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CSHP - BlackRock Enhanced Short-Term Bond ETF (USD) (US09290C8221)

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(%)
US09290C8221
CSHP ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BlackRock
Fournisseur
99,59 USD
valeur liquidative par action | 23/06/2026
17/07/2024
Date de lancement
12 fois par an
Paiement de dividendes
CEOJLS
CFI
CSHP
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Government bonds
Secteur
USA
Géographie
ICE BofA 3 Month Treasury Bill Index
Benchmark
0.2 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
115,1 mln USD
Actif total du fonds | 10/12/2025
Non
UCITS

Rendement au 23/06/2026, NYSE Arca

  • YTD
    1,47 %
  • 1M
    0,35 %
  • 3M
    1,03 %
  • 6M
    1,95 %
  • 1Y
    4,02 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Fund profile

The BlackRock Enhanced Short-Term Bond ETF is an actively managed ETF that seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of short-term U.S. Treasuries

CSHP profile

The BlackRock Enhanced Short-Term Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 17.07.2024 with unique ISIN - US09290C8221. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is CSHP. The total expense ratio is 0.2%. The BlackRock Enhanced Short-Term Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Structure CSHP au 14/05/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
TREASURY BILL 21,98%
TREASURY BILL 10,47%
TREASURY BILL 9,65%
TREASURY BILL 6,11%
TREASURY BILL 6,05%
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 5,09%
FRANCE (REPUBLIC OF) 5,09%
SPAIN (KINGDOM OF) 5,08%
PORTUGAL (REPUBLIC OF) RegS 5,08%
JAPAN (GOVERNMENT OF) #1361 5,01%
CANADA (GOVERNMENT OF) 5%
TREASURY BILL 4,17%
Wells Fargo, 3% 23oct2026, USD 1,5%
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0,57%
Ford Motor Credit Co, 4.271% 9jan2027, USD 0,53%
Morgan Stanley, 3.625% 20jan2027, USD (I) 0,53%
L3Harris Technologies, 5.4% 15jan2027, USD 0,52%
Aercap Holdings, 2.45% 29oct2026, USD 0,52%
Bank of America Corporation, 4.25% 22oct2026, USD (L) 0,51%
BP PLC, 3.017% 16jan2027, USD 0,51%
RTX, 5.75% 8nov2026, USD 0,51%
Dell International LLC, 4.9% 1oct2026, USD 0,51%
AbbVie, 2.95% 21nov2026, USD 0,51%
HCA, 4.5% 15feb2027, USD 0,51%
Novartis AG, 2% 14feb2027, USD 0,5%
Adobe, 2.15% 1feb2027, USD 0,5%
Comcast, 2.35% 15jan2027, USD 0,5%
Citigroup, 3.2% 21oct2026, USD 0,5%
Carrier Global, 2.493% 15feb2027, USD 0,4%
Goldman Sachs, 3.85% 26jan2027, USD (D) 0,38%
Sumitomo Mitsui Trust Bank, FRN 14sep2026, USD 0,27%
American Express Co, FRN 4nov2026, USD 0,25%
Oracle, 2.65% 15jul2026, USD 0,25%
GBP CASH 0,13%
CASH COLLATERAL USD GSCFT 0,1%
CAD/USD 0,07%
EUR CASH 0,06%
CAD CASH 0,05%
JPY/USD 0,04%
AUD CASH 0,01%
THREE-MONTH SOFR FUTURE JUN 27 0%
JPY CASH 0%
EUR/USD 0%
EUR/USD 0%
EUR/USD 0%
EUR/USD 0%
JPY/USD 0%
3M CORRA JUN 27 0%
EUR/USD 0%
THREE MONTH SONIA (ICE) JUN 27 0%
3MO EURO EURIBOR SEP 27 0%
90 D AUD BANK BILL RATE SEP 27 0%
EUR/USD 0%
EUR/USD 0%
USD CASH 0%
EUR/USD 0%
EUR/USD 0%
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