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BE29 - Invesco BulletShares 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) (IE000ZC4C5Q1)

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(%)
IE000ZC4C5Q1
BE29 ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Invesco
Fournisseur
5,05 EUR
valeur liquidative par action | 21/09/2026
18/06/2024
Date de lancement
4 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIBS
CFI
BE29
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Corporate bonds
Secteur
Europe
Géographie
Bloomberg 2029 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index
Benchmark
0.1 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
9,1 mln EUR
Actif total du fonds | 21/09/2026
2,31 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 21/09/2026
Oui
UCITS
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Rendement au 21/09/2026, XETRA

  • YTD
    -0,23 %
  • 1M
    -0,7 %
  • 3M
    -0,65 %
  • 6M
    0,71 %
  • 1Y
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  • 3Y
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  • 5Y
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Dynamique des prix

Fund profile

The Invesco BulletShares 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg 2029 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated corporate bonds maturing in 2029

BE29 profile

The Invesco BulletShares 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The Invesco fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.06.2024 with unique ISIN - IE000ZC4C5Q1. Main exchange is XETRA and ticker symbol is BE29. The total expense ratio is 0.1%. The Invesco BulletShares 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure BE29 au 21/09/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Volkswagen Financial Services Overseas, 0.625% 19jul2029, EUR (F12/21) 1,75%
AT&T Inc, 2.35% 5sep2029, EUR 1,58%
Blackstone Property Partners Europe, 1.75% 12mar2029, EUR 1,57%
Unibail-Rodamco-Westfield, 1.5% 29may2029, EUR (109) 1,56%
Holcim, 1.75% 29aug2029, EUR 1,56%
Euronext, 1.125% 12jun2029, EUR 1,55%
MolnlyckeHolding, 0.875% 5sep2029, EUR (1) 1,53%
John Deere Bank, 3.3% 15oct2029, EUR (16) 1,29%
Chubb INA Holdings, 0.875% 15dec2029, EUR 1,26%
Goldman Sachs, 1.25% 7feb2029, EUR (F) 1,2%
Banco Bilbao (BBVA), 4.375% 14oct2029, EUR 1,17%
Ford Motor Credit Co, 5.125% 20feb2029, EUR 1,15%
Intercontinental Hotels, 4.375% 28nov2029, EUR (08) 1,15%
Mizuho Financial Group, 0.402% 6sep2029, EUR (7) 1,14%
Walmart, 4.875% 21sep2029, EUR 1,14%
Hamburg Commercial Bank, 4.75% 2may2029, EUR 1,14%
Securitas, 4.375% 6mar2029, EUR (37) 1,14%
National Grid, 3.875% 16jan2029, EUR 1,13%
EDP Servicios Financieros Espana, 4.125% 4apr2029, EUR (48) 1,13%
Enel, 3.875% 9mar2029, EUR (97) 1,13%
Sixt, 3.75% 25jan2029, EUR 1,12%
Continental, 3.5% 1oct2029, EUR 1,12%
Toronto-Dominion Bank, 3.631% 13dec2029, EUR 1,12%
Eurogrid, 3.598% 1feb2029, EUR 1,12%
Heimstaden Bostad, 3.875% 5nov2029, EUR (34) 1,12%
Banco Santander, 3.875% 22apr2029, EUR (224) 1,12%
NetFlix, 3.875% 15nov2029, EUR 1,11%
Novo Nordisk, 3.125% 21jan2029, EUR (7) 1,11%
Stora Enso Oyj, 4.25% 1sep2029, EUR 1,11%
Amadeus IT Group, 3.5% 21mar2029, EUR (13) 1,11%
