Le mode conseil est activé Arrêter

TPAY - T-Capital The Passive Income (RU000A108WX3)

Limite de comparaison atteinte : vous ne pouvez ajouter que 5 instruments. Pour en ajouter un nouveau, veuillez supprimer l'un de ceux déjà ajoutés.

Trouvez, enregistrez et suivez les instruments de placement avec Cbonds Watchlist

Avec Cbonds Watchlist, vous pouvez toujours rester à jour sur vos investissements pour prendre des décisions conscientes!

Watchlist
Envoyer la demande d'accès accès
Cbonds API
Intégrez les données de marché dans vos systèmes

Obtenez des données sur les ETF et les fonds communs de placement via API

  • Cotations et valeur liquidative (VL)
  • Structure des fonds
  • Flux et dividendes

Sélectionnez tout Réinitialiser tout
 
(%)
Fonds d’investissement négociés en bourse
Type de fonds
Formed
Status
T-Capital
Fournisseur
0.999 %
Ratio de coût total
Fixed Income
Objet d'investissement
All Sectors
Secteur
Russia
Géographie
Non
Qualified investor
102,12 RUB
valeur liquidative par action | 29/09/2026
23.346,42 mln RUB
Volume des actits de classe "actions" | 29/09/2026
07/08/2024
Date de lancement
RU000A108WX3
TPAY ISIN
12 fois par an
Paiement de dividendes
CEXXXU
CFI
TPAY
Ticker
Active
Management Style
Non
UCITS

Essayez pendant 7 jours Accès d'essai

  • Accédez à l'intégralité de la base de données en ligne
  • Utilisez notre puissant outil de sélection d'obligations
  • Suivez les cours des obligations provenant de plus de 400 sources
  • Suivi intelligent de portefeuille
Unlock Data

Rendement au 29/09/2026, ***

  • YTD
    13,67 %
  • 1M
    1,05 %
  • 3M
    3,95 %
  • 6M
    8,04 %
  • 1Y
    16,74 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

Dernières données pour
Ajouter à comparer
de
au
ADD-IN
Add-in Cbonds API
bond data api

Cotations (TPAY)

Explorer la base de données la plus complète

1 000 000

obligations

100 000

actions

175 910

ETF & Funds

100 000

indices

Suivre votre portefeuille de la manière la plus efficace

  • Screener d'obligations
  • liste de surveillance
  • Excel ADD-IN
Obtenir l'accès

Dynamique des prix

Fund profile

Active Management Fund. The funds strategy is long-term investments primarily in debt securities-bonds of Russian and foreign issuers-as well as short-term investments in repurchase agreements. The management company uses the RUONIA rate as a benchmark to evaluate the effectiveness of its investment strategy.

TPAY profile

The T-Capital The Passive Income is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The T-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 07.08.2024 with unique ISIN - RU000A108WX3. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is TPAY. The total expense ratio is 0.999%. The T-Capital The Passive Income pays dividends 12 time(s) per year.

