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SIXD - AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF (USD) (US00888H6466)

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(%)
US00888H6466
SIXD ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Allianz Investment Management
Fournisseur
30,91 USD
valeur liquidative par action | 04/06/2026
31/05/2024
Date de lancement
1 fois par an
Paiement de dividendes
CEOJLS
CFI
SIXD
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Large Cap
Secteur
USA
Géographie
SPDR S&P 500 ETF Trust
Benchmark
0.74 %
Ratio de coût total
Synthetical
Méthode de réplication
33,23 mln USD
Actif total du fonds | 01/06/2026
Non
UCITS

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Fund profile

The AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF seeks investment results that correspond to the SPDR S&P 500 ETF Trust while providing a buffer against the first 10% of the SPDR S&P 500 ETF Trust losses for the currently effective outcome period from 01.06.2024 through 30.11.2024

SIXD profile

The AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Allianz Investment Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 31.05.2024 with unique ISIN - US00888H6466. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is SIXD. The total expense ratio is 0.74%. The AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

Structure SIXD au 05/06/2026

Titre Valeur
SPY 11/30/2026 5.60 C 99,2%
SPY 11/30/2026 756.40 P 3,87%
Cash&Other 0,37%
SPY 11/30/2026 817.57 C -1,72%
SPY 11/30/2026 680.83 P -1,73%
Autres - %

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