JNEU - AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jun ETF (USD) (US00888H5880)

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(%)

US00888H5880

JNEU ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Allianz Investment Management

Fournisseur

33,48 USD

valeur liquidative par action | 02/06/2026

31/05/2024

Date de lancement

1 fois par an

Paiement de dividendes

CEOJLS

CFI

JNEU

Ticker

Formed

Status

Equity

Objet d'investissement

Large Cap

Secteur

USA

Géographie

SPDR S&P 500 ETF Trust

Benchmark

0.74 %

Ratio de coût total

Synthetical

Méthode de réplication

35,99 mln USD

Actif total du fonds | 02/06/2026

35,99 mln USD

Volume des actits de classe "actions" | 02/06/2026

Non

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Fund profile

The AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jun ETF seeks to provide investment results that correspond to those of the SPDR S&P 500 ETF Trust while providing a buffer against the first 15% of SPDR S&P 500 ETF Trust losses over the outcome period from 01.06.2024 through 31.05.2025

JNEU profile

The AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jun ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Allianz Investment Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 31.05.2024 with unique ISIN - US00888H5880. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is JNEU. The total expense ratio is 0.74%. The AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jun ETF (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

Structure JNEU au 03/06/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
SPY 05/28/2027 38.13 C	95,43%
SPY 05/28/2027 788.93 P	7,03%
Cash&Other	-0,06%
SPY 05/28/2027 643.01 P	-2,41%

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