 6M
    -0,92 %
  • 1Y
    0,99 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dynamique des prix

Fund profile

The iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg MSCI December 2030 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated bonds maturing in 2030, issued by European corporates

30IG profile

The iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 09.05.2024 with unique ISIN - IE000LX17BP9. Main exchange is XETRA and ticker symbol is 30IG. The total expense ratio is 0.12%. The iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure 30IG au 23/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Amazon.com, 3.1% 16mar2030, EUR 0,89%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR 0,72%
Alphabet, 3.2% 11may2030, EUR 0,68%
Takeda Pharmaceutical, 3% 21nov2030, EUR 0,68%
ING Groep, 2.5% 15nov2030, EUR (202) 0,65%
Toronto-Dominion Bank, 1.952% 8apr2030, EUR (EMTN2021-3) 0,63%
Caixabank, 4.25% 6sep2030, EUR (39) 0,61%
Verizon Communications, 4.25% 31oct2030, EUR 0,59%
ABN AMRO, 4.25% 21feb2030, EUR 0,59%
Intesa Sanpaolo, 4.875% 19may2030, EUR (1027) 0,59%
Rabobank, 4% 10jan2030, EUR 0,58%
National Australia Bank (NAB), 3.125% 28feb2030, EUR (1369) 0,57%
DSV A/S, 3.25% 6nov2030, EUR (9) 0,57%
Natwest Markets plc, 3% 3sep2030, EUR 0,57%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.375% 2may2030, EUR (554) 0,57%
Enel, 3.5% 26may2030, EUR 0,56%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3% 7may2030, EUR (585) 0,56%
ABN AMRO, 3.375% 9apr2030, EUR 0,56%
Anheuser-Busch InBev, 1.5% 18apr2030, EUR 0,53%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3.25% 15nov2030, EUR (98) 0,53%
Goldman Sachs, 0.875% 21jan2030, EUR (F) 0,52%
Enel, 0.5% 17jun2030, EUR (88) 0,52%
Verizon Communications, 1.25% 8apr2030, EUR 0,51%
VINCI SA, 1.75% 26sep2030, EUR (13) 0,5%
Orange, 1.875% 12sep2030, EUR (147) 0,49%
NetFlix, 3.625% 15jun2030, EUR 0,49%
Intesa Sanpaolo, 3.625% 16oct2030, EUR 0,47%
Aroundtown, 3.5% 13may2030, EUR (41) 0,47%
Ford Motor Credit Co, 4.445% 14feb2030, EUR 0,46%
Banco Santander, 4.25% 12jun2030, EUR (183) 0,46%
Volkswagen, 3.25% 18nov2030, EUR 0,46%
L'Oreal, 2.75% 19nov2030, EUR (8) 0,46%
Banco Bilbao (BBVA), 3.125% 15jul2030, EUR 0,46%
Compagnie De St-Gobain, 3.875% 29nov2030, EUR (50) 0,46%
Credit Agricole SA, 4.125% 7mar2030, EUR (660) 0,46%
AT&T Inc, 3.15% 1jun2030, EUR 0,45%
Santander UK, 3.346% 25mar2030, EUR 0,45%
Volkswagen Bank, 4% 26nov2030, EUR (B02/2026) 0,45%
Unipol Assicurazioni, 3.25% 23sep2030, EUR 0,45%
Novo Nordisk, 2.875% 27aug2030, EUR 0,45%
SEB, 3.375% 19mar2030, EUR 0,45%
Robert Bosch, 3.625% 2jun2030, EUR (2) 0,44%
Nationwide Building Society, 3% 3mar2030, EUR 0,44%
Compagnie De St-Gobain, 3.375% 8apr2030, EUR (51) 0,44%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (China), 3.536% 2apr2030, EUR 0,44%
