AK8F - Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF (EUR) (Dist) (LU2780871666)

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(%)

LU2780871666

AK8F ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Amundi

Fournisseur

10,3 EUR

valeur liquidative par action | 13/07/2026

25/04/2024

Date de lancement

2 fois par an

Paiement de dividendes

CECIBS

CFI

AK8F

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objet d'investissement

Government bonds

Secteur

Europe

Géographie

FTSE Euro Yield+ Government 2028 Maturity Index

Benchmark

0.09 %

Ratio de coût total

Physical

Méthode de réplication

11,77 mln EUR

Actif total du fonds | 13/07/2026

Oui

UCITS

Rendement au 14/07/2026, XETRA

YTD

-0,24 %
1M

-0,36 %
3M

-0,85 %
6M

-0,14 %
1Y

0,86 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

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Fund profile

The Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the FTSE Euro Yield+ Government 2028 Maturity Index by investing in a portfolio comprised primarily of bonds maturing in 2028, issued by European governments

AK8F profile

The Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The Amundi fund’s base currency is EUR and the share class was registered 25.04.2024 with unique ISIN - LU2780871666. Main exchange is XETRA and ticker symbol is AK8F. The total expense ratio is 0.09%. The Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure AK8F au 19/06/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
Spain, OBL 1.4% 30apr2028, EUR	10,49%
Spain, OBL 0% 31jan2028, EUR (2505D)	10,43%
Italy, BTP 4.75% 1sep2028, EUR	10,07%
Spain, OBL 1.4% 30jul2028, EUR	9,39%
Italy, BTP 2% 1feb2028, EUR	9,19%
Italy, BTP 2.8% 1dec2028, EUR	8,58%
Spain, OBL 5.15% 31oct2028, EUR	8,5%
Italy, BTP 3.4% 1apr2028, EUR	7,13%
Italy, BTP 0.25% 15mar2028, EUR	7,08%
Italy, BTP 3.8% 1aug2028, EUR	6,98%
Italy, BTP 0.5% 15jul2028, EUR	6,04%
Portugal, OT 2.125% 17oct2028, EUR	6,04%

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