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BE26 - Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) (IE000AYJ75E5)

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(%)
IE000AYJ75E5
BE26 ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Invesco
Fournisseur
5,41 EUR
valeur liquidative par action | 07/10/2026
18/06/2024
Date de lancement
4 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIBS
CFI
BE26
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Corporate bonds
Secteur
Europe
Géographie
Bloomberg 2026 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index
Benchmark
0.1 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
5,02 mln EUR
Actif total du fonds | 03/02/2026
2,58 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 07/10/2026
Oui
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Rendement au 27/10/2026, XETRA

  • YTD
    1,86 %
  • 1M
    0,27 %
  • 3M
    0,64 %
  • 6M
    1,18 %
  • 1Y
    2,22 %
  • 3Y
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  • 5Y
    -
  • 10Y
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Profil

The Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg 2026 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated corporate bonds maturing in 2026

BE26 profil

The Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The Invesco fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.06.2024 with unique ISIN - IE000AYJ75E5. Main exchange is XETRA and ticker symbol is BE26. The total expense ratio is 0.1%. The Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure BE26 au 27/10/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
France, BTF 0% 27jan2027, EUR (364D) 29,91%
Germany, Bubill 0% 13jan2027, EUR (364D) 12,69%
Germany, Schatz 2% 10dec2026, EUR 9,03%
Cash and/or Derivatives 6,26%
Takeda Pharmaceutical, 2.25% 21nov2026, EUR 2,08%
Credit Agricole (London Branch), 1.875% 20dec2026, EUR (505) 2,07%
Veolia Environnement, 1.496% 30nov2026, EUR 2,07%
OMV, 1% 14dec2026, EUR 1,14%
Nationwide Building Society, 4.5% 1nov2026, EUR (536) 1,07%
TRATON Finance Luxembourg S.A., 4.5% 23nov2026, EUR (17) 1,06%
AYVENS S.A., 4.375% 23nov2026, EUR 1,06%
Rabobank, 3.913% 3nov2026, EUR (3280A) 1,06%
Booking Holdings, 4% 15nov2026, EUR 1,06%
Compagnie De St-Gobain, 3.75% 29nov2026, EUR (49) 1,06%
Edenred, 3.625% 13dec2026, EUR 1,05%
Snam, 3.375% 5dec2026, EUR (35) 1,05%
DSV A/S, 2.875% 6nov2026, EUR (7) 1,05%
Zimmer Biomet Holdings, 2.425% 13dec2026, EUR 1,04%
Carrefour, 1.875% 30oct2026, EUR (60) 1,04%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.875% 4nov2026, EUR (436) 1,04%
Merlin Properties Socimi, 1.875% 2nov2026, EUR 1,04%
SEB, 1.75% 11nov2026, EUR (320) 1,04%
Apple, 1.625% 10nov2026, EUR 1,04%
JP Morgan, 1.5% 29oct2026, EUR (89) 1,04%
Becton Dickinson & Co, 1.9% 15dec2026, EUR 1,04%
Great-West Lifeco, 1.75% 7dec2026, EUR 1,03%
Servicios Medio Ambiente Holding, 1.661% 4dec2026, EUR 1,03%
Iberdrola, 1.25% 28oct2026, EUR (125) 1,03%
CRH, 1.25% 5nov2026, EUR (12) 1,03%
Intesa Sanpaolo, 1% 19nov2026, EUR (929) 1,03%
Argan, 1.011% 17nov2026, EUR 1,03%
Euroclear Holding, 1.125% 7dec2026, EUR 1,03%
Cellnex Telecom, 0.75% 15nov2026, EUR (1) 1,03%
Werfen, 0.5% 28oct2026, EUR 1,03%
Flutter Treasury, 5% 29apr2029, EUR 1,02%
Holcim, 0.5% 29nov2026, EUR (25) 1,02%
Banco Bilbao (BBVA), 0.375% 15nov2026, EUR (162) 1,02%
Westpac Securities NZ (London Branch), 0.427% 14dec2026, EUR (043) 1,02%
Highlands Holdings Bond Issuer, 0.318% 15dec2026, EUR 1,02%
Allianz Finance II B.V., 0% 22nov2026, EUR (1826D) 1,02%
Commerzbank, 0.5% 4dec2026, EUR (940) 0,87%
BMW, 3.25% 22nov2026, EUR 0,37%
BASF, 0.75% 10nov2026, EUR (30) 0,26%
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