Banco Santander, 3% 12jan2030, EUR 0,44%
Siemens, 1.375% 6sep2030, EUR 0,44%
Nordea Bank Abp, 2.75% 2may2030, EUR 0,43%
Natwest Markets plc, 3.125% 10jan2030, EUR (125) 0,43%
ABN AMRO, 3.125% 21jan2030, EUR (314) 0,43%
Nestle S.A., 1.5% 1apr2030, EUR (100) 0,43%
Cellnex Telecom, 1.75% 23oct2030, EUR (12) 0,43%
Credit Agricole Assurances, 2% 17jul2030, EUR 0,43%
Michelin, 1.75% 3sep2030, EUR 0,43%
Sanofi, 1.5% 1apr2030, EUR (39) 0,42%
Fidelity National Information Services, 2% 21may2030, EUR 0,42%
Banco Santander, 1.625% 22oct2030, EUR (99) 0,42%
Pernod Ricard, 1.75% 8apr2030, EUR 0,42%
Societe Generale, 1.25% 12jun2030, EUR (PA-106/20-06) 0,41%
Wells Fargo, 0.625% 14aug2030, EUR (104) 0,41%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.75% 17jan2030, EUR (495, Conv.) 0,41%
Vodafone Group, 1.625% 24nov2030, EUR (78) 0,41%
Volkswagen, 1.625% 16jan2030, EUR 0,41%
Eni Spa, 0.625% 23jan2030, EUR (24) 0,41%
Svenska Handelsbanken, 0.5% 18feb2030, EUR (347) 0,41%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.25% 3jun2030, EUR (504) 0,4%
Mercedes-Benz Group, 0.75% 10sep2030, EUR (92) 0,4%
Mizuho Financial Group, 0.693% 7oct2030, EUR (10) 0,4%
AXA, 3.75% 12oct2030, EUR (46) 0,4%
Engie, 0.5% 24oct2030, EUR (92) 0,4%
Holcim, 0.5% 3sep2030, EUR (35) 0,4%
Toyota Motor Credit, 3.85% 24jul2030, EUR (639) 0,4%
Intercontinental Hotels, 3.375% 10sep2030, EUR 0,4%
Wells Fargo, 0.625% 25mar2030, EUR (99) 0,39%
RCI Banque, 3.875% 30sep2030, EUR (345) 0,37%
Mizuho Financial Group, 4.608% 28aug2030, EUR 0,36%
General Motors Financial, 4% 10jul2030, EUR (2024-3) 0,36%
Maple Parent Holdings Corp, 3.881% 26mar2030, EUR 0,36%
Eurogrid, 3.722% 27apr2030, EUR (9) 0,36%
Nykredit Realkredit, 3.625% 24jul2030, EUR (5) 0,36%
SUEZ, 2.375% 24may2030, EUR 0,36%
EDP Servicios Financieros Espana, 3.5% 16jul2030, EUR (52) 0,36%
Intesa Sanpaolo, 5.25% 13jan2030, EUR 0,36%
Macquarie, 4.7471% 23jan2030, EUR (1) 0,36%
Royal Bank of Canada, 4.375% 2oct2030, EUR (69751) 0,36%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 18sep2030, EUR (564) 0,36%
Deutsche Lufthansa, 4% 21may2030, EUR 0,35%
Heidelberg Materials, 3% 10jul2030, EUR 0,35%
Schneider Electric, 3% 3sep2030, EUR (38) 0,35%
BMW, 3.125% 27aug2030, EUR 0,35%
Toyota Motor Finance (Netherlands), 3.25% 23apr2030, EUR (424) 0,35%
Heineken, 3.875% 23sep2030, EUR (38) 0,35%
Booking Holdings, 3% 7nov2030, EUR 0,35%
Unibail-Rodamco-Westfield, 2.625% 9apr2030, EUR (126) 0,35%
Stellantis, 3.5% 19sep2030, EUR (STLA007) 0,35%
Danaher, 3.25% 29apr2030, EUR 0,35%
Reckitt Benckiser Group, 0.75% 19may2030, EUR 0,34%
Ford Motor Credit Co, 4.066% 21aug2030, EUR 0,34%
Sika AG, 3.75% 3may2030, EUR (1) 0,34%
Edenred, 3.25% 27aug2030, EUR 0,34%
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