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BD30 - Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) (IE000W6YTDH7)

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(%)
IE000W6YTDH7
BD30 ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Invesco
Fournisseur
5,1 EUR
valeur liquidative par action | 17/06/2026
18/06/2024
Date de lancement
4 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIBS
CFI
BD30
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Corporate bonds
Secteur
Europe
Géographie
Bloomberg 2030 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index
Benchmark
0.1 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
21,61 mln EUR
Actif total du fonds | 17/06/2026
13,13 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 17/06/2026
Oui
UCITS

Rendement au 17/06/2026, XETRA

  • YTD
    -0,53 %
  • 1M
    -0,83 %
  • 3M
    -1,7 %
  • 6M
    -0,43 %
  • 1Y
    2,41 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Fund profile

The Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg 2030 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated corporate bonds maturing in 2030

BD30 profile

The Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The Invesco fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.06.2024 with unique ISIN - IE000W6YTDH7. Main exchange is XETRA and ticker symbol is BD30. The total expense ratio is 0.1%. The Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure BD30 au 17/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Takeda Pharmaceutical, 3% 21nov2030, EUR 0,93%
Fresenius SE, 5.125% 5oct2030, EUR (18) 0,77%
Lloyds Bank Corporate Markets, 3.25% 24mar2030, EUR 0,7%
DXC Technology, 4.25% 9dec2030, EUR 0,66%
Akzo Nobel, 1.625% 14apr2030, EUR (6) 0,65%
Eni Spa, 0.625% 23jan2030, EUR (24) 0,64%
Hamburg Commercial Bank, 3.5% 31jan2030, EUR 0,63%
Deutsche Telekom, 4.5% 28oct2030, EUR 0,63%
Mizuho Financial Group, 0.693% 7oct2030, EUR (10) 0,63%
Digital Realty Trust Inc, 1.5% 15mar2030, EUR 0,61%
Covestro, 1.375% 12jun2030, EUR 0,6%
Royal Bank of Canada, 4.375% 2oct2030, EUR (69751) 0,6%
Mercedes-Benz Group, 2.375% 22may2030, EUR (91) 0,59%
Philips, 3.25% 23may2030, EUR 0,58%
Goldman Sachs, 0.875% 21jan2030, EUR (F) 0,58%
Public Property Invest AS, 4.625% 12mar2030, EUR (1) 0,58%
Nordea Bank Abp, 2.75% 2may2030, EUR 0,57%
Natwest Markets plc, 3% 3sep2030, EUR 0,56%
Prologis European Logistics Fund, 2.375% 14nov2030, EUR (5) 0,56%
Intesa Sanpaolo, 5.25% 13jan2030, EUR 0,56%
Haleon UK Capital, 1.75% 29mar2030, EUR (2) 0,53%
IWG, 6.5% 28jun2030, EUR 0,53%
Unipol Assicurazioni, 3.25% 23sep2030, EUR 0,53%
Wells Fargo, 0.625% 25mar2030, EUR (99) 0,53%
Southern Gas Networks, 3.5% 16oct2030, EUR 0,52%
Realty Income, 4.875% 6jul2030, EUR 0,51%
Toyota Motor Finance (Netherlands), 2.75% 28jan2030, EUR 0,51%
Silfin, 5.125% 17jul2030, EUR 0,51%
Bupa, 5% 12oct2030, EUR 0,51%
REWE-ZENTRALFINANZ, 4.875% 13sep2030, EUR 0,5%
Eurofins Scientific, 4.75% 6sep2030, EUR 0,5%
Caixabank, 4.25% 6sep2030, EUR (39) 0,5%
Liberty Mutual Group, 4.625% 2dec2030, EUR 0,5%
Ferrovial, 4.375% 13sep2030, EUR 0,5%
London Stock Exchange Group, 4.231% 29sep2030, EUR (5) 0,49%
