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BSE8 - Invesco BulletShares 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE00079EUF59)

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(%)
IE00079EUF59
BSE8 ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Invesco
Fournisseur
5,58 EUR
valeur liquidative par action | 14/07/2026
18/06/2024
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CEOGBS
CFI
BSE8
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Corporate bonds
Secteur
Europe
Géographie
Bloomberg 2028 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index
Benchmark
0.1 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
11,52 mln EUR
Actif total du fonds | 10/07/2026
6,89 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 14/07/2026
Oui
UCITS

Rendement au 14/07/2026, XETRA

  • YTD
    0,08 %
  • 1M
    -0,27 %
  • 3M
    -0,66 %
  • 6M
    0,2 %
  • 1Y
    1,67 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dynamique des prix

Fund profile

The Invesco BulletShares 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg 2028 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated corporate bonds maturing in 2028

BSE8 profile

The Invesco BulletShares 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The Invesco fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.06.2024 with unique ISIN - IE00079EUF59. Main exchange is XETRA and ticker symbol is BSE8. The total expense ratio is 0.1%. The Invesco BulletShares 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure BSE8 au 14/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.875% 11oct2028, EUR (F02/24) 0,9%
Sandvik, 0.375% 25nov2028, EUR (17) 0,87%
Continental, 2.875% 22nov2028, EUR 0,81%
JP Morgan, 2.875% 24may2028, EUR (73) 0,77%
Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR 0,76%
Kraft Heinz Foods, 2.25% 25may2028, EUR 0,76%
Shell, 1.25% 12may2028, EUR 0,75%
Lansforsakringar Bank, 2.625% 6oct2028, EUR (439) 0,71%
NIBC Bank, 6% 16nov2028, EUR (1803) 0,68%
Marex Group, 8.375% 2feb2028, EUR 0,67%
SpareBank 1 SOR-NORGE ASA, 4.875% 24aug2028, EUR 0,66%
International Distribution Services, 5.25% 14sep2028, EUR 0,66%
Teleperformance, 5.25% 22nov2028, EUR (3) 0,66%
RCI Banque, 4.875% 21sep2028, EUR (332) 0,66%
Wienerberger, 4.875% 4oct2028, EUR 0,66%
Crelan, 5.75% 26jan2028, EUR 0,65%
SUEZ, 4.625% 3nov2028, EUR 0,65%
Arion Bank, 4.625% 21nov2028, EUR 0,65%
ABN AMRO, 4.375% 20oct2028, EUR (299) 0,65%
SEB, 4.375% 6nov2028, EUR (339) 0,65%
Nykredit Realkredit, 4% 17jul2028, EUR (5) 0,65%
MolnlyckeHolding, 4.25% 8sep2028, EUR 0,65%
Carlsberg Breweries A/S, 4% 5oct2028, EUR 0,65%
Amprion, 3.875% 7sep2028, EUR 0,64%
Arcadis, 4.875% 28feb2028, EUR 0,64%
Enel, 3.375% 23jul2028, EUR (100) 0,64%
Ford Motor Credit Co, 4.165% 21nov2028, EUR 0,64%
Booking Holdings, 3.625% 12nov2028, EUR 0,64%
Pirelli & C., 4.25% 18jan2028, EUR 0,64%
TDC Net Holding A/S, 5.056% 31may2028, EUR 0,64%
Banco Santander, 3.875% 16jan2028, EUR 0,64%
Pandora, 4.5% 10apr2028, EUR (1) 0,63%
General Motors Financial, 3.9% 12jan2028, EUR (2024-1) 0,63%
AYVENS S.A., 3.875% 24jan2028, EUR 0,63%