Groupe des assurances du credit mutuel, 3.75% 30apr2029, EUR 1,11%
Kering, 3.25% 27feb2029, EUR (30) 1,11%
Toyota Motor Credit, 4.05% 13sep2029, EUR (635) 1,11%
Fresenius SE, 2.875% 15feb2029, EUR (6) 1,1%
Teleperformance, 3.75% 24jun2029, EUR (2) 1,1%
DSV A/S, 3.5% 26jun2029, EUR (5) 1,1%
Fortive Corp., 3.7% 15aug2029, EUR 1,1%
ABN AMRO, 2.625% 16jan2029, EUR 1,09%
Becton Dickinson & Co, 3.553% 13sep2029, EUR 1,09%
Grenke, 5.125% 4jan2029, EUR (2) 1,09%
Equinix, 3.25% 19may2029, EUR 1,09%
Chorus, 3.625% 7sep2029, EUR 1,09%
Linde plc, 2.625% 18feb2029, EUR (18) 1,09%
BNP Paribas, 3.625% 1sep2029, EUR (19847, Conv.) 1,09%
Deutsche Telekom, 2.625% 4dec2029, EUR 1,09%
Nationwide Building Society, 3.25% 5sep2029, EUR (520) 1,08%
RCI Banque, 3.375% 26jul2029, EUR (347) 1,08%
Carrefour, 2.375% 30oct2029, EUR (61) 1,08%
Vodafone Group, 2.75% 3jul2029, EUR 1,07%
Abertis Infraestructuras, 2.25% 29mar2029, EUR (10) 1,07%
BG Energy Holdings, 2.25% 21nov2029, EUR (26) 1,07%
Royal Bank of Canada, 2.125% 26apr2029, EUR (64986) 1,07%
Visa, 2% 15jun2029, EUR 1,06%
VINCI SA, 1.625% 18jan2029, EUR (16) 1,06%
Bayer, 2.125% 15dec2029, EUR 1,06%
Verizon Communications, 1.875% 26oct2029, EUR 1,06%
BMW, 1.5% 6feb2029, EUR 1,06%
Credit Agricole (London Branch), 1.75% 5mar2029, EUR (543) 1,05%
Societe Generale, 1.75% 22mar2029, EUR (PA-90/19-03) 1,05%
Apple, 1.375% 24may2029, EUR 1,05%
OP Corporate Bank, 0.625% 12nov2029, EUR (242) 1,05%
Svenska Handelsbanken, 1.375% 23feb2029, EUR (354) 1,05%
Cellnex Telecom, 1.25% 15jan2029, EUR (2) 1,05%
Pernod Ricard, 1.375% 7apr2029, EUR 1,05%
TotalEnergies, 1.375% 4oct2029, EUR (118) 1,04%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.875% 18jun2029, EUR (487) 1,04%
Unilever, 1.375% 31jul2029, EUR (51) 1,04%
Credit Agricole SA, 1.125% 24feb2029, EUR (623) 1,04%
Capital One Financial, 1.65% 12jun2029, EUR 1,04%
Sanofi, 0.875% 21mar2029, EUR (36) 1,04%
Sodexo, 1% 27apr2029, EUR 1,03%
Westlake Corp., 1.625% 17jul2029, EUR 1,03%
Stellantis, 0.75% 18jan2029, EUR (STLA002) 1,02%
Takeda Pharmaceutical, 1% 9jul2029, EUR 1,02%
Schneider Electric, 0.25% 11mar2029, EUR (26) 1,02%
Colonial SFL, 0.75% 22jun2029, EUR (7) 1,02%
Snam, 0.75% 20jun2029, EUR (33) 1,01%
The Coca-Cola Company, 0.125% 15mar2029, EUR 1,01%
Danone, 0.395% 10jun2029, EUR (120) 1,01%
Mondelez International, 0.375% 22sep2029, EUR 1%
ANZ New Zealand (Intl) (London Branch), 0.375% 17sep2029, EUR (2024) 1%
Vonovia SE, 0.625% 14dec2029, EUR (36) 1%
Comcast, 0.25% 14sep2029, EUR 0,99%
Vier Gas Transport, 0.125% 10sep2029, EUR (2) 0,98%
E.ON, 1.5% 31jul2029, EUR (3) 0,83%
Goldman Sachs, 4% 21sep2029, EUR (F) 0,66%
Knorr-Bremse, 3% 30sep2029, EUR 0,55%
Nestle S.A., 1.25% 2nov2029, EUR (93) 0,52%
Hochtief AG, 0.625% 26apr2029, EUR (7) 0,51%
Deutsche Pfandbriefbank, 4.25% 6jul2029, EUR (35438) 0,44%
BMW, 2.625% 27jan2029, EUR (1129) 0,44%
Grenke, 5.75% 6jul2029, EUR (1) 0,34%
Cash and/or Derivatives 0,3%
E.ON, 1.625% 22may2029, EUR (59) 0,26%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 1.5% 3jul2029, EUR (79) 0,26%
Siemens, 0.125% 5sep2029, EUR 0,25%
Fresenius Medical Care, 1.25% 29nov2029, EUR 0,1%
Nestle S.A., 0.25% 14jun2029, EUR (108) 0,1%
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