ZJUL - Innovator Equity Defined Protection ETF (1 YR JULY) (USD) (US45783Y2515)

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(%)

US45783Y2515

ZJUL ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Innovator

Fournisseur

29,83 USD

valeur liquidative par action | 05/06/2026

30/06/2024

Date de lancement

1 fois par an

Paiement de dividendes

CEOJLU

CFI

ZJUL

Ticker

Formed

Status

Equity

Objet d'investissement

Large Cap

Secteur

USA

Géographie

SPDR S&P 500 ETF Trust

Benchmark

0.79 %

Ratio de coût total

Synthetical

Méthode de réplication

128,27 mln USD

Actif total du fonds | 05/06/2026

128,27 mln USD

Volume des actits de classe "actions" | 05/06/2026

Non

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Fund profile

The Innovator Equity Defined Protection ETF (1 YR JULY) seeks investment results that correspond to the performance of the SPDR S&P 500 ETF Trust while providing a buffer against the first 100% of the SPDR S&P 500 ETF Trust's losses over an outcome period from 01.07.2024 through 30.06.2025

ZJUL profile

The Innovator Equity Defined Protection ETF (1 YR JULY) (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Innovator fund’s base currency is USD and the share class was registered 30.06.2024 with unique ISIN - US45783Y2515. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is ZJUL. The total expense ratio is 0.79%. The Innovator Equity Defined Protection ETF (1 YR JULY) (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

Structure ZJUL au 08/06/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
SPY 06/30/2026 6.22 C	111,68%
US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037	0,23%
SPY 06/30/2026 617.89 P	0,12%
Cash & Other	-0,08%
SPY 06/30/2026 661.1 C	-11,94%

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