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BD30 - Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) (IE000W6YTDH7)

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(%)
IE000W6YTDH7
BD30 ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Invesco
Fournisseur
4,99 EUR
valeur liquidative par action | 07/10/2026
18/06/2024
Date de lancement
4 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIBS
CFI
BD30
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Corporate bonds
Secteur
Europe
Géographie
Bloomberg 2030 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index
Benchmark
0.1 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
23,61 mln EUR
Actif total du fonds | 07/10/2026
12,65 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 07/10/2026
Oui
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Rendement au 21/10/2026, XETRA

  • YTD
    -0,71 %
  • 1M
    0,12 %
  • 3M
    -0,76 %
  • 6M
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  • 1Y
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  • 3Y
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  • 5Y
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Dynamique des prix

Profil

The Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg 2030 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated corporate bonds maturing in 2030

BD30 profil

The Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The Invesco fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.06.2024 with unique ISIN - IE000W6YTDH7. Main exchange is XETRA and ticker symbol is BD30. The total expense ratio is 0.1%. The Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure BD30 au 21/10/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Takeda Pharmaceutical, 3% 21nov2030, EUR 0,84%
CECONOMY, 4% 5mar2030, EUR 0,67%
Fresenius SE, 5.125% 5oct2030, EUR (18) 0,66%
Lloyds Bank Corporate Markets, 3.25% 24mar2030, EUR 0,63%
DXC Technology, 4.25% 9dec2030, EUR 0,6%
Akzo Nobel, 1.625% 14apr2030, EUR (6) 0,59%
Nestle S.A., 2.625% 28oct2030, EUR 0,59%
Eni Spa, 0.625% 23jan2030, EUR (24) 0,58%
Hamburg Commercial Bank, 3.5% 31jan2030, EUR 0,57%
Deutsche Telekom, 4.5% 28oct2030, EUR 0,57%
Mizuho Financial Group, 0.693% 7oct2030, EUR (10) 0,56%
Digital Realty Trust Inc, 1.5% 15mar2030, EUR 0,55%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 2.375% 22may2030, EUR (91) 0,53%
Philips, 3.25% 23may2030, EUR 0,52%
Goldman Sachs, 0.875% 21jan2030, EUR (F) 0,52%
Nordea Bank Abp, 2.75% 2may2030, EUR 0,52%
Royal Bank of Canada, 4.375% 2oct2030, EUR (69751) 0,52%
Prologis European Logistics Fund, 2.375% 14nov2030, EUR (5) 0,5%
Intesa Sanpaolo, 5.25% 13jan2030, EUR 0,5%
Natwest Markets plc, 3% 3sep2030, EUR 0,49%
Haleon UK Capital, 1.75% 29mar2030, EUR (2) 0,48%
Wells Fargo, 0.625% 25mar2030, EUR (99) 0,47%
Toyota Motor Finance (Netherlands), 2.75% 28jan2030, EUR 0,46%
Carnival Corp, 5.75% 15jan2030, EUR 0,46%
Unipol Assicurazioni, 3.25% 23sep2030, EUR 0,45%
Southern Gas Networks, 3.5% 16oct2030, EUR 0,45%
TDC Holding A/S, 5.618% 6feb2030, EUR 0,45%
IWG, 6.5% 28jun2030, EUR 0,45%
Liberty Mutual Group, 4.625% 2dec2030, EUR 0,45%
Macquarie, 4.7471% 23jan2030, EUR (1) 0,45%
Intesa Sanpaolo, 4.875% 19may2030, EUR (1027) 0,44%
