AJUL - Innovator Equity Defined Protection ETF (2 YR TO JULY 2026) (USD) (US45783Y2366)

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US45783Y2366

AJUL ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Innovator

Fournisseur

29,95 USD

valeur liquidative par action | 05/06/2026

30/06/2024

Date de lancement

1 fois par an

Paiement de dividendes

CEOJLS

CFI

AJUL

Ticker

Formed

Status

Equity

Objet d'investissement

Large Cap

Secteur

USA

Géographie

SPDR S&P 500 ETF Trust

Benchmark

0.79 %

Ratio de coût total

Synthetical

Méthode de réplication

58,4 mln USD

Actif total du fonds | 05/06/2026

58,4 mln USD

Volume des actits de classe "actions" | 05/06/2026

Non

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Fund profile

The Innovator Equity Defined Protection ETF (2 YR TO JULY 2026) seeks investment results that correspond to the performance of the SPDR S&P 500 ETF Trust while providing a buffer against the first 100% of the SPDR S&P 500 ETF Trust's losses over an outcome period from 01.07.2024 through 30.06.2026

AJUL profile

The Innovator Equity Defined Protection ETF (2 YR TO JULY 2026) (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Innovator fund’s base currency is USD and the share class was registered 30.06.2024 with unique ISIN - US45783Y2366. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is AJUL. The total expense ratio is 0.79%. The Innovator Equity Defined Protection ETF (2 YR TO JULY 2026) (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

Structure AJUL au 08/06/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
SPY 06/30/2026 9.8 C	114,63%
US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037	0,46%
SPY 06/30/2026 544.22 P	0,05%
Cash & Other	-0,08%
SPY 06/30/2026 643.27 C	-15,06%

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