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BD30 - Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) (IE000W6YTDH7)

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(%)
IE000W6YTDH7
BD30 ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Invesco
Fournisseur
5,07 EUR
valeur liquidative par action | 24/07/2026
18/06/2024
Date de lancement
4 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIBS
CFI
BD30
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Corporate bonds
Secteur
Europe
Géographie
Bloomberg 2030 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index
Benchmark
0.1 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
23,1 mln EUR
Actif total du fonds | 24/07/2026
12,7 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 24/07/2026
Oui
UCITS

Rendement au 24/07/2026, XETRA

  • YTD
    -0,53 %
  • 1M
    -0,83 %
  • 3M
    -1,7 %
  • 6M
    -0,43 %
  • 1Y
    2,41 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dynamique des prix

Fund profile

The Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg 2030 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated corporate bonds maturing in 2030

BD30 profile

The Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The Invesco fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.06.2024 with unique ISIN - IE000W6YTDH7. Main exchange is XETRA and ticker symbol is BD30. The total expense ratio is 0.1%. The Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure BD30 au 23/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Takeda Pharmaceutical, 3% 21nov2030, EUR 0,86%
Fresenius SE, 5.125% 5oct2030, EUR (18) 0,71%
CECONOMY, 4% 5mar2030, EUR 0,69%
Lloyds Bank Corporate Markets, 3.25% 24mar2030, EUR 0,65%
Akzo Nobel, 1.625% 14apr2030, EUR (6) 0,61%
DXC Technology, 4.25% 9dec2030, EUR 0,61%
Nestle S.A., 2.625% 28oct2030, EUR 0,61%
Eni Spa, 0.625% 23jan2030, EUR (24) 0,59%
Hamburg Commercial Bank, 3.5% 31jan2030, EUR 0,59%
Deutsche Telekom, 4.5% 28oct2030, EUR 0,59%
Mizuho Financial Group, 0.693% 7oct2030, EUR (10) 0,58%
Digital Realty Trust Inc, 1.5% 15mar2030, EUR 0,57%
Royal Bank of Canada, 4.375% 2oct2030, EUR (69751) 0,56%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 2.375% 22may2030, EUR (91) 0,54%
Philips, 3.25% 23may2030, EUR 0,54%
Goldman Sachs, 0.875% 21jan2030, EUR (F) 0,54%
Nordea Bank Abp, 2.75% 2may2030, EUR 0,53%
Natwest Markets plc, 3% 3sep2030, EUR 0,52%
Prologis European Logistics Fund, 2.375% 14nov2030, EUR (5) 0,52%
Intesa Sanpaolo, 5.25% 13jan2030, EUR 0,52%
Haleon UK Capital, 1.75% 29mar2030, EUR (2) 0,49%
Wells Fargo, 0.625% 25mar2030, EUR (99) 0,49%
Unipol Assicurazioni, 3.25% 23sep2030, EUR 0,49%
Southern Gas Networks, 3.5% 16oct2030, EUR 0,49%
Toyota Motor Finance (Netherlands), 2.75% 28jan2030, EUR 0,47%
Bupa, 5% 12oct2030, EUR 0,47%
REWE-ZENTRALFINANZ, 4.875% 13sep2030, EUR 0,47%
Carnival Corp, 5.75% 15jan2030, EUR 0,47%
Eurofins Scientific, 4.75% 6sep2030, EUR 0,47%
IWG, 6.5% 28jun2030, EUR 0,46%
Caixabank, 4.25% 6sep2030, EUR (39) 0,46%
Liberty Mutual Group, 4.625% 2dec2030, EUR 0,46%
Ferrovial, 4.375% 13sep2030, EUR 0,46%
Macquarie, 4.7471% 23jan2030, EUR (1) 0,46%
