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AJUL - Innovator Equity Defined Protection ETF (2 YR TO JULY 2026) (USD) (US45783Y2366)

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(%)
US45783Y2366
AJUL ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Innovator
Fournisseur
30,2 USD
valeur liquidative par action | 30/09/2026
30/06/2024
Date de lancement
1 fois par an
Paiement de dividendes
CEOJLS
CFI
AJUL
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Large Cap
Secteur
USA
Géographie
SPDR S&P 500 ETF Trust
Benchmark
0.79 %
Ratio de coût total
Synthetical
Méthode de réplication
98,15 mln USD
Actif total du fonds | 30/09/2026
98,15 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 30/09/2026
Non
UCITS

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Fund profile

The Innovator Equity Defined Protection ETF (2 YR TO JULY 2026) seeks investment results that correspond to the performance of the SPDR S&P 500 ETF Trust while providing a buffer against the first 100% of the SPDR S&P 500 ETF Trust's losses over an outcome period from 01.07.2024 through 30.06.2026

AJUL profile

The Innovator Equity Defined Protection ETF (2 YR TO JULY 2026) (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Innovator fund’s base currency is USD and the share class was registered 30.06.2024 with unique ISIN - US45783Y2366. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is AJUL. The total expense ratio is 0.79%. The Innovator Equity Defined Protection ETF (2 YR TO JULY 2026) (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

Structure AJUL au 01/10/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Vanguard S&P 500 ETF 98,91%
VOO 06/30/2028 686.81 P 5,82%
VOO 06/30/2028 741.75 C 0,39%
US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 0,24%
Cash & Other 0,19%
VOO 06/30/2028 741.75 P -0,31%
VOO 06/30/2028 812.7 C -5,24%
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