Verizon Communications, 4.25% 31oct2030, EUR 0,44%
Realty Income, 4.875% 6jul2030, EUR 0,44%
TVO, 4.75% 1jun2030, EUR 0,44%
ABN AMRO, 4.25% 21feb2030, EUR 0,44%
Grenke Finance, 5.25% 8apr2030, EUR (1) 0,44%
Coca-Cola Europacific Partners, 3.875% 1dec2030, EUR 0,44%
Sumitomo Mitsui FG, 4.492% 12jun2030, EUR (32) 0,44%
Rabobank, 4% 10jan2030, EUR 0,44%
Westpac Banking, 3.799% 17jan2030, EUR 0,44%
Silfin, 5.125% 17jul2030, EUR 0,44%
Motability Operations, 4% 17jan2030, EUR 0,44%
Compagnie De St-Gobain, 3.875% 29nov2030, EUR (50) 0,44%
Sandoz Group, 4.22% 17apr2030, EUR 0,44%
REWE-ZENTRALFINANZ, 4.875% 13sep2030, EUR 0,44%
AT&T Inc, 3.15% 1jun2030, EUR 0,44%
McDonalds, 4% 7mar2030, EUR (18) 0,44%
Bupa, 5% 12oct2030, EUR 0,43%
JDE Peets, 4.125% 23jan2030, EUR (6) 0,43%
Teleperformance, 4.25% 21jan2030, EUR (5) 0,43%
Unibail-Rodamco-Westfield, 4.125% 11dec2030, EUR 0,43%
Holding de Infrastructures de Transport S.A.S., 4.25% 18mar2030, EUR 0,43%
Ford Motor Credit Co, 4.445% 14feb2030, EUR 0,43%
Eurofins Scientific, 4.75% 6sep2030, EUR 0,43%
Arkema, 4.25% 20may2030, EUR 0,43%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.375% 2may2030, EUR (554) 0,43%
Volkswagen, 4.375% 15may2030, EUR (A05/22 - 476) 0,43%
MetLife Global Funding I, 3.75% 5dec2030, EUR (2022-19) 0,43%
General Mills, 3.65% 23oct2030, EUR 0,43%
New York Life Global Funding, 3.625% 9jan2030, EUR (2023-1) 0,43%
Engie, 3.625% 11jan2030, EUR (101) 0,43%
Caixabank, 4.25% 6sep2030, EUR (39) 0,43%
Castellum AB, 4.125% 10dec2030, EUR (8) 0,43%
Evonik Industries, 3.25% 15jan2030, EUR (8) 0,43%
BP PLC, 3.773% 12may2030, EUR 0,43%
Ferrovial, 4.375% 13sep2030, EUR 0,43%
American Tower, 3.9% 16may2030, EUR 0,43%
Sika AG, 3.75% 3may2030, EUR (1) 0,43%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 3.375% 5feb2030, EUR (159) 0,43%
Eurogrid, 3.722% 27apr2030, EUR (9) 0,43%
Stellantis, 4.375% 14mar2030, EUR (STLA005) 0,43%
Elis, 3.75% 21mar2030, EUR (7) 0,43%
GXO Logistics, 3.75% 24nov2030, EUR 0,43%
Assa Abloy, 3.875% 13sep2030, EUR (86) 0,43%
General Motors Financial, 4% 10jul2030, EUR (2024-3) 0,43%
Pandora, 3.875% 31may2030, EUR (2) 0,43%
Banco Bilbao (BBVA), 3.625% 7jun2030, EUR (189) 0,43%
NetFlix, 3.625% 15jun2030, EUR 0,42%
Heineken, 3.875% 23sep2030, EUR (38) 0,42%
DSV A/S, 3.25% 6nov2030, EUR (9) 0,42%
AXA, 3.75% 12oct2030, EUR (46) 0,42%
SIG Combibloc Purchase, 3.75% 19mar2030, EUR 0,42%
Toyota Finance Australia, 3.386% 18mar2030, EUR (316) 0,42%
ABN AMRO, 3.125% 21jan2030, EUR (314) 0,42%
Robert Bosch, 3.625% 2jun2030, EUR (2) 0,42%
SEB, 3.375% 19mar2030, EUR 0,42%
ManpowerGroup, 3.75% 13dec2030, EUR 0,42%
Danone, 3.481% 3may2030, EUR (127) 0,42%
ABN AMRO, 3.375% 9apr2030, EUR 0,42%
FedEx, 4% 30sep2030, EUR 0,42%
Compagnie De St-Gobain, 3.375% 8apr2030, EUR (51) 0,42%
National Australia Bank (NAB), 3.125% 28feb2030, EUR (1369) 0,42%
Swedbank, 3.375% 29may2030, EUR (GMTN 438) 0,42%
Natwest Markets plc, 3.125% 10jan2030, EUR (125) 0,42%
Deutsche Post, 3% 24mar2030, EUR 0,42%
Sixt, 3.25% 22jan2030, EUR 0,42%
Enel, 3.5% 26may2030, EUR 0,42%
APRR, 3.125% 24jan2030, EUR 0,42%
Santander UK, 3.346% 25mar2030, EUR 0,42%
Volkswagen Bank, 4% 26nov2030, EUR (B02/2026) 0,42%
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