London Stock Exchange Group, 4.231% 29sep2030, EUR (5) 0,46%
Intesa Sanpaolo, 4.875% 19may2030, EUR (1027) 0,46%
Verizon Communications, 4.25% 31oct2030, EUR 0,46%
Heineken, 3.875% 23sep2030, EUR (38) 0,45%
AXA, 3.75% 12oct2030, EUR (46) 0,45%
Grenke Finance, 5.25% 8apr2030, EUR (1) 0,45%
Realty Income, 4.875% 6jul2030, EUR 0,45%
TVO, 4.75% 1jun2030, EUR 0,45%
ABN AMRO, 4.25% 21feb2030, EUR 0,45%
Sumitomo Mitsui FG, 4.492% 12jun2030, EUR (32) 0,45%
Unibail-Rodamco-Westfield, 4.125% 11dec2030, EUR 0,45%
Coca-Cola Europacific Partners, 3.875% 1dec2030, EUR 0,45%
Rabobank, 4% 10jan2030, EUR 0,45%
AT&T Inc, 3.15% 1jun2030, EUR 0,45%
Compagnie De St-Gobain, 3.875% 29nov2030, EUR (50) 0,45%
Silfin, 5.125% 17jul2030, EUR 0,45%
Deutsche EuroShop, 4.5% 15oct2030, EUR 0,45%
Holding de Infrastructures de Transport S.A.S., 4.25% 18mar2030, EUR 0,45%
McDonalds, 4% 7mar2030, EUR (18) 0,45%
Ford Motor Credit Co, 4.066% 21aug2030, EUR 0,45%
Intesa Sanpaolo, 3.625% 16oct2030, EUR 0,45%
Sandoz Group, 4.22% 17apr2030, EUR 0,45%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.375% 2may2030, EUR (554) 0,45%
Nykredit Realkredit, 3.625% 24jul2030, EUR (5) 0,45%
Motability Operations, 4% 17jan2030, EUR 0,45%
Volkswagen, 4.375% 15may2030, EUR (A05/22 - 476) 0,45%
JDE Peets, 4.125% 23jan2030, EUR (6) 0,45%
Arkema, 4.25% 20may2030, EUR 0,45%
Ford Motor Credit Co, 4.445% 14feb2030, EUR 0,45%
MetLife Global Funding I, 3.75% 5dec2030, EUR (2022-19) 0,45%
General Mills, 3.65% 23oct2030, EUR 0,45%
Castellum AB, 4.125% 10dec2030, EUR (8) 0,44%
Engie, 3.625% 11jan2030, EUR (101) 0,44%
New York Life Global Funding, 3.625% 9jan2030, EUR (2023-1) 0,44%
Stellantis, 4.375% 14mar2030, EUR (STLA005) 0,44%
Teleperformance, 4.25% 21jan2030, EUR (5) 0,44%
Supernova Invest, 5% 24jun2030, EUR 0,44%
BP PLC, 3.773% 12may2030, EUR 0,44%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 3.375% 5feb2030, EUR (159) 0,44%
American Tower, 3.9% 16may2030, EUR 0,44%
Sika AG, 3.75% 3may2030, EUR (1) 0,44%
Elis, 3.75% 21mar2030, EUR (7) 0,44%
Eurogrid, 3.722% 27apr2030, EUR (9) 0,44%
Edenred, 3.25% 27aug2030, EUR 0,44%
BMW, 3.125% 27aug2030, EUR 0,44%
Evonik Industries, 3.25% 15jan2030, EUR (8) 0,44%
Intercontinental Hotels, 3.375% 10sep2030, EUR 0,44%
Schneider Electric, 3% 3sep2030, EUR (38) 0,44%
Heimstaden Bostad, 3.75% 2oct2030, EUR (39) 0,44%
Banco Bilbao (BBVA), 3.625% 7jun2030, EUR (189) 0,44%
General Motors Financial, 4% 10jul2030, EUR (2024-3) 0,44%
International Airlines Group, 3.352% 11sep2030, EUR 0,44%
GXO Logistics, 3.75% 24nov2030, EUR 0,44%
ManpowerGroup, 3.75% 13dec2030, EUR 0,44%
Amprion, 3.125% 27aug2030, EUR 0,44%
DSV A/S, 3.25% 6nov2030, EUR (9) 0,44%
Pandora, 3.875% 31may2030, EUR (2) 0,44%
ArcelorMittal, 3.25% 30sep2030, EUR 0,44%
BPCE, 3.125% 5sep2030, EUR (2025-18) 0,44%
ABN AMRO, 3.125% 21jan2030, EUR (314) 0,44%
Toyota Finance Australia, 3.386% 18mar2030, EUR (316) 0,44%
NetFlix, 3.625% 15jun2030, EUR 0,44%
SIG Combibloc Purchase, 3.75% 19mar2030, EUR 0,44%
Novo Nordisk, 2.875% 27aug2030, EUR 0,44%
Robert Bosch, 3.625% 2jun2030, EUR (2) 0,44%
ABN AMRO, 3.375% 9apr2030, EUR 0,44%
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