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SCLI - Liquidity (RU000A108VV9)

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(%)
Fonds d’investissement négociés en bourse
Type de fonds
Formed
Status
Entrustment
Fournisseur
0.82 %
Ratio de coût total
Money Market & Currency
Objet d'investissement
Currency basket
Secteur
Russia
Géographie
Non
Qualified investor
6,96 RUB
valeur liquidative par action | 22/06/2026
1.026,38 mln RUB
Volume des actits de classe "actions" | 22/06/2026
10/07/2024
Date de lancement
RU000A108VV9
SCLI ISIN
Non
Paiement de dividendes
CEXXXU
CFI
SCLI
Ticker
Passive (Index)
Management Style
Non
UCITS

Rendement au 22/06/2026, ***

  • YTD
    5,37 %
  • 1M
    1,07 %
  • 3M
    3,46 %
  • 6M
    7,53 %
  • 1Y
    17,45 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

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Fund profile

The fund's investment policy is to follow the fund's profitability indicator - the RUSFAR index (Russian Secured Funding Average Rate). The fund's primary investment object is accounts receivable formed within the framework of repo transactions with the Central Counterparty.

SCLI profile

The Liquidity is a(n) Money Market & Currency Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Currency basket sector located in Russia. The Entrustment fund’s base currency is RUB and the share class was registered 10.07.2024 with unique ISIN - RU000A108VV9. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is SCLI. The total expense ratio is 0.82%. The Liquidity pays dividends 0 time(s) per year.

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