CSECtf - OEUIT «Treasury» (KZT) (KZPF00000280)

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(%)

KZPF00000280

CSECtf ISIN

Fonds mutuels (FM)

Type de fonds

Centras Securities

Fournisseur

2.082.919,71 KZT

valeur liquidative par action | 25/06/2026

05/01/2005

Date de lancement

Non

Paiement de dividendes

CIOXMU

CFI

CSECtf

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objet d'investissement

All Sectors

Secteur

Kazakhstan

Géographie

No benchmark

Benchmark

0.5 %

Ratio de coût total

Physical

Méthode de réplication

824,69 mln KZT

Actif total du fonds | 01/04/2026

Non

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Fund profile

The OEUIT «Treasury» seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of short-term bonds issued by Kazakh entities

CSECtf profile

The OEUIT «Treasury» (KZT) is a(n) Fixed Income Mutual Funds (MF) seeks to invest in All Sectors sector located in Kazakhstan. The Centras Securities fund’s base currency is KZT and the share class was registered 05.01.2005 with unique ISIN - KZPF00000280. Main exchange is KASE and ticker symbol is CSECtf. The total expense ratio is 0.5%. The OEUIT «Treasury» (KZT) pays dividends 0 time(s) per year.

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