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BE27 - Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) (IE000XOS4OJ6)

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(%)
IE000XOS4OJ6
BE27 ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Invesco
Fournisseur
5,33 EUR
valeur liquidative par action | 07/10/2026
18/06/2024
Date de lancement
4 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIBS
CFI
BE27
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Corporate bonds
Secteur
Europe
Géographie
Bloomberg 2027 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index
Benchmark
0.1 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
15,32 mln EUR
Actif total du fonds | 18/06/2026
3,16 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 07/10/2026
Oui
UCITS
Ireland
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  • 1M
    0,07 %
  • 3M
    0,31 %
  • 6M
    0,94 %
  • 1Y
    1,48 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
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Dynamique des prix

Profil

The Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg 2027 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated corporate bonds maturing in 2027

BE27 profil

The Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The Invesco fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.06.2024 with unique ISIN - IE000XOS4OJ6. Main exchange is XETRA and ticker symbol is BE27. The total expense ratio is 0.1%. The Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure BE27 au 29/10/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Nordea Bank Abp, 1.125% 16feb2027, EUR (58) 1,88%
Enel, 0.375% 17jun2027, EUR (84) 1,38%
E.ON, 0.375% 29sep2027, EUR (67) 1,37%
Deutsche Pfandbriefbank, 5% 5feb2027, EUR (35424) 1,32%
Leasys, 4.625% 16feb2027, EUR (2) 1,21%
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, 5.23% 1nov2027, EUR (1) 1%
Banco BPM, 4.875% 18jan2027, EUR (21) 0,98%
Societe Generale, 4% 16nov2027, EUR (PA-161 / 22-11) 0,98%
Nestle S.A., 3.5% 13dec2027, EUR (123) 0,97%
AYVENS S.A., 3.875% 22feb2027, EUR (26) 0,96%
Mitsubishi HC Capital UK, 3.733% 2feb2027, EUR 0,96%
L'Oreal, 3.375% 23jan2027, EUR (3) 0,96%
IBM, 3.375% 6feb2027, EUR 0,96%
Carrefour Banque, 4.079% 5may2027, EUR (5) 0,96%
Natwest Markets plc, 2.75% 4nov2027, EUR 0,96%
RCI Banque, 4.75% 6jul2027, EUR (331) 0,96%
Highland Holdings, 2.875% 19nov2027, EUR 0,96%
Societe Generale, 4.125% 2jun2027, EUR 0,96%
NetFlix, 3.625% 15may2027, EUR 0,96%
SEB, 4.125% 29jun2027, EUR (335) 0,96%
Volvo, 3.625% 25may2027, EUR (463) 0,95%
Fresenius SE, 2.125% 1feb2027, EUR (3) 0,95%
Credit Agricole SA, 2.625% 17mar2027, EUR 0,95%
Banque Stellantis France, 3.5% 19jul2027, EUR (9) 0,95%
Shell, 1.625% 20jan2027, EUR 0,95%
Deutsche Bank, 1.625% 20jan2027, EUR 0,95%
Booking Holdings, 1.8% 3mar2027, EUR 0,94%
Pernod Ricard, 3.75% 15sep2027, EUR 0,94%
Mastercard, 2.1% 1dec2027, EUR 0,94%
IMCD, 2.125% 31mar2027, EUR 0,94%
APRR, 1.25% 14jan2027, EUR (24) 0,94%
Ericsson, 1.125% 8feb2027, EUR (38) 0,94%
Volkswagen, 1.875% 30mar2027, EUR 0,94%
Anheuser-Busch InBev, 1.15% 22jan2027, EUR 0,94%
AusNet Services Holdings, 1.5% 26feb2027, EUR (17) 0,94%