Structure TPAY au 31/08/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
TransContainer, P02-01 4,27%
KAMAZ, BO-P12 3,77%
Freight One JSC, 003P-03 3,67%
RUSAL, BO-001P-11 2,83%
Gazprom Capital, 001B-03 2,48%
GTLK, 001P-21 2,24%
HC Novotrans, 002P-02 2,11%
G-Group, 002P-05 2,08%
AFK Sistema, 001P-31 2,04%
Europlan LC, 001P-08 2%
OKEY, 001P-08 1,97%
SFO MOS MSP 2, class A-2026 1,93%
SOVKOMBANK LIZING, BO-P07 1,9%
Hydromashservice, 002P-01 1,81%
Selectel, 001R-05R 1,74%
Eximbank of Russia, 002P-05 1,68%
SFO TB-6, B1 1,67%
GTLK, 002P-10 1,65%
MTS, 002P-06 1,61%
VEB.RF, PBO-002R-53 1,45%
G-Group, 002P-04 1,43%
SETL GRUPP, 002R-07 1,28%
RZD, 001R-54R 1,28%
AVTOBAN-Finance, BO-P07 1,27%
Novabev Group, BO-P07 1,26%
LSR Group, 001P-11 1,26%
RVK-Invest, 001R-02 1,23%
Expobank, 001P-02 1,21%
Inarctica, 002P-05 1,16%
Sinara-Transport Machines, 001P-07 1,15%
PCO FCB, 001R-10 1,15%
Hydromashservice, 002P-02 1,15%
AVTOBAN-Finance, BO-P08 1,14%
PROMOMED DM, 002P-02 1,14%
UEC, 001P-02 1,09%
A101, BO-001P-03 1,07%
Metalloinvest, 002P-05 1,06%
SPE Alfa Factory PK-4, class A 1,06%
Inarctica, 002P-06 1,05%
Seligdar, 001R-04 1,02%
SETL GRUPP, 002R-06 1,02%
DeloPorts LLC, 001R-06 0,98%
AFK Sistema, 001P-30 0,96%
Metalloinvest, 001P-08 0,96%
SPE TB-8, A1 0,93%
Hydromashservice, 001P-03 0,88%
VIS FINANCE, BO-P06 0,86%
PROMOMED DM, 002P-03 0,85%
FabricaONE, 001R-02 0,85%
AFK Sistema, 002P-04 0,84%
KAMAZ, BO-P13 0,83%
GTLK, 002P-13 0,8%
UEC, 001P-03 0,8%
GC Agroeco, BO-001R-02 0,77%
YATEC, 001P-06 0,68%
Selo Zelenoe Holding, 001P-03 0,68%
MEDSI, 001P-04 0,67%
Seligdar, 001R-10 0,66%
GK PIONER, 002P-02 0,64%
Metalloinvest, 001P-06 0,63%
AFK Sistema, 001P-26 0,61%
VIS FINANCE, BO-P13 0,55%
Cherkizovo Group, BO-002P-02 0,53%
IBEC, 002P-03 0,52%
LSR Group, 002P-01 0,5%
Positive Group, 001P-03 0,49%
PSB Bank, 004P-07 0,47%
Binnofarm Group, 001P-06 0,46%
Etalon Finance, 002P-02 0,45%
Sinara-Transport Machines, 001P-04 0,4%
Inarctica, 002P-03 0,38%
Novosibirsk region, 34028 0,37%
SFO TB-6, B2 0,33%
Seligdar, 001R-06 0,32%
Auto Finance Bank, BO-001P-13 0,29%
Selectel, 001R-06R 0,29%
ABZ-1, 002P-06 0,28%
Auto Finance Bank, BO-001P-19 0,22%
VseInstrumenti.ru, 001P-02 0,19%
AFK Sistema, 001P-24 0,11%
DeltaLeasing, 001P-03 0,09%
Nizhny Novgorod Region, 34017 0,06%
Novabev Group, 003P-01 0,03%
MINISTERSTVO FINANSOV, 34001 0,01%
EvrazHolding Finance, 003P-06 0,01%
Montrer tout Cacher
Autres - %

Accédez à la plus grande base de données financières

Essayez pendant 7 jours Accès démo

Gratuit pour les représentants d'entreprise

  • Évaluez nos outils d'analyse avancés
  • Accédez à l'intégralité de la base de données en ligne
  • Essayez notre puissant outil de sélection d'obligations
  • Suivez les cours des obligations provenant de plus de 400 sources

Accédez à la plus grande base de données financières

Représentant de l'entreprise 7 jours d'essai GRATUIT

Accès professionnel aux données

Investisseur privé

Accès individuel

Autres ETF et fonds de ce fournisseur

ETF et fonds similaires

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Valeur nette d'actifs
    {{ item.expense_ratio }}
    Ratio de coût total
Vous devez vous inscrire pour y accéder.