Autoliv, 4.25% 15mar2028, EUR (2) 0,63%
SEB, 3.75% 7feb2028, EUR (325) 0,63%
Volkswagen Bank, 4.375% 3may2028, EUR (B02/23) 0,63%
Nordea Bank Abp, 4.125% 5may2028, EUR (76) 0,63%
MetLife Global Funding I, 4% 5apr2028, EUR (2023-6) 0,63%
E.ON, 2.875% 26aug2028, EUR (81) 0,63%
Stryker, 3.375% 11dec2028, EUR 0,63%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR 0,63%
Leasys, 3.875% 1mar2028, EUR (5) 0,63%
TRATON Finance Luxembourg S.A., 4.25% 16may2028, EUR (12) 0,63%
SAGE Group, 3.82% 15feb2028, EUR 0,63%
BPCE, 3.5% 25jan2028, EUR (2023-05) 0,63%
Bank of America Corporation, 4.134% 12jun2028, EUR 0,63%
BPCE, 4.375% 13jul2028, EUR (2023-01) 0,63%
Swedbank, 4.25% 11jul2028, EUR 0,63%
Deutsche Lufthansa, 3.75% 11feb2028, EUR 0,63%
Svenska Handelsbanken, 3.375% 17feb2028, EUR (362) 0,63%
Siemens, 3% 22nov2028, EUR 0,63%
DSV A/S, 3.125% 6nov2028, EUR (8) 0,63%
Barry Callebaut Services, 3.75% 19feb2028, EUR (A) 0,63%
RCI Banque, 3.5% 17jan2028, EUR (348) 0,63%
Solvay, 3.875% 3apr2028, EUR 0,63%
Snam, 3.375% 19feb2028, EUR 0,63%
Stellantis, 4.5% 7jul2028, EUR (146CG) 0,63%
Koninklijke Ahold Delhaize, 3.5% 4apr2028, EUR 0,63%
Brenntag, 3.75% 24apr2028, EUR (2) 0,63%
Fresenius Medical Care, 3.125% 8dec2028, EUR 0,62%
Utah Acquisition Sub, 3.125% 22nov2028, EUR 0,62%
Coca-Cola HBC Finance, 3.375% 1oct2028, EUR 0,62%
Deutsche Pfandbriefbank, 3.25% 1sep2028, EUR (363) 0,62%
Banque Stellantis France, 3.125% 20jan2028, EUR (10) 0,62%
Reckitt Benckiser Treasury Services, 2.625% 10sep2028, EUR 0,62%
Procter & Gamble, 3.15% 29apr2028, EUR 0,62%
AbbVie, 2.625% 15nov2028, EUR 0,62%
Orange, 2.5% 13nov2028, EUR 0,62%
Telefonica SA, 2.318% 17oct2028, EUR (55) 0,62%
BP PLC, 2.519% 7apr2028, EUR (115) 0,61%
JCDecaux, 2.625% 24apr2028, EUR 0,61%
Societe Generale, 2.125% 27sep2028, EUR (PA-83 / 18-09) 0,61%
Hyundai Capital America, 2.875% 26jun2028, EUR 0,61%
Fiserv, 2.875% 15jun2028, EUR 0,61%
CA Auto Bank, 2.75% 7jul2028, EUR 0,61%
Banco Santander, 2.125% 8feb2028, EUR (35) 0,61%
Visa, 2.25% 15may2028, EUR 0,61%
Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR 0,61%
REWE-ZENTRALFINANZ, 2.75% 3jul2028, EUR 0,61%
Goldman Sachs, 2% 22mar2028, EUR (F) 0,61%
Volkswagen Bank, 2.75% 19jun2028, EUR (B01/2025) 0,61%
Compagnie De St-Gobain, 1.875% 21sep2028, EUR (41) 0,61%
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.5% 25may2028, EUR (463) 0,61%
Deutsche Bank, 1.75% 17jan2028, EUR 0,61%
Schneider Electric, 1.5% 15jan2028, EUR (25) 0,61%
CK Hutchison Holdings Limited, 2% 6apr2028, EUR (B) 0,61%
ING Groep, 1.375% 11jan2028, EUR (190) 0,61%
Intesa Sanpaolo, 1.75% 20mar2028, EUR (886) 0,61%
Tele2 AB, 2.125% 15may2028, EUR 0,61%
Citigroup, 1.625% 21mar2028, EUR (78) 0,61%
Altarea, 1.875% 17jan2028, EUR 0,61%
Vonovia SE, 1.5% 14jan2028, EUR 0,61%
Autostrade, 2% 4dec2028, EUR 0,6%
Aroundtown, 1.625% 31jan2028, EUR (8) 0,6%
Deutsche Telekom, 1.5% 3apr2028, EUR 0,6%
McDonalds, 1.75% 3may2028, EUR 0,6%
Chubb INA Holdings, 1.55% 15mar2028, EUR 0,6%
HSBC Continental Europe, 1.375% 4sep2028, EUR 0,6%
INDIGO Group, 1.625% 19apr2028, EUR 0,6%
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