BCSD - BCS Money Market (RU000A108ZJ5)

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(%)

Fonds d’investissement négociés en bourse

Type de fonds

Formed

Status

BrokerCreditService Asset Management

Fournisseur

0.498 %

Ratio de coût total

Money Market & Currency

Objet d'investissement

Currency basket

Secteur

Russia

Géographie

Non

Qualified investor

13,99 RUB

valeur liquidative par action | 06/07/2026

38.064,65 mln RUB

Volume des actits de classe "actions" | 06/07/2026

23/07/2024

Date de lancement

RU000A108ZJ5

BCSD ISIN

Non

Paiement de dividendes

CEXXXU

CFI

BCSD

Ticker

Passive (Index)

Management Style

Non

UCITS

Rendement au 06/07/2026, ***

YTD

5,44 %
1M

1,06 %
3M

3,49 %
6M

7,62 %
1Y

17,7 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

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Fund profile

The funds Provider implements a passive management strategy, ensuring that the fund's yield will follow the RUONIA (Ruble OverNight Index Average) index by investing in repo transactions. The maximum deviation of the funds share fair price increase from the RUONIA value increase is 5%.

BCSD profile

The BCS Money Market is a(n) Money Market & Currency Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Currency basket sector located in Russia. The BrokerCreditService Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 23.07.2024 with unique ISIN - RU000A108ZJ5. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is BCSD. The total expense ratio is 0.498%. The BCS Money Market pays dividends 0 time(s) per year.

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