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BU26 - Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) (Dist) (IE000O36LOH8)

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(%)
IE000O36LOH8
BU26 ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Invesco
Fournisseur
5,35 USD
valeur liquidative par action | 05/11/2026
21/05/2024
Date de lancement
4 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIBS
CFI
BU26
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Corporate bonds
Secteur
USA
Géographie
Bloomberg 2026 Maturity USD Corporate Bond Screened Index
Benchmark
0.1 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
18,01 mln USD
Actif total du fonds | 05/11/2026
Oui
UCITS
Ireland
Pays d'enregistrement
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Rendement au 09/11/2026, London S.E. (USD)

  • YTD
    3,36 %
  • 1M
    0,41 %
  • 3M
    1,05 %
  • 6M
    1,99 %
  • 1Y
    3,94 %
  • 3Y
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  • 5Y
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Profil

The Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg 2026 Maturity USD Corporate Bond Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated corporate bonds maturing in 2026

BU26 profil

The Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 21.05.2024 with unique ISIN - IE000O36LOH8. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is BU26. The total expense ratio is 0.1%. The Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure BU26 au 06/11/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
USA, Notes 4.25% 31dec2026, USD (BM-2026) 25,36%
USA, Notes 1.75% 31dec2026, USD (T-2026) 25,06%
USA, Notes 4.375% 15dec2026, USD (AV-2026) 10,99%
Wells Fargo Bank, N.A., 5.254% 11dec2026, USD 2,84%
JP Morgan, 4.125% 15dec2026, USD 2,35%
Goldman Sachs, 3.5% 16nov2026, USD 2,29%
Citigroup, 4.3% 20nov2026, USD 2,13%
AbbVie, 2.95% 21nov2026, USD 1,94%
Ford Motor, 4.346% 8dec2026, USD 1,78%
HSBC Holdings plc, 4.375% 23nov2026, USD 1,53%
JPMorgan Chase Bank, 5.11% 8dec2026, USD (25) 1,48%
CDW LLC, 2.67% 1dec2026, USD 1,24%
Freeport-McMoRan, 5.25% 1sep2029, USD 1,21%
Bank of Montreal, 5.266% 11dec2026, USD (H) 1,14%
Brown & Brown, 4.6% 23dec2026, USD 1,13%
Ryder System, 2.9% 1dec2026, USD 1,07%
Roper Technologies, 3.8% 15dec2026, USD 1,04%
Enbridge, 4.25% 1dec2026, USD 0,96%
Hasbro, 3.55% 19nov2026, USD 0,9%
Cardinal Health, 4.7% 15nov2026, USD 0,85%
HF Sinclair, 5% 1feb2028, USD 0,84%
Westinghouse Air Brake Technologies, 3.45% 15nov2026, USD 0,82%
EPR Properties, 4.75% 15dec2026, USD 0,79%
Southwest Airlines, 3% 15nov2026, USD 0,79%
Rogers Communications, 2.9% 15nov2026, USD 0,79%
Expand Energy, 5.375% 1feb2029, USD 0,79%
Nutrien, 4% 15dec2026, USD 0,76%
Bestfoods, 7.25% 15dec2026, USD (E) 0,75%
BPCE, 3.375% 2dec2026, USD (25) 0,71%
Kinder Morgan, 1.75% 15nov2026, USD 0,7%
Illinois Tool Works, 2.65% 15nov2026, USD 0,56%
Equinix, 2.9% 18nov2026, USD 0,54%
Arch Capital Finance, 4.011% 15dec2026, USD 0,45%
NNN REIT, 3.6% 15dec2026, USD 0,42%
PepsiCo, 5.125% 10nov2026, USD 0,4%
Barings BDC, 3.3% 23nov2026, USD 0,4%
Enbridge, 5.9% 15nov2026, USD 0,37%
Canadian Pacific Railway Co, 1.75% 2dec2026, USD 0,36%
State Street Bank & Trust, 4.594% 25nov2026, USD 0,34%
Analog Devices, 3.5% 5dec2026, USD 0,31%
Mastercard, 2.95% 21nov2026, USD 0,31%
United Parcel Service, 2.4% 15nov2026, USD 0,23%
Cash and/or Derivatives 0,15%
Walt Disney, 3.375% 15nov2026, USD 0,11%
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