AK8G - Amundi Fixed Maturity 2027 German Bund Government Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) (LU2780871823)

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LU2780871823

AK8G ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Amundi

Fournisseur

10,37 EUR

valeur liquidative par action | 04/06/2026

25/04/2024

Date de lancement

2 fois par an

Paiement de dividendes

CECIBS

CFI

AK8G

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objet d'investissement

Government bonds

Secteur

Germany

Géographie

FTSE German Government 2027 Maturity Index

Benchmark

0.09 %

Ratio de coût total

Physical

Méthode de réplication

7,52 mln EUR

Actif total du fonds | 04/06/2026

Oui

UCITS

Rendement au 05/06/2026, XETRA

YTD

0,11 %
1M

-0,06 %
3M

-0,24 %
6M

0,25 %
1Y

0,89 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

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Fund profile

The Amundi Fixed Maturity 2027 German Bund Government Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the FTSE German Government 2027 Maturity Index by investing in a portfolio comprised primarily of German government bonds maturing in 2027

AK8G profile

The Amundi Fixed Maturity 2027 German Bund Government Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Germany. The Amundi fund’s base currency is EUR and the share class was registered 25.04.2024 with unique ISIN - LU2780871823. Main exchange is XETRA and ticker symbol is AK8G. The total expense ratio is 0.09%. The Amundi Fixed Maturity 2027 German Bund Government Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure AK8G au 03/06/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
Germany, Bund 0.5% 15aug2027, EUR	20,22%
Germany, Bund 0.25% 15feb2027, EUR	19,08%
Germany, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR	18,89%
Germany, Bobl 0% 16apr2027, EUR (1912D)	13,67%
Germany, Bund 0% 15nov2027, EUR (2741D)	13,46%
Germany, Bund 6.5% 4jul2027, EUR	9,62%
Germany, Green Bobl 1.3% 15oct2027, EUR	5,05%

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