Macquarie, 4.7471% 23jan2030, EUR (1) 0,49%
Intesa Sanpaolo, 4.875% 19may2030, EUR (1027) 0,49%
Verizon Communications, 4.25% 31oct2030, EUR 0,49%
General Motors Financial, 4% 10jul2030, EUR (2024-3) 0,49%
Heineken, 3.875% 23sep2030, EUR (38) 0,49%
Grenke Finance, 5.25% 8apr2030, EUR (1) 0,49%
AXA, 3.75% 12oct2030, EUR (46) 0,49%
TVO, 4.75% 1jun2030, EUR 0,49%
Sumitomo Mitsui FG, 4.492% 12jun2030, EUR (32) 0,49%
Unibail-Rodamco-Westfield, 4.125% 11dec2030, EUR 0,48%
ABN AMRO, 4.25% 21feb2030, EUR 0,48%
AT&T Inc, 3.15% 1jun2030, EUR 0,48%
Coca-Cola Europacific Partners, 3.875% 1dec2030, EUR 0,48%
Compagnie De St-Gobain, 3.875% 29nov2030, EUR (50) 0,48%
Rabobank, 4% 10jan2030, EUR 0,48%
Ford Motor Credit Co, 4.066% 21aug2030, EUR 0,48%
Intesa Sanpaolo, 3.625% 16oct2030, EUR 0,48%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.375% 2may2030, EUR (554) 0,48%
Deutsche EuroShop, 4.5% 15oct2030, EUR 0,48%
McDonalds, 4% 7mar2030, EUR (18) 0,48%
EDP Servicios Financieros Espana, 3.5% 16jul2030, EUR (52) 0,48%
Sandoz Group, 4.22% 17apr2030, EUR 0,48%
Holding de Infrastructures de Transport S.A.S., 4.25% 18mar2030, EUR 0,48%
Nykredit Realkredit, 3.625% 24jul2030, EUR (5) 0,48%
Volkswagen, 4.375% 15may2030, EUR (A05/22 - 476) 0,48%
Ford Motor Credit Co, 4.445% 14feb2030, EUR 0,48%
MetLife Global Funding I, 3.75% 5dec2030, EUR (2022-19) 0,48%
Motability Operations, 4% 17jan2030, EUR 0,48%
JDE Peets, 4.125% 23jan2030, EUR (6) 0,48%
Arkema, 4.25% 20may2030, EUR 0,48%
Stellantis, 4.375% 14mar2030, EUR (STLA005) 0,48%
Castellum AB, 4.125% 10dec2030, EUR (8) 0,48%
Engie, 3.625% 11jan2030, EUR (101) 0,48%
New York Life Global Funding, 3.625% 9jan2030, EUR (2023-1) 0,48%
Teleperformance, 4.25% 21jan2030, EUR (5) 0,47%
Carrefour, 3.25% 24jun2030, EUR (66) 0,47%
BP PLC, 3.773% 12may2030, EUR 0,47%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 3.375% 5feb2030, EUR (159) 0,47%
Sika AG, 3.75% 3may2030, EUR (1) 0,47%
Heidelberg Materials, 3% 10jul2030, EUR 0,47%
Schneider Electric, 3% 3sep2030, EUR (38) 0,47%
Intercontinental Hotels, 3.375% 10sep2030, EUR 0,47%
Edenred, 3.25% 27aug2030, EUR 0,47%
Elis, 3.75% 21mar2030, EUR (7) 0,47%
Banco Bilbao (BBVA), 3.625% 7jun2030, EUR (189) 0,47%
Eurogrid, 3.722% 27apr2030, EUR (9) 0,47%
BMW, 3.125% 27aug2030, EUR 0,47%
BPCE, 3.125% 5sep2030, EUR (2025-18) 0,47%
DSV A/S, 3.25% 6nov2030, EUR (9) 0,47%
Evonik Industries, 3.25% 15jan2030, EUR (8) 0,47%
Amprion, 3.125% 27aug2030, EUR 0,47%
International Airlines Group, 3.352% 11sep2030, EUR 0,47%
NetFlix, 3.625% 15jun2030, EUR 0,47%
ABN AMRO, 3.125% 21jan2030, EUR (314) 0,47%
Toyota Finance Australia, 3.386% 18mar2030, EUR (316) 0,47%
Robert Bosch, 3.625% 2jun2030, EUR (2) 0,47%
Novo Nordisk, 2.875% 27aug2030, EUR 0,47%
Swedbank, 3.375% 29may2030, EUR (GMTN 438) 0,47%
Pandora, 3.875% 31may2030, EUR (2) 0,47%
SIG Combibloc Purchase, 3.75% 19mar2030, EUR 0,47%
Danone, 3.481% 3may2030, EUR (127) 0,47%
SEB, 3.375% 19mar2030, EUR 0,47%
Stellantis, 3.5% 19sep2030, EUR (STLA007) 0,47%
Informa, 3.25% 23oct2030, EUR 0,47%
Compagnie De St-Gobain, 3.375% 8apr2030, EUR (51) 0,47%
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