SCLI - Liquidity (RU000A108VV9)

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Fonds d’investissement négociés en bourse

Type de fonds

Formed

Status

Entrustment

Fournisseur

0.82 %

Ratio de coût total

Money Market & Currency

Objet d'investissement

Currency basket

Secteur

Russia

Géographie

Non

Qualified investor

7,13 RUB

valeur liquidative par action | 26/08/2026

993,1 mln RUB

Volume des actits de classe "actions" | 26/08/2026

10/07/2024

Date de lancement

RU000A108VV9

SCLI ISIN

Non

Paiement de dividendes

CEXXXU

CFI

SCLI

Ticker

Passive (Index)

Management Style

Non

UCITS

Rendement au 27/08/2026, ***

YTD

5,37 %
1M

1,07 %
3M

3,46 %
6M

7,53 %
1Y

17,45 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

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Fund profile

The fund's investment policy is to follow the fund's profitability indicator - the RUSFAR index (Russian Secured Funding Average Rate). The fund's primary investment object is accounts receivable formed within the framework of repo transactions with the Central Counterparty.

SCLI profile

The Liquidity is a(n) Money Market & Currency Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Currency basket sector located in Russia. The Entrustment fund’s base currency is RUB and the share class was registered 10.07.2024 with unique ISIN - RU000A108VV9. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is SCLI. The total expense ratio is 0.82%. The Liquidity pays dividends 0 time(s) per year.

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