Volkswagen, 3.75% 28sep2027, EUR 0,94%
Nationwide Building Society, 2% 28apr2027, EUR (514) 0,94%
ABN AMRO, 2.375% 1jun2027, EUR 0,94%
Heraeus Finance, 2.625% 9jun2027, EUR 0,94%
Banco Bilbao (BBVA), 3.375% 20sep2027, EUR (176) 0,94%
Morgan Stanley, 1.875% 27apr2027, EUR (J) 0,94%
Wells Fargo, 1% 2feb2027, EUR (78) 0,94%
Caterpillar Financial Services Corp., 3.023% 3sep2027, EUR 0,94%
Redexis Gas, 1.875% 27apr2027, EUR (2) 0,94%
Kering, 1.5% 5apr2027, EUR 0,94%
TotalEnergies, 1.491% 8apr2027, EUR (130) 0,94%
Medtronic Plc, 1.125% 7mar2027, EUR 0,94%
The Coca-Cola Company, 1.125% 9mar2027, EUR 0,94%
McDonalds, 1.875% 26may2027, EUR 0,94%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540) 0,94%
Societe Generale, 0.75% 25jan2027, EUR (PA 101/20-01) 0,94%
Veolia Environnement, 1.25% 2apr2027, EUR 0,94%
Abertis Infraestructuras, 1% 27feb2027, EUR 0,94%
Berkshire Hathaway, 1.125% 16mar2027, EUR 0,94%
CA Immobilien, 0.875% 5feb2027, EUR 0,94%
Sanofi, 0.5% 13jan2027, EUR (28) 0,94%
Santander Consumer Finance, 0.5% 14jan2027, EUR (102) 0,94%
Banco Santander, 0.5% 4feb2027, EUR (89) 0,93%
LSEG Netherlands, 2.75% 20sep2027, EUR 0,93%
Fidelity National Information Services, 1.5% 21may2027, EUR 0,93%
BPCE, 0.5% 24feb2027, EUR (2019-52) 0,93%
British Telecommunications, 1.5% 23jun2027, EUR (20173) 0,93%
Schneider Electric, 1.375% 21jun2027, EUR 0,93%
Erste Group, 0.875% 13may2027, EUR (2) 0,93%
Carrefour, 1% 17may2027, EUR (58) 0,93%
Compagnie De St-Gobain, 2.375% 4oct2027, EUR (45) 0,93%
Credit Mutuel Arkea, 0.875% 7may2027, EUR 0,93%
Apple, 2% 17sep2027, EUR 0,93%
Abertis Infraestructuras, 2.375% 27sep2027, EUR (2) 0,93%
Viatris, 1.362% 23jun2027, EUR 0,93%
Orange, 1.25% 7jul2027, EUR (162) 0,93%
Anheuser-Busch InBev, 1.125% 1jul2027, EUR 0,93%
Unibail-Rodamco-Westfield, 0.625% 4may2027, EUR (128) 0,93%
Chubb INA Holdings, 0.875% 15jun2027, EUR 0,93%
Linde AG, 0.25% 19may2027, EUR (1) 0,92%
Telefonica SA, 1.201% 21aug2027, EUR (65) 0,92%
SGS S.A., 0.125% 21apr2027, EUR 0,92%
Mercedes-Benz Group, 1% 15nov2027, EUR (81) 0,92%
Engie, 0.375% 21jun2027, EUR (89) 0,92%
Macif, 0.625% 21jun2027, EUR 0,92%
Cellnex Telecom, 1% 15sep2027, EUR (6) 0,92%
JAB Holdings, 1% 20dec2027, EUR 0,92%
AbbVie, 0.75% 18nov2027, EUR 0,92%
Icade, 1.5% 13sep2027, EUR 0,92%
Repsol, 0.25% 2aug2027, EUR (20) 0,92%
Vonovia SE, 0.625% 7oct2027, EUR 0,91%
HSBC Continental Europe, 0.1% 3sep2027, EUR (1379) 0,91%
ANZ New Zealand (Intl) (London Branch), 0.2% 23sep2027, EUR (2044) 0,91%
ESSILORLUXOTTICA, 0.375% 27nov2027, EUR (C) 0,91%
Toyota Motor Credit, 0.125% 5nov2027, EUR 0,91%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.1% 8oct2027, EUR (508) 0,91%
OP Corporate Bank, 0.1% 16nov2027, EUR (255) 0,91%
Credit Agricole SA, 0.125% 9dec2027, EUR (595) 0,9%
Deutsche Telekom, 1.375% 30jan2027, EUR 0,85%
Hamburg Commercial Bank, 4.875% 30mar2027, EUR 0,78%
Heidelberg Materials, 1.125% 1dec2027, EUR 0,69%
Commerzbank, 4% 30mar2027, EUR (874) 0,58%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3% 10jul2027, EUR (94) 0,57%
Wuerth, 0.75% 22nov2027, EUR (3) 0,55%
Grenke, 7.875% 6apr2027, EUR (3) 0,5%
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