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JULU - AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF (USD) (US00888H5708)

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(%)
US00888H5708
JULU ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Allianz Investment Management
Fournisseur
32,57 USD
valeur liquidative par action | 02/06/2026
28/06/2024
Date de lancement
1 fois par an
Paiement de dividendes
CEOJLS
CFI
JULU
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Large Cap
Secteur
USA
Géographie
SPDR S&P 500 ETF Trust
Benchmark
0.74 %
Ratio de coût total
Synthetical
Méthode de réplication
152,14 mln USD
Actif total du fonds | 30/04/2026
Non
UCITS

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Fund profile

The AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF seeks investment results that correspond to the performance of the SPDR S&P 500 ETF Trust while providing a buffer against the first 15% of the SPDR S&P 500 ETF Trust's losses over an outcome period from 01.07.2024 through 30.06.2025

JULU profile

The AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Allianz Investment Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 28.06.2024 with unique ISIN - US00888H5708. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is JULU. The total expense ratio is 0.74%. The AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

Structure JULU au 03/06/2026

Titre Valeur
SPY 06/30/2026 27.06 C 99,42%
Cash&Other 0,54%
SPY 06/30/2026 640.28 P 0,05%
SPY 06/30/2026 525.17 P -0,01%
Autres - %

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