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TPAY - T-Capital The Passive Income (RU000A108WX3)

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(%)
Fonds d’investissement négociés en bourse
Type de fonds
Formed
Status
T-Capital
Fournisseur
0.999 %
Ratio de coût total
Fixed Income
Objet d'investissement
All Sectors
Secteur
Russia
Géographie
Non
Qualified investor
101,28 RUB
valeur liquidative par action | 16/07/2026
22.231,67 mln RUB
Volume des actits de classe "actions" | 16/07/2026
07/08/2024
Date de lancement
RU000A108WX3
TPAY ISIN
12 fois par an
Paiement de dividendes
CEXXXU
CFI
TPAY
Ticker
Active
Management Style
Non
UCITS

Rendement au 17/07/2026, ***

  • YTD
    7,84 %
  • 1M
    1,44 %
  • 3M
    5,62 %
  • 6M
    9,53 %
  • 1Y
    26,04 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Fund profile

Active Management Fund. The funds strategy is long-term investments primarily in debt securities-bonds of Russian and foreign issuers-as well as short-term investments in repurchase agreements. The management company uses the RUONIA rate as a benchmark to evaluate the effectiveness of its investment strategy.

TPAY profile

The T-Capital The Passive Income is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The T-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 07.08.2024 with unique ISIN - RU000A108WX3. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is TPAY. The total expense ratio is 0.999%. The T-Capital The Passive Income pays dividends 12 time(s) per year.

Structure TPAY au 30/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
TransContainer, P02-01 4,5%
Freight One JSC, 003P-03 4,08%
KAMAZ, BO-P12 3,84%
RUSAL, BO-001P-11 3,17%
Gazprom Capital, 001B-03 2,6%
SOVKOMBANK LIZING, BO-P07 2,53%
GTLK, 001P-21 2,38%
Europlan LC, 001P-08 2,28%
EvrazHolding Finance, 003P-06 2,24%
HC Novotrans, 002P-02 2,23%
AFK Sistema, 001P-31 2,18%
G-Group, 002P-05 2,18%
OKEY, 001P-08 2,07%
Hydromashservice, 002P-01 1,9%
Selectel, 001R-05R 1,89%
G-Group, 002P-04 1,86%
Eximbank of Russia, 002P-05 1,78%
SFO TB-6, B1 1,75%
GTLK, 002P-10 1,72%
MTS, 002P-06 1,71%
VEB.RF, PBO-002R-53 1,53%
Expobank, 001P-02 1,43%
LSR Group, 001P-11 1,35%
Novabev Group, BO-P07 1,33%
AVTOBAN-Finance, BO-P07 1,33%
SPE TB-8, A1 1,3%
Novosibirsk region, 34028 1,29%
Nizhny Novgorod Region, 34017 1,22%
AVTOBAN-Finance, BO-P08 1,22%
Inarctica, 002P-05 1,22%
Etalon Finance, 002P-02 1,2%
PCO FCB, 001R-10 1,2%
PROMOMED DM, 002P-02 1,2%
UEC, 001P-02 1,14%
A101, BO-001P-03 1,14%
Inarctica, 002P-06 1,13%
MINISTERSTVO FINANSOV, 34001 1,12%
Metalloinvest, 002P-05 1,12%
Seligdar, 001R-04 1,11%
SETL GRUPP, 002R-06 1,08%
AFK Sistema, 001P-30 1,04%
Metalloinvest, 001P-08 1,03%
Hydromashservice, 001P-03 0,99%
PROMOMED DM, 002P-03 0,9%
MTS, 002P-14 0,9%
Rostelecom, 001P-09R 0,89%
AFK Sistema, 002P-04 0,89%
VIS FINANCE, BO-P06 0,88%
KAMAZ, BO-P13 0,86%
IBEC, 002P-04 0,85%
GTLK, 002P-13 0,85%
UEC, 001P-03 0,84%
MTS, 002P-05 0,79%
MEDSI, 001P-04 0,74%
YATEC, 001P-06 0,73%
Selo Zelenoe Holding, 001P-03 0,71%
Seligdar, 001R-10 0,7%
GK PIONER, 002P-02 0,68%
Metalloinvest, 001P-06 0,67%
AFK Sistema, 001P-26 0,63%
Binnofarm Group, 001P-06 0,61%
IBEC, 002P-03 0,59%
VIS FINANCE, BO-P13 0,58%
Cherkizovo Group, BO-002P-02 0,57%
Positive Group, 001P-03 0,55%
PSB Bank, 004P-07 0,49%
A101, BO-001P-02 0,49%
SETL GRUPP, 002R-07 0,48%
Sinara-Transport Machines, 001P-04 0,44%
Auto Finance Bank, BO-001P-19 0,42%
Inarctica, 002P-03 0,42%
Seligdar, 001R-06 0,35%
SFO TB-6, B2 0,35%
Selectel, 001R-06R 0,33%
LSR Group, 002P-01 0,31%
ABZ-1, 002P-06 0,3%
Auto Finance Bank, BO-001P-13 0,29%
VseInstrumenti.ru, 001P-02 0,2%
GK Azot, 001P-02 0,19%
SETL GRUPP, 002R-04 0,17%
Mail.ru Finance, 001P-03 0,15%
AFK Sistema, 001P-24 0,11%
DeltaLeasing, 001P-03 0,09%
Novabev Group, 003P-01 0,09%
Positive Group, 001P-02 0,08%
GTLK, 002P-09 0,07%
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