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XZEP - Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1D (EUR) (Dist) (IE0004ZJGWT9)

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(%)
IE0004ZJGWT9
XZEP ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Deutsche Asset & Wealth Management
Fournisseur
593,68 EUR
valeur liquidative par action | 13/07/2026
12/06/2024
Date de lancement
4 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIES
CFI
XZEP
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Environmental social and corporate governance & Corporate Social Responsibility
Secteur
Europe
Géographie
MSCI Europe Low Carbon SRI Leaders Index
Benchmark
0.18 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
1.142,3 mln EUR
Actif total du fonds | 13/07/2026
32,84 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 13/07/2026
Oui
UCITS

Rendement au 13/07/2026, XETRA

  • YTD
    2,08 %
  • 1M
    -1,58 %
  • 3M
    0,37 %
  • 6M
    6,53 %
  • 1Y
    2,85 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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XZEP profile

The Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1D (EUR) (Dist) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Environmental social and corporate governance & Corporate Social Responsibility sector located in Europe. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 12.06.2024 with unique ISIN - IE0004ZJGWT9. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XZEP. The total expense ratio is 0.18%. The Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1D (EUR) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure XZEP au 13/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
ASML HOLDING NV 11,09%
HSBC HOLDINGS PLC 5,23%
NOVARTIS AG 4,61%
ALLIANZ 2,87%
SCHNEIDER ELECTRIC 2,81%
ABB LTD 2,67%
SAP 2,63%
NOVO NORDISK CLASS B 2,5%
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR 2,03%
BNP PARIBAS SA 1,83%
ZURICH INSURANCE GROUP AG 1,77%
LOREAL SA 1,71%
ING GROEP NV 1,47%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 1,36%
AXA SA 1,26%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE 1,17%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA 1,09%
VINCI SA 1,09%
PROSUS NV CLASS N 0,93%
ESSILORLUXOTTICA SA 0,91%
SOCIETE GENERALE SA 0,91%
RELX PLC 0,9%
ARGENX 0,9%
COMPASS GROUP PLC 0,89%
DEUTSCHE POST AG 0,88%
ATLAS COPCO CLASS A 0,8%
DEUTSCHE BOERSE AG 0,8%
CAIXABANK SA 0,79%
SWISS RE AG 0,77%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 0,77%
HERMES INTERNATIONAL 0,77%
LONZA GROUP AG 0,76%
PRYSMIAN 0,75%
DSV 0,73%
FERRARI NV 0,72%
GALDERMA GROUP N AG 0,68%
LEGRAND SA 0,68%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 0,68%
GENERALI 0,63%
GIVAUDAN SA 0,63%
SANDOZ GROUP AG 0,61%
UCB SA 0,59%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 0,58%
ASSA ABLOY CLASS B 0,55%
ALCON AG 0,54%
ADIDAS N AG 0,54%
FERROVIAL NV 0,52%
3I GROUP PLC 0,52%
KBC GROEP NV 0,5%
SIKA AG 0,5%
SWISS LIFE HOLDING AG 0,49%
SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC 0,47%
VESTAS WIND SYSTEMS 0,42%
AMADEUS IT GROUP SA 0,42%
ATLAS COPCO CLASS B 0,42%
AVIVA PLC 0,42%
VODAFONE GROUP PLC 0,41%
AIB GROUP PLC 0,41%
SAMPO CLASS A 0,4%
DNB BANK 0,39%
AERCAP HOLDINGS NV 0,38%
AENA SME SA 0,38%
PUBLICIS GROUPE SA 0,37%
VAT GROUP AG 0,37%
NN GROUP NV 0,37%
NEXT PLC 0,36%
NOVOZYMES CLASS B 0,35%
KERING SA 0,35%
MERCK 0,35%
GEBERIT AG 0,35%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 0,34%
COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC 0,33%
SWISSCOM AG 0,33%
HELVETIA BALOISE HOLDING N AG 0,32%
LEGAL AND GENERAL GROUP PLC 0,32%
KONINKLIJKE KPN NV 0,31%
SGS SA 0,31%
FRESENIUS SE AND CO KGAA 0,31%
BANK OF IRELAND GROUP PLC 0,3%
KONE CORP CLASS B 0,3%
CREDIT AGRICOLE SA 0,29%
VONOVIA 0,28%
ANTOFAGASTA PLC 0,28%
PARTNERS GROUP HOLDING AG 0,28%
BANCO DE SABADELL 0,27%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 0,27%
ESSITY CLASS B 0,26%
GENMAB 0,26%
BOLIDEN 0,25%
DSM FIRMENICH AG 0,25%
INFORMA PLC 0,25%
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 0,25%
BT GROUP PLC 0,24%
KERRY GROUP PLC 0,24%
STRAUMANN HOLDING AG 0,24%
WOLTERS KLUWER NV 0,24%
CELLNEX TELECOM 0,24%
RENTOKIL INITIAL PLC 0,23%
BAWAG GROUP AG 0,23%
SEGRO REIT PLC 